台州市三门县人民政府沙柳街道办事处

2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2 )

（二）机构设置...............................................................................................( 2)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 4)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(4 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 4)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 13)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 14)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 15)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 17)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 18)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 18)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 18)

四、名词解释..................................................................................................( 20)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。统筹落实社区发展重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建28立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

4.实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.维护安全稳定。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。强化党工委统筹功能，对街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对街道党的建设全面负责。根据街道经济社会发展特点、资源禀赋和功能定位，加快职能转变步伐，从重管理向重服务转变，推动工作重心切实转移到加强党的领导和公共服务、公共管理、公共安全上来，创新体制机制，强化“基层治理四平台”能力建设，深入推进“最多跑一次”改革，不断增强统筹协调和履职能力，提升群众获得感。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县人民政府沙柳街道办事处部门决算包括：本级决算，无下级部门。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（挂财政财务管理办公室牌子）、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室（挂行政审批办公室牌子）、基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）、经济发展办公室（挂应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂综合行政执法办公室牌子）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,098.55万元，支出总计6,098.55万元,与2020年度相比，增加312.85万元，增长5.4%。主要原因是：主要原因是绿色转化基础设施项目、旅游配套设施项目、美丽城镇建设项目项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,916.80万元；包括财政拨款收入5,777.90万元（其中，一般公共预算5,552.57万元，政府性基金预算225.33万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入138.90万元，占收入合计2.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,055.14万元，其中基本支出1,601.44万元，占26.45%；项目支出4,453.69万元，占73.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,777.90万元，支出总计5,777.90万元，与2020年相比，各增加643.01万元，增长12.52%。主要原因是绿色转化基础设施项目、旅游配套设施项目、美丽城镇建设项目项目资金增加；财政拨款支出年初预算数1454.62万元，完成年初预算的397.21%，主要原因是主要原因是年初预算只包括人员经费及部分项目支出经费，项目实施时项目资金拨入街道。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,552.57万元，占本年支出合计的91.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加931.42万元，增长20.16%。主要原因是：绿色转化基础设施项目、旅游配套设施项目、美丽城镇建设项目项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,552.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,602.42万元，占28.86%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出506.00万元,占9.11%；社会保障和就业（类）支出204.66万元,占3.69%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出61.04万元,占1.10%；城乡社区（类）支出614.13万元,占11.06%；农林水（类）支出2,024.57万元,占36.46%；交通运输（类）支出274.96万元,占4.95%；资源勘探工业信息等（类）支出0.22万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出62.65万元,占1.13%；住房保障（类）支出155.78万元,占2.81%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出46.12万元,占0.83%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1454.62万元，支出决算为5,552.57万元,完成年初预算的381.72%，主要原因是年初预算只包括人员工资，年度人员增加及养老保险等社保经费的增加以及部门项目的增加拨入。其中：

其中：一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为607.34万元，2021年支出决算为649.32万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数主要原因是2021年行政人员工资、奖金调增，行政人员社保年金调增和退休人员的社保金调增，乡镇倾斜待遇增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2021年年初预算为330万元，2021年支出决算为556.09万元，完成年初预算的168.51%，决算数大于预算数的主要原因年初预算是体制分成经费，决算数包括项目经费，如网格员补助等。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为232.62万元，2021年支出决算为264.11万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于预算数事业人员工资、社保调资。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。2021年年初预算为39.59万元，2021年支出决算为39.85万元，完成年初预算的100.66%，决算数小于预算数主要原因是计划外临时工、转业士官工资、社保调资。

2、统计信息事务（款）统计业务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为7.78万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于第七次人口普查业务支出。

3、市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为1.34万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于基层食安协管项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）

1、其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2021年年初预算为0万，2021年决算数为30万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于各行政村文化礼堂建设补助及运行补助资金支出。

社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为85.07万元，2021年决算为85.17万元，决算数大于预算数是因为养老保险基数调整。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为42.53万元，2021年决算为42.59万元，决算数大于预算数是因为职业年金基数调整。

3、退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为12.8万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于优抚安置服务管理能力建设项目支出。

4、残疾人事业（款）其他残疾事业支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为32.72万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于残疾人之家项目支出。

节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为61.04万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于清溪流域生态环境修复项目支出。

城乡社区支出（类）

1、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为161.19万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于船帮里区块配套设施项目支出、沙柳街道市政配套工程项目等支出。

2、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为252.94万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于南亭村、书带看村、大周村省级宜居示范村建设项目、文化路压力管项目支出。.

