三门县供销合作社联合社2016年部门决算公开
作者:   来源:县供销合作社联社   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

台州市三门县供销合作社联合社

2016年度部门决算

 

一、台州市三门县供销合作社联合社概况

(一)主要职能

1.宣传贯彻中央、国务院和省、市、县委,县政府有关农村经济社会发展的方针、政策,研究制订并组织实施供销社发展战略和规划,指导供销社的改革与发展。2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社,构建面向专业合作组织的服务平台。3、指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。4、受县政府及有关部门委托,承担重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资等商品的储备。5、指导供销社的组织制度建设,协调成员社之间的关系,促进合作社的联合与合作,维护供销社及其社员的合法权益。6、管理、监督本级社有资产,行使社有资产控股、参股企业的资产所有者代表职能,确保社有资产保值增值。7、代表本县区域供销社参加上级社的活动,组织开展与县内外合作组织之间的交流活动。8、管理指导组织开展对社员和职工的教育培训,为成员社提供信息服务。9、对有关业务范围内的协会等社会团体履行业务主管单位的职责。10、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。

二、台州市三门县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市三门县供销合作社联合社2016年度收入决算345.68万元,其中:本年收入345.68万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入345.68万元(其中,一般公共预算345.68万元,政府性基金预算0万元),占总收入100.00%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

台州市三门县供销合作社联合社2016年度支出决算345.68万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.38万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出307.85万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出17.45万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出311.36万元,日常公用支出3.22万元,项目支出31.10万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出345.68万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县供销合作社联合社单位2016年年初预算为301.46万元,2016年一般公共预算当年拨款345.68万元,完成年初预算的114.67 %。,主要是因为1、人员经费支出增加13.13万元(其中:公积金3.35万元);2、日常经费增加(车改后新增的公务交通补贴)支出 3.22万元;3、项目支出:主要拨付给三门县驿合贸易有限公司用于农产品分装及电子商务支出27.87万元

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出0万元,占0%

一般公共预算拨款具体使用情况

  208(类)05(款)01(项)。2016年年初预算为20.38万元,2016年决算为20.38万元,完成年初预算的100%, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因相等。

216(类)02(款)01(项)。2016年年初预算为266.99万元,2016年决算为为307.85万元,完成年初预算的115.3%,决算数大于预算数的主要原因1、人员经费支出增加9.78万元;2、日常经费增加(车改后新增的公务交通补贴)支出 3.22万元;3、项目支出:主要拨付给三门县驿合贸易有限公司用于农产品分装及电子商务支出27.87万元。(类)02(款)02(项)。2016年年初预算为4.07万元,2016年决算为为3.23万元,完成年初预算的79.36%,决算数小于预算数的主要原因编外人员劳务费支出 ,1人在8月份调出而减少支出0.84万元。

216

221(类)02(款)01(项)。2016年年初预算为14.1万元,2016年决算为为17.45万元,完成年初预算的123.76%,决算数大于预算数的主要原因工资调整而增加住房公积金3.35万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     台州市三门县供销合作社联合社单位2016年一般公共预算基本支出301.46万元,其中:

人员经费301.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险金;

公用经费3.22万元,主要包括:车改后公务交通补贴。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况公务接待费:2016年度公务接待费决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降) %。主要用于接待等支出。增加(或减少)的主要原因是无。

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0.00万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降) %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是无。

(六)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况。

2016年度三门县供销合作社联合社本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出3.22万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)100%,主要原因是车改后新增公务交通补贴。

2.政府采购支出情况。

2016年度供销社本级政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,供销社本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度三门县供销合作社联合社省财政扶持资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出27.87 万元。

 “供销合作社省财政扶持资金”项目拨款实际支出 27.87万元。该项目依据浙财企[2014]97号文件关于下达2014年供销合作社省财政扶持资金的通知,项目实施管理制度《浙江省供销合作社财政扶持资金管理办法》(浙财企201445号,项目资金主要拨给三门县驿合贸易有限公司用于农产品分装及电子商务,完成绩效情况:农产品营销推广、冷库、分装设备、农产品化验检测消毒设备、摄影及其他设备,完善农产品“网商”平台。创立青蟹中国购销网、三门青蟹供销馆、天猫商城旗舰店、1号店专营店“一网三店”,吸引本地39家专业合作社及20家网店入驻,引入全国供货商15个。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.208(类)05(款)01(项):指社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休。

13. 216(类)02(款)01(项):指商业服务业的商业流通事务行政运行支出。

14. 216(类)02(款)02(项):指商业服务业的商业流通事务一般行政管理事务支出。

15. 221(类)02(款)01(项):指住房保障-住房改革-住房公积金支出。

 

 

附件: 7332045530_2016年度部门财政拨款收支决算表.xls
7332045530_2016年度部门决算报表(公开表式).xls
7332045530_2016年度部门收入决算总表(分单位).xls
7332045530_2016年度部门收入决算总表(分科目).xls
7332045530_2016年度部门收支决算总表.xls
7332045530_2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.xls
7332045530_2016年度部门一般公共预算支出决算表.xls
7332045530_2016年度部门政府性基金收入支出决算表.xls
7332045530_2016年度部门支出决算总表(分单位).xls
7332045530_2016年度部门支出决算总表(分科目).xls
7332045530_2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.xls
7332045530_目录.xls