三门县财政地税局2016年度部门决算
作者:   来源:县财政(地税)局   日期:2017-08-02    字体大小:    

 

 

一、概况

(一)主要职能

三门县财政地税局是一个行政机关,主要职能是贯彻执行党、国家和省关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策;指导组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。根据预算安排,制订财政税收收入计划;合理安排部门预算,合理配置财力资源;完善财政体制。

三门县财政地税局辖区面积共有1510平方公里,管辖3个街道,7个乡镇,下设城区分局、稽查局、健跳分局、会计核算中心和10个乡镇财政所,共有责任区21个

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县财政地税局部门决算为一级决算单位,三门县财政地税局为行政单位,执行行政单位会计制度,无下属单位。

二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   2016年度收入决算5791.58万元,其中:本年收入4962.29万元,占总收入85.68%,包括财政拨款收入4460.05万元(其中,一般公共预算4460.05万元,政府性基金预算0万元),占总收入77%;其他收入502.24万元,占总收入8.67%用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转829.29万元。

(二)支出决算总体情况

2016年度支出决算4,922.35万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4,644.63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.66万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出265.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3,322.31万元,日常公用支出348.63万元,项目支出1,251.41万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,922.35万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县财政地税局2016年年初预算为4,303.12万元,2016年一般公共预算当年拨款4,460.05万元,完成年初预算的103.65 %,主要是因为新招聘事业、行政人员及临时工,人员开支增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出4182.33万元,占93.77%;社会保障和就业(类)支出12.66万元,占0.28%;住房保障支出265.06万元,占5.94%

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务,2016年年初预算为975.59万元,2016年决算为975.59万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)事务,2016年年初预算为1.51万元,2016年决算为为1.51万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)事务,2016年年初预算为98.5万元2016年决算为为98.5万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)事务,2016年年初预算为1852.66万元2016年决算为为1852.66万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)税收事务(款)事业运行(项)事务118.92万元,2016年年初预算为118.92万元2016年决算为为118.92万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)事务, 2016年年初预算为84万元2016年决算为为84万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事务12.66万元, 2016年年初预算为12.66万元2016年决算为为12.66万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务,2016年年初预算为265.06万元2016年决算为为265.06万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县财政地税局2016年一般公共预算基本支出3670.94万元,其中:

人员经费3322.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费348.63万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

财政地税局2016年度无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.无因公出国(境)费。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.54万元,比上年决算数下降45.27%。主要用于接待业务相关单位交叉检查等支出。减少的主要原因是严格按照公务接待标准进行接待,不铺张浪费。

其中,本单位国内公务接待116批次,780人次,共 9.54万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算19.33万元,比上年决算数下降48%。其中,公务用车运行维护费支出19.33万元,主要用于日常业务检查、会议、出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6,减少的主要原因是公车改革。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度财政地税局运行经费一般公共预算支出4460.05万元,比上年度增加425.08万元,增长10.53%,主要原因是人员增加,日常经费增加,项目费用增加。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度财政地税局本级及所属各单位政府采购支出总额110.18万元,其中:政府采购货物支出110.18万元。

 3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,XX本级及所属各单位共有车辆 6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度财政地税局大楼维护实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算130万元,实际支出130万元。绩效评价结果显示财税工作提供良好的外在环境,为全大楼职工提供良好的工作环境。

2016年度财政地税局税办案业务费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出100万元。绩效评价结果显示加强财税队伍建设,保障财税工作顺利进行,全面提高办案业务的质量和效率。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)是反映行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)是指除行政运行、事业运行外的其他事务支出。

14. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)是反映事业单位的基本支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)是指单位用于税收业务相关培训的费用支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资津补贴规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指单位离退休人员的退休费支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

 

附件: 台州市三门县财政地税局批复表.xls