台州市住房公积金管理中心三门分中心2016年度部门决算
作者:   来源:   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

一、台州市住房公积金管理中心三门分中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行并组织实施国家和省、市住房公积金管理的有关法律、法规和政策。

2.负责全县住房公积金的管理,对违反《住房公积金管理条例》的单位进行处罚;对住房公积金缴存、贷款、还贷行为等实施监督检查。

3.负责编制全县住房公积金的归集、使用计划;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;编制住房公积金增值收益分配方案。

4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;审批职工住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的核算;负责向住房公积金管理委员会报告年度住房公积金缴存、使用执行情况,向社会公布住房公积金年度公报。

6.负责住房公积金的保值和归还;按规定提取风险准备金,发生呆坏帐时,按规定程序审批后,办理呆账核销。

7.承办住房公积金管理委员会和上级业务部门决定的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心三门分中心部门决算包括本级决算。

二、台州市住房公积金管理中心三门分中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市住房公积金管理中心三门分中心2016年度收入决算248.48万元,其中:本年收入230.90万元,占总收入92.92%,包括财政拨款收入230.83万元(其中,一般公共预算230.83万元,政府性基金预算0万元),占总收入92.89%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.07万元,占总收入0.03%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入17.58万元,占总收入7.08%。

(二)支出决算总体情况

台州市住房公积金管理中心三门分中心2016年度支出决算232.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出232.26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出151.94万元,日常公用支出13.83万元,项目支出66.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出232.26万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市住房公积金管理中心三门分中心单位2016年年初预算为225.30万元,2016年一般公共预算当年拨款230.83万元,完成年初预算的102.45 %。主要是2014年10月开始进行工资改革增补;13月工资、年休假、考核奖实际增加部分追加;因车改驾驶员离职经济补偿和公务交通补贴追加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出232.26万元,占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2016年年初预算为225.30万元,2016年决算为232.26万元,完成年初预算的103.09%, 决算数大于预算数的主要原因是从2014年10月开始进行工资改革增补;13月工资、年休假、考核奖实际增加部分追加;因车改驾驶员离职经济补偿和公务交通补贴追加等;此外,部分基本支出使用了往年结转结余。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市住房公积金管理中心三门分中心单位2016年一般公共预算基本支出165.77万元,其中:

人员经费151.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公积金和社保费。

公用经费13.83万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年度无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,与上年决算数一致。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.68万元,比上年决算数下降72.36%。主要用于接待省市领导莅临指导、视察住房公积金业务运行情况和新公积金系统实用性状况;全市各分中心来交流公积金业务、创建工作等支出。减少的主要原因是严格遵守公务接待规定,严格执行公务接待标准,而且上级、同级来本地区公务活动相对减少。

其中,本单位国内公务接待5批次,52人次,共 0.68万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.08万元,比上年决算数下降46.8%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.08万元,主要用于公积金政策上门宣传及服务,为新系统上线事宜组织人员到市中心学习培训等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是参加了公车改革,已将公车移交至机关事务管理局。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市住房公积金管理中心三门分中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出13.83万元,比上年度减少4.74万元,下降25.53%,主要原因是严格控制基本账户支出(往年结转和结余)。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市住房公积金管理中心三门分中心本级及所属各单位政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.4万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,台州市住房公积金管理中心三门分中心本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市住房公积金管理中心三门分中心单位全市电脑联网、软件及维护项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算9.5万元,实际支出9.5万元。

绩效评价结果:根据年度资金安排,较好地完成各项工作。三门分中心在资金使用上规范合理,取得了既定的成效,结果良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

 

附件: 台州市住房公积金管理中心三门分中心2016年度部门决算公开表.xls