台州市三门县供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................................................................................................................(1)

（一）部门职责.......................................................................................................................................................................................(1)

（二）机构设置.......................................................................................................................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表.............................................................................................................................................................(2)

三、2021年度部门决算情况说明.......................................................................................................................................................(17)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................................................................................................(17)

（二）收入决算情况说明.....................................................................................................................................................................(17)

（三）支出决算情况说明.....................................................................................................................................................................(18)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................................................................................(18)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................................................................(18)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................................................................(22)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................................................................................(22)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................................................(22)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................................................................(23)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................................................................................(25)

（十一）政府采购支出说明...................................................................................................................................................................(25)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................................................................................(26)

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................................................................................(26)

          四、名词解释.............................................................................................................................................................................................(33)

一、概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规，研究制定并组织实施全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2.参与组织发展各类农民合作经济组织联合会、农民专业合作社及联合社、综合服务社和消费、金融、医药、文化、物流等领域的新型合作经济组织，构建新型农业社会化服务体系，密切同农民的联系。

3.指导各级供销社和所属企业参与新农村现代流通服务网络建设，努力拓展农资流通服务网络、农村日用消费品经营网络，大力发展农产品现代流通业和再生资源回收利用产业，引进现代流通模式，改善农村流通环境，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4.受政府委托，承担重要农业生产资料等物资的储备，适时调控市场。

5.指导全县供销社的组织建设和制度建设，协调基层社之间的关系，促进合作社的联合与合作，向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见建议，维护其合法权益。

6.按照《三门县供销合作社联合社章程》完善出资人制度，履行县本级集体社有资产所有权代表和管理职能。建立社有资产保值增值考核激励和责任追究制度。建立和完善上级社对下级社工作考核评价制度。

7.代表本区域供销社参加上级社活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。

8.完成县委、县政府和上级社交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县供销合作社联合社部门决算包括：三门县供销合作社联合社本级决算。

纳入台州市三门县供销合作社联合社2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（监事会办公室）、财务审计科、业务科（农合联服务中心）、资产管理科。

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计472.26万元，支出总计472.26万元,与2020年度相比，各增加65.28万元，增长16.0%。主要原因是：1.工资福利274.64万元较上年261.31万元增加13.33万元，增长5.1%，其中：2021年较上年在职人数增加1人，故工资津补贴增加6万元、养老医疗保险增加3万、住房公积金增加1万；住房公积金因缴纳基数调整增加1.5万元；2.对个人和家庭的补助181.59万元较上年140.03万元增加41.56万元，增长29.7%，其中：精简退职人员及遗属生活费根据人社局文件调整增资，故生活补助增加3.48万元；由于疫情缓解，退休干部恢复学习考察，其他对个人和家庭的补助增加7万元；两名退休干部去世，抚恤金支出增加29.39万元；3.项目支出增加10万元，主要是今年完成化肥农药应急储备任务，较上年增加9.2万元用于储备补贴。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计472.26万元；包括财政拨款收入472.26万元（其中，一般公共预算472.26万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计472.26万元，其中基本支出456.23万元，占96.6%；项目支出16.03万元，占3.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计472.26万元，支出总计472.26万元，与2020年相比，各增加65.28万元，增长16.0%。主要原因是工资福利274.64万元较上年261.31万元增加13.33万元，增长5.1%；对个人和家庭的补助181.59万元较上年140.03万元增加41.56万元，增长29.7%；项目支出增加10万元。财政拨款支出年初预算数394.5万元，完成年初预算的119.7%，主要原因是人员增加及晋升工资调整、病故抚恤金年初未安排、项目支出依据县政府具体工作任务安排资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出472.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.28万元，增长16.0%。主要原因是：1.工资福利274.64万元较上年261.31万元增加13.33万元，增长5.1%，其中：2021年较上年在职人数增加1人，故工资津补贴增加6万元、养老医疗保险增加3万、住房公积金增加1万；住房公积金因缴纳基数调整增加1.5万元；2.对个人和家庭的补助181.59万元较上年140.03万元增加41.56万元，增长29.7%，其中：精简退职人员及遗属生活费根据人社局文件调整增资，故生活补助增加3.48万元；由于疫情缓解，退休干部恢复学习考察，其他对个人和家庭的补助增加7万元；两名退休干部去世，抚恤金支出增加29.39万元；3.项目支出增加10万元，主要是今年完成化肥农药应急储备任务，较上年增加9.2万元用于储备补贴。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出472.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出60.39万元,占12.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出6.82万元,占1.4%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出378.48万元,占80.1%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出26.58万元,占5.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.5万元，支出决算为472.26万元,完成年初预算的119.7%，主要原因是人员增加及晋升工资调整、病故抚恤金年初未安排、项目支出依据县政府具体工作任务安排资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的109.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新录用1人未纳入年初预算、9月份新调入1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新录用1人未纳入年初预算、9月份新调入1人。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中有2位退休干部病故，发放抚恤金，无法在预算中安排。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是根据县政府交办具体工作任务安排，年初未安排项目资金，2021年农产品市场推介包括珠岙茶叶农合联建设5万元，农产品进高校补助1.1万元，带队考察宁波水果市场进行产销对接0.38万元，举办县柑橘农合联成立大会0.34万元。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.72万元，支出决算为369.27万元，完成年初预算的111.3%，决算数大于预算数的主要原因一是人员新增导致工资津补贴的增加；二是实际目标考核奖发放高于年初预算数；三是精简遗属人员生活费调整增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为9.3万元，支出决算数为9.21万元，决算数小于预算数的主要原因是预算数在项目测算金额基础上取整上报，实际支出基本等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.04万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增及公积金缴纳基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出456.23万元，其中：

人员经费456.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费无财政拨款支出预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，该项百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）相关费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，该项百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，该项百分比无法计算，主要原因是公务接待费无财政拨款支出预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有相关经费用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费发生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有相关经费用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待0批次，累计0人次。主要没有相关经费用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是没有相关经费用于接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要没有相关经费用于外事接待。

其他国内公务接待支出0万元，主要没有相关经费用于其他国内公务接待。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是无机关运行经费支出；与2020年度持平，该项百分比无法计算，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的百分比无法计算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，三门县供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金16.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市三门县供销合作社联合社在2021年度部门决算中反映化肥农药储备补贴、农合联建设及农产品推介项目绩效自评结果。

化肥农药储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.3万元，执行数为9.21万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成化肥893吨，农药3.05吨的储备；二是保证了农民的需求，使农民不再担心用肥季节购不上化肥，稳定化肥农药市场价格。发现的问题及原因：一是农资仓库安全管理方面有待加强；二是存货管理制度不够完善。下一步改进措施：一是加强对农资仓库安全检查；二是化肥农药储备的轮换过程中，应做好出入库台账管理。

农合联建设及农产品推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为15万元，执行数为6.82万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：一是实现农产品出村进城，让三门优质农产品走进杭台高校；二是推介三门柑橘品牌，打响知名度。发现的问题及原因：一是推介宣传工作还需加强力度，协调配合程度还有待提高；二是预算资金的支出及时性有待提高，在制度健全、内控制度体系还有待进一步完善。下一步改进措施：一是细化预算，提高预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖；二是提高对绩效评价工作的思想认识，逐步完善本单位绩效评价机制。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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