三门县档案局2016年度部门决算
作者:   来源:县档案局   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

一、台州市三门县档案局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施;对全县档案工作实行统筹规划组织协调和宏观管理。

2.按照"统一领导,分级管理"的原则,对县级机关、群众团体、企事业单位和各乡镇档案工作进行监督指导,依法查处档案违法行为。

3.负责接收、收集、整理、保管县级机关及有关单位的重要档案资料;逐步运用现代化技术保护和管理档案,采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

4. 组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

5.会同有关部门做好档案专业技术职务评审的推荐和组织管理工作。

6.承办上级交办的其他工作。

(二)、内设机构

根据上述职责,三门县档案局(馆)设4个职能科室,办公室、档案保管科、档案业务指导科、档案登备中心

(二)部门决算单位构成 

从预算单位构成看,台州市三门县档案局部门决算包括:本级决算。

二、台州市三门县档案局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市三门县档案局2016年度收入决算1,781.80万元,其中:本年收入829.22万元,占总收入46.54%,包括财政拨款收入829.22万元(其中,一般公共预算546.35万元,政府性基金预算282.87万元),占总收入46.54%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入952.58万元,占总收入53.46%

(二)支出决算总体情况

台州市三门县档案局2016年度支出决算1,740.40万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,438.72万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出41.55万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出18.80万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 241.32万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出249.63万元,日常公用支出16.29万元,项目支出1,474.48万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,457.53万元,政府性基金预算支出282.87万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县档案局单位2016年年初预算为791.24万元,2016年一般公共预算当年拨款546.35万元,完成年初预算的69.05 %。,主要是因为忙于搬新大楼搬迁工作,档案征集、保护、抢救未正常开展工作。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出546.35万元,占37.5%;城乡社区支出(类)41.55万元,占2.8%

住房保障支出(类)18.8万元,占1.3%;其他支出(类)241.3万元,占16.6%

一般公共预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)事务222万元,主要用于单位公务员管理的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)事务888.46万元,主要用于档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编篡、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)事务328.2万元,主要用于档案馆的支出。

4)住房保障支出(类)住房改革指出(款)住房公积金(项)事务18.8万元,主要用于住房方面的支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关单位基本养老保险、职业年金(项)事务22.92万元,主要用于单位人员的基本支出。

6)政府性基金预算支出(类)其他支出(款)其他政府性基金及对应转向债务收入安排(项)事务241.32万元,主要用于其他政府性基金及对应转向债务收入安排的支出(新档案大楼建设)。

2016年年初预算为1291.2万元,2016年决算为829.2万元,完成年初预算的64.2%, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因档案大楼在建工程减少。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县档案局单位2016年一般公共预算基本支出265.9万元,其中:

人员经费249.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他;

公用经费16.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金预算支出(类)其他支出(款)其他政府性基金及对应转向债务收入安排(项)。2016年年初预算为500万元,2016年决算为282.87万元,完成年初预算的56.57%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因档案大楼在建工程减少。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.05万元,比上年决算数增长43%。主要用于接待各县市及上级领导前来参观、指导、交流档案业务等支出。增加的主要原因是新大楼搬迁前来参观考察的人数增多。

其中,本单位国内公务接待11批次,74人次,共 1.05万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.07万元,比上年决算数下降9 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.07万元,主要用于本局所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是10月份开始车改。

(六)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

2016年度档案局本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出222万元,比上年度增加48.41万元,增长28%,主要原因是增加机关单位基本养老保险、职业年金等。

2.政府采购支出情况。

2016年度档案局本级及所属各单位政府采购支出总额1310.16万元,其中:政府采购货物支出116.2万元、政府采购工程支出1194万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,档案局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度档案局单位500万元项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出282.87万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,‘一馆三中心’资产已交付使用,但未办理竣工财务决算,为做好验收工作,根据相关工程金额进行支付。其中主要民生项目和重点支出,项目绩效评价结果:全年‘一馆三中心’新校区工程验收符合县政府规定,按正常流程给予审核支付,考评组一致建议给予优秀绩效等次。

   “一馆三中心”项目预算安排500 万元,实际支出 282.87万元。经评价(自评),该项目依据相关工程金额进行支付,项目实施管理制度项目资金的使用严格执行有关项目资金管理规定执行,做到专款专用,使有限的资金发挥最大的社会经济效益,项目资金主要用于建筑安装工程,设备投资工程,完成绩效情况全程严格按计划执行,充分节俭利用项目资金。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件: 台州市三门县档案局批复表.xls