一、台州市三门县人民政府海润街道办事处概况

（一）主要职能

海润街道办事处是本街道经济建设和发展的综合指导部门，肩负着经济建设和社会发展，建设社会主义新农村的重大历史使命，海润街道管辖和指导的业务涉及到全街道经济建设和社会发展的方方面面。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市三门县人民政府海润街道办事处部门预算包括：本级预算。

二、2022年台州市三门县人民政府海润街道办事处预算安排情况说明

（一）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市三门县人民政府海润街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年收支总预算2555.97万元。

（二）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年收入预算情况说明

台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年收入预算2555.97万元，其中一般公共财政预算拨款收入2405.97万元，政府性基金预算150万元。

（三）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年支出预算情况说明

台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年支出预算2555.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1221.89万元，文化旅游体育与传媒支出156万元，社会保障和就业支出147.85万元，卫生健康支出60.15万元，城乡社区支出121.29万元，农林水支出327.84万元，交通运输支出245.47万元，住房保障支出124.48万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出150万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1319.44万元，占51.62%；日常公用支出139.56万元，占5.46%；项目支出1096.96万元，占42.92%。

（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年财政拨款收支总预算2555.97万元。收入包括：一般公共预算2405.97万元，政府性基金150万元。支出包括：一般公共服务支出1221.89万元，文化旅游体育与传媒支出156万元，社会保障和就业支出147.85万元，卫生健康支出60.15万元，城乡社区支出121.29万元，农林水支出327.84万元，交通运输支出245.47万元，住房保障支出124.48万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出150万元。

（五）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年一般公共预算当年拨款2405.97万元，比上年执行数增加978.62万元，增长40.68%，主要是人员社保及公积金的调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1221.89万元，占50.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出156万元，占6.48%；社会保障和就业（类）支出147.85万元，占6.15%；卫生健康（类）支出60.15万元，占2.5%；城乡社区（类）支出121.29万元，占5.04%；农林水（类）支出327.84万元，占13.63%；交通运输（类）支出245.47万元，占10.2%；住房保障（类）支出124.48万元，占5.17%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）①一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务536.76万元，主要用于行政人员工资福利及日常开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）事务312.92万元，主要用于街道运转经费，专项业务活动，办公费，办公设备添置，水、电、邮电费，物业管理费，差旅费，宣传费，教育培训费，临时人员劳务费，其他公共服务支出等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务296.32万元，主要用于事业编制人员工资福利等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）事务65.89万元，主要用于临时人员工资福利等支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）10万元，主要用于财政工作日常经费支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3万元，主要用于支付24小时图书馆管理费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）153万元，主要用于王家宗祠修缮工程。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务135.41万元，主要用于缴纳社会保障金。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务45.14万元，主要用于缴纳职业年金。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）事务8万元，主要用于基本支出补助拨款。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务3万元，主要用于支付临时救助费。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）事务1.44万元，主要用于退役军人家庭补助拨款。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务18.24万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务12.87万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务29.04万元，主要用于公务员缴纳医疗保险。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1.87万元，主要用于支付污水治理基础信息入户调查补助费。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务119.42万元，主要用于支付村级生活污水管道工程款。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务9.08万元，主要用于支付耕地地力保护补助资金。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）事务20万元，主要用于支付新增百万亩造林工程款。

（20）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）事务1万元，主要用于基本支出补助拨款。

（21）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务50万元，主要用于支付水利工程养护费。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务247.76万元，主要用于村主要干部基本报酬补助金。

（23）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）事务122.47万元，主要用于支付许青线道路工程款。

（24）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务123万元，主要用于蒲西码头至开发区路口路面提升改造工程款。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务124.48万元，主要用于街道人员住房公积金支出。

（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）事务1万元，主要用于避灾点场所建设补助。

（27）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务150万元，主要用于支付工程审核费、招标代理费、劳务费等。

（六）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年一般公共预算基本支出1459万元，其中：

人员经费1319.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费139.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款150万元，比2021年执行数增加150万元，增长100%，主要是用于支付工程款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出150万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）150万元，主要用于支付工程款。

（八）国有资本经营预算

台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市三门县人民政府海润街道办事处2022年“三公”经费预算数为10万元，比上年执行数增加2万元，增长20%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2021年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长100%。主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，与2021年执行数持平。公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与2021年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年台州市三门县人民政府海润街道办事处运行经费财政拨款预算2405.97万元。

2.政府采购情况。

2022年台州市三门县人民政府海润街道办事处政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，台州市三门县人民政府海润街道办事处所共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆。

4.预算绩效情况说明。

2022年台州市三门县人民政府海润街道办事处无绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出：指反映劳动关系和维权事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政、事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务：指国家农业综合开发办公室、财政部国家农业综合开发评审中心的项目支出。