农林水支出（类）

1、农业农村（款）农村社会事业（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为165.59万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于省审计厅结对帮扶船帮里扶贫项目资金、农村生活垃圾集中处理专项资金。

2、农业（款）其他农业农村支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为443.95万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于乡村振兴青蟹产业深度融合集成创新示范建设项目支出。

4、林业和草原（款）森林资源培育（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为39万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于国土绿化项目资金。

5、水利（款）防汛（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为37.47万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于“利奇马”台风水毁修复工程项目支出。

6、水利（款）其他水利支出（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为274.33万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于农村饮用水达标提标项目、美丽河湖建设项目支出。

7、扶贫（款）其他扶贫支出（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为232.02万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于淡竹岙农业灌溉提升项目、姚家村枇杷产业提升路基项目支出。

8、农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为235.8万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于溪头杨村、流源村、青叶村、船帮里村、南亭等村一事一议项目支出。

8、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为520.14万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于2020年度离任村干部养老补助项目、村主职干部报酬支出及部分村运转经费项目支出。

交通运输支出（类）

1、公路水路运输（款）公路建设（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为157.36万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于四好农村路沙大线至许青线、姚家至青叶道路、外黎通景公路提升项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）

1、自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），2021年年初预算为0万元，2021年决算数为25.41万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道用于板樟山村区块耕地质量提升高标准农田项目支出。

住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年年初预算为107.48万元，2021年决算数为114.57万元，决算数大于预算数是住房公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）

1、自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为35.12万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道主要用于农村公路利奇马台风水毁修复项目支出。

2、其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为10万元，决算数大于预算数是年初预算做在部门，部门划转到街道主要用于21年第6号台风“烟花”防御支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,601.44万元，其中：

人员经费1,477.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费123.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出225.33万元，占本年支出合计的3.72%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少288.41万元，下降56.14%。主要原因是：城镇污水管网等工程相继完工。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出225.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1.46万元,占0.65%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出223.87万元,占99.35%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为225.33万元,完成年初预算的225.3%，主要原因是土地整理项目、体制分成项目支出。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.33万元，完成年初预算的225.3%，决算数预算数的主要原因土地整理项目、体制分成项目支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因民生实事项目居家养老中心建设。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.55万元，支出决算为9.87万元，完成预算的59.64%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公共经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算。公务用车购置及运行维护费支出决算为7.56万元，占76.68%，与2020年度相比，增加0.75万元，增长10.95%，主要原因是疫情防控需要下村较多，加上小车已年久进行修理；公务接待费支出决算为2.30万元，占23.32%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降2.09%，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务车改革后，严格规范用车审批制度，实行定点维修，一车一卡加油制度。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出7.56万元，完成预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务车改革后，严格规范用车审批制度，实行定点维修，一车一卡加油制度。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为8.55万元，支出决算为2.30万元，完成预算的26.9%。国内公务接待111批次，累计129人次。主要用于接待项目设计对接、宁波大学调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是取消了同城接待及执行中央八项规定制度，严格审批手续。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.30万元，主要用于项目设计对接、宁波大学调研支出，接待111批次，累计129人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为131.60万元，支出决算为123.67万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于）预算数的主要原因是控制“三公经费”及日常等公用经费支出。比2020年度增加14.45万元，增长13.23%，主要原因是疫情防控、文明创建等费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额21.00万元，其中：政府采购货物支出21.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，沙柳街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金203万元，占一般公共预算项目支出总额的5.61%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 

组织对“船帮里村（东头）新农村基础设施工程一事一议项目”“船帮里人过桥项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好。

（2）整体支出评价。组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算管理、预算执行管理、预算监督方面较好，在存量资金债务管理中，稍微差点，资金使用率、暂付款回收率只有88%左右，总体情况良好。

（3）部门评价。本单位无下属部门或单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果

沙柳街道办事处在2021年度单位决算中反映船帮里村（东头）新农村基础设施工程一事一议项目、船帮里人过桥项目绩效自评结果。

船帮里村（东头）新农村基础设施工程一事一议项目及青叶村村内道路工程一事一议绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成后可以为村民改善村民生活品质；二是为乡村旅游增加村民收入。发现的问题及原因：一事一议制度成效明显，农民真正得到了实惠，也增强了农民集体意识，使广大村民通过交流讨论，在积极的思想斗争中就建设村村集体公益事业达成共识，形成舆论压力，集群体之力，办群众之事。

村民征求意见、设计、预算、前期准备工作就绪，村民大力支持，村干部监管得力，资金拼盘到位。

船帮里人过桥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大周周边村村庄村容村貌明显改观，丰富了农民生活，提高生活质量，全面提升了群众文化活动的需求。发现的问题及原因： 村民征求意见、设计、预算、前期准备工作就绪，村民大力支持，村干部监管得力，资金拼盘到位。

3.财政评价项目绩效评价结果。（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果。（无）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
19.节能环保支出：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等级支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
20.城乡社区支出：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映反汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。 
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。 
29.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出。