三门县供销合作社联合社2017年度部门决算公开
作者:   来源:县供销合作社联社   日期:2018-08-05    字体大小:    

 

台州市三门县供销单位2017年度部门决算

 

一、台州市三门县供销合作社联合社单位概况

(一)主要职能

1.宣传贯彻中央、国务院和省、市、县委,县政府有关农村经济社会发展的方针、政策,研究制订并组织实施供销社发展战略和规划,指导供销社的改革与发展。2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社,构建面向专业合作组织的服务平台。3.指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。4.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作,按照政府授权承担重要农业生产资料等物资的储备,适时调控市场。5.指导供销社的组织制度建设,协调成员社之间的关系,促进合作社的联合与合作,维护供销社及其社员的合法权益。6.管理、监督本级社有资产,行使社有资产控股、参股企业的资产所有者代表职能,确保社有资产保值增值。7.协同公安、安监部门行使烟花爆竹和废旧物资行业管理职能。8.代表本级联合社参加上级社的各项活动。9.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县供销合作联合社部门决算包括:本级决算。

二、台州市三门县供销合作社联合社单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县供销合作社联合社单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市三门县供销合作社联合社单位2017年度收、支总计398.07万元。与2016年相比,收、支总计增加52.39万元,增长13.16%。主要是:1、人员增加2人。因2017年调入2人,调出1人,新招公务员1人,净增加2人(编制控制人员15人,年末人员15人)。2、本级及精简遗属人员工资及生活费调标增加;3、项目资金增加,因科技转化与推广服务比较上年供销社省财政扶持资金投入有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计398.07万元,占总收入100%,包括财政拨款收入398.07万元(其中,一般公共预算398.07万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计398.07万元,其中基本支出363.13万元,占91.22%;项目支出34.94万元,占8.78%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.13万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出34.94万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出313.20万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.80万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出363.02万元,日常公用支出0.11万元,项目支出34.94万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出398.07万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县供销合作社联合社单位2017年度财政拨款收、支总计398.07万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加52.39万元,增长13.16%。主要是:1、人员增加2人。因2017年调入2人,调出1人,新招公务员1人,净增加2人(编制控制人员15人,年末人员15人)。2、本级及精简遗属人员工资及生活费调标增加;3、项目资金增加,因科技转化与推广服务34.94万元比较上年供销社省财政扶持资金27.87万元增加投入7.07万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市三门县供销合作社联合社单位2017年度一般公共预算财政拨款支出398.07万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加52.39万元,增长13.16%。主要是:1、人员增加2人。因2017年调入2人,调出1人,新招公务员1人,净增加2人(编制控制人员15人,年末人员15人)。2、本级及精简遗属人员工资及生活费调标增加;3、项目资金增加,因科技转化与推广服务34.94万元比较上年供销社省财政扶持资金27.87万元增加投入7.07万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市三门县供销合作社联合社单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为308.20万元,支出决算为398.07万元,完成年初预算的129.16%,主要原因是1、人员增加2人。2、精简遗属人员生活费调标增加;3、项目资金增加。

其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为24.66万元,2017年决算为21.6万元,完成年初预算的87.59%,决算数小于预算数的主要原因预算未追加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为9.86万元,2017年决算为9.52万元,完成年初预算的96.55%, 决算数小于预算数的主要原因预算未追加。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.94万元,决算数大于预算数的主要原因农产品市场推介需要,依据三政函[2017]50号关于2017年第二批农产品市场推介资金安排的函追加预算。

 

农林水支出(类)农业(款)其它农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为30万元,决算数大于预算数的主要原因农产品市场推介需要,依据三财发[2017]99号关于2017年第二批县农业发展资金的通知小海鲜推介补助追加预算20万元。依据三财发[2016]68号关于2016年第二批县农业发展资金的通知三门县农产品推广服务平台建设追加预算10万元。

商业服务业等支出(类)商品流通事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为258.11万元,2017年决算为为313.20万元,完成年初预算的121.34%,决算数大于预算数的主要原因1、人员增加2人而增加人员经费支出。因2017年调入2人,调出1人,新招公务员1人,净增加2人(编制控制人员15人,年末人员15人)。2、本级及精简遗属人员工资及生活费调标增加;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为15.57万元,2017年决算为18.8万元,完成年初预算的120.75%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资调标增加而增加住房公积金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市三门县供销合作社联合社单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出398.07万元,其中:

人员经费363.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老险缴费、职业年金、其他;

公用经费0.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%2017年预算未安排。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是2017年未安排预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2017年未安排预算。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要原因是2017年未安排预算。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2017年未安排预算。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市三门县供销合作社联合社单位XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算34.94万元,实际支出34.94万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况注册“三门小海鲜”作为区域公用品牌,并对其进行统一集中的使用与管理。公开征集并评优选择“三门小海鲜” LOGO。同时,与高校、研究院开展合作,实行质量安全准入机制,统一设计品牌包装,确保小海鲜有品有质。在富阳、杭州、北京、举办三门小海鲜推介活动,与水产市场及餐饮业建立长期合作关系,签约35家知名企业并授权小海鲜特约经营店,实现三门小海鲜直供直销。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市三门县供销合作社联合社本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度0万元,增长(下降)0%,主要原因是未安排预算。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市三门县供销合作社联合社本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%2017年未安排预算。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,台州市三门县供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价0万元以上通用设备2台(套),单价0万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

13.208(类)05(款)06(项):指指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

15.213(类)01(款)06(项):指农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

16.213(类)01(款)99(项):指农林水支出(类)农业(款)其它农业支出(项)。

17.216(类)02(款)01(项):指商业服务业等支出(类)商品流通事务(款)行政运行(项)。

18.221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

 

附件: 台州市三门县供销合作社联合社_.xls