台州市三门县国有资产管理局2016年度部门决算
作者:   来源:县国资局   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

一、台州市三门县国有资产管理局概况

(一)主要职能

1. 负责全县国有资产的管理和监督,依法代表县政府行使出资人职责。

2.指导全县国有资产运营、处置、收益工作;制定国有公司章程和国有资产收益分配方案,对投资收益进行监督、管理。

3.审核授权范围内国有公司、企业的长远发展规划、财务决算、增减资本、工资总额核定、重大资产处置、产权转让等重大事项。

4.负责授权范围内国有公司、企业高级管理人员业绩考核、薪酬管理工作;参与所监管企业经营班子的考察、职务任免。

5.参与政府性债务管理工作。

6.负责全县国有资产的产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作。

7.负责行政事业单位资产配置、调拨、转让、报废、报损、出借、租赁的审批。

8.承办县政府交代的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县国有资产管理局部门决算包括:本级决算。

二、台州市三门县国有资产管理局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市三门县国有资产管理局2016年度收入决算105.49万元,其中:本年收入105.49万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入105.49万元(其中,一般公共预算105.49万元,政府性基金预算0万元),占总收入100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

台州市三门县国有资产管理局2016年度支出决算105.49万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出100.54万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出4.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出61.53万元,日常公用支出7.37万元,项目支出36.58万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出105.49万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款

预决算变化情况

台州市三门县国有资产管理局单位2016年年初预算为179.45万元,2016年一般公共预算当年拨款105.49万元,完成年初预算的58.79 %。,主要是因三变科技重组需聘请财务顾问,后因证券公司要价过高和三变科技重组受政策上的限制而重组终止,该笔50万元年初预算安排的财务顾问费未支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出(类)支出100.54万元,占95.31%;住房保障支出(类)支出4.95万元,占4.69%。

一般公共预算拨款具体使用情况

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。2016年年初预算为176.13万元,2016年决算100.54万元,完成年初预算的57.08%, 决算数小于预算数的主要原因是三变科技重组需聘请财务顾问,后因证券公司要价过高和三变科技重组受政策上的限制而重组终止,该笔50万元年初预算安排的财务顾问费未支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为3.32万元,2016年决算为4.95万元,完成年初预算的149.10%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及4名在职人员转正,缴纳的公积金数额增加

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县国有资产管理局单位2016年一般公共预算基本支出68.91万元,其中:

人员经费61.54万元,主要包括:基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等;

公用经费7.37万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年度无政府性基金。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年度没有发生因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.98万元,未超过预算控制数。与2015年的1.16万元相比,2016年公务接待费增加了1.82万元,主要是为县重点项目引资和国企重大项目引进合作对象等接待支出增多。

其中,本单位国内公务接待22批次,224人次,共 2.98万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.07万元,比上年决算数下降22.77%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出2.07万元,主要用于日常业务检查、会议、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2016年度,实行公车改革后,我局已无公务用车

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市三门县国有资产管理局本级的机关运行经费一般公共预算支出105.49万元,与上年度的75.68万元相比,增加29.81万元,增长39.39%,主要原因是机关事业单位养老保险改革,人员增加及4名在职人员转正,使得人员经费增加,日常公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市三门县国有资产管理局本级政府采购支出总额4.45万元,其中:政府采购货物支出0.65万元、政府采购服务支出3.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,台州市三门县国有资产管理局本级共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市三门县国有资产管理局国有企业监管经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算40万元,实际支出24.80万元。

绩效评价结果如下:上述项目支出绩效情况较为理想,科目支出相符,支出内容符合规定,达到项目申请时设定的绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他资源勘探信息等支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件: 台州市三门县国有资产管理局批复表.xls