目录

一、概况

（一）部门职责.

（二）机构设置 

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律、法规；贯彻执行县委、县政府关于发展地方金融业的意见和部署；协调拟订并组织实施本县金融产业发展规划和政策措施；研究本县金融发展相关问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

2.负责建立全县金融工作沟通协调机制。加强与县人民银行、银监三门办事处及在三门金融机构的沟通联系，建立健全沟通协调机制；协调解决金融业改革与发展过程中遇到的问题，创造条件组织搭建政银企沟通合作平台。

3.负责组织协调金融机构为本县经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的收集、汇总和分析工作，引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为三门经济建设尤其是重点工程、主导产业、重点区域和中小企业、“三农”发展提供金融支持。负责对金融机构支持地方经济发展的考核评价，落实对金融机构的激励措施。

4.指导和推动三门地方银行业金融机构的改革与创新工作，加强对地方金融产业发展的指导；牵头拟订地方金融机构改革实施方案；参与协调农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展；推进多层次金融组织体系建设，引导本县金融机构合理布局。

5.负责推进地方创新类金融组织的试点工作。负责开展小额贷款公司试点的申报  初审、协调监管和年度评价工作；负责股权投资基金发展综合协调工作；牵头协调未上市公司股份转让试点工作；承担由地方政府审批的创新类金融组织相应授权的管理职责。

6.负责指导协调企业上市工作。拟订全县资本市场发展规划及推进企业上市的政策措施并组织实施；负责组织协调全县拟上市企业的培育推荐、改制上市工作；负责企业上市政策协调、指导、沟通、服务工作；负责企业上市有关事项确认的核查工作；牵头协调上市公司资产重组工作；指导协调上市公司再融资工作；配合证券监管部门加强对上市公司的合作监管；负责协调上市公司风险防范和处置工作。

7.负责指导证券、保险业等非银机构的改革创新工作。指导保险、证券、期货、信托、融资租赁等金融机构的规范管理工作，指导协调非银金融机构改制和重组工作；牵头协调推动证券、保险综合创新试点工作；指导和协调全县产权交易市场的建设工作。

8.负责推进地方金融生态环境建设，负责对金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作；推进建立社会信用信息共享机制；推动金融法治环境建设，规范民间融资行为，引导民间资金为地方经济发展服务。

9.负责协调防范和化解金融风险。配合金融监管部门加强金融监管，督促落实地方金融业风险防范和处置责任，建立金融风险预警机制和评价机制；负责协调处置非法集资和打击非法证券工作；负责金融突发公共事件应急等工作。

10.负责拟订各类金融机构和金融人才引进政策工作；负责协调指导金融人才和引进工作，参与指导金融管理人才的培训和交流工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县人民政府金融工作中心部门决算包括：中心本级决算

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计866.52万元，支出总计866.52万元,与2019年度相比，收入减少23.86万元，下降2.68%。主要原因是：限售股转让所得政策兑现金额减少；支出减少29.1万元，下降3.25%，主要原因是：限售股转让所得政策兑现金额减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计866.49万元；包括财政拨款收入866.48万元（其中，一般公共预算866.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0.01万元，占收入合计0.00%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计866.49万元，其中基本支出99.48万元，占11.48%；项目支出767.01万元，占88.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计866.48万元，支出总计866.48万元，与2019年相比，各减少23.88万元，下降2.68%。主要原因是限售股转让所得政策兑现金额减少；财政拨款支出年初预算数93.38万元，完成年初预算的928%，主要原因是限售股转让所得政策兑现金额减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出866.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.88万元，下降2.68%。主要原因是：限售股转让所得政策兑现金额减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出866.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出379.70万元，占43.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.58万元,占1.11%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出469.94万元,占54.24%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出7.26万元,占0.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.38万元，支出决算为866.48万元,完成年初预算的928%，主要原因是增加浙江东亚药业股份有限公司上市奖励兑现469.94万元，以及对三维限售股转让政策兑现。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为59.55万元，支出决算为82.64万元，完成年初预算的138.77%，决算数大于预算数的主要原因年终目标责任考核奖控制数调整及工资晋升等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为297.07万元，完成年初预算的1414.62%，决算数大于预算数的主要原因三维限售股转让政策兑现。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的129.88%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的129.67%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为469.94万元，决算数大于预算数的主要原因浙江东亚药业股份有限公司上市奖励兑现。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的133.2%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.47万元，其中：

人员经费93.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、职业年金缴费、事业单位基本养老保险、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费5.51万元，主要包括：办公费、印刷费、一般公用经费定额、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为0.22万元，完成预算的10%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0.22万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.57万元，下降71.98%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.22万元，完成预算的27.5%。主要用于接待市金融办来我单位指导考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计17人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于接待市金融办来我单位指导考察。接待2人次，17批次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出0万元，与年初预算持平。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，三门县人民政府金融工作中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，三门县人民政府金融工作中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对推进企业上市挂牌工作经费（宣传费）项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看，2020年是我县上市工作取得近来以来最优成绩，东亚药业成功在上海主板上市，直接融资8.84亿元；三友科技成功在新三板精选层挂牌，直接融资1.43亿元，是全国首批32家新三板精选层晋层企业之一，同时也是浙江辖区（宁波除外）的首家；国有企业发债10亿元，直接融资合计达到20.27亿元。推进我县企业上市的步伐，使我县更多的企业融入到资本市场当中，进一步拓宽融资渠道，促进企业提高经营管理水平。实施了多场资本市场相关知识与金融服务的培训及走访活动，让企业了解企业发展面临的形势，对企业如何利用资本市场有一个全面系统的认识，获得了参训企业家和政府机构的广泛好评，取得了良好的社会效益。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

三门县人民政府金融工作中心在2020年度部门决算中反映推进企业上市挂牌工作经费（宣传费）项目绩效自评结果。

推进企业上市挂牌工作经费（宣传费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“好”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是东亚药业成功在上海主板上市，直接融资8.84亿元；三友科技成功在新三板精选层挂牌，直接融资1.43亿元，是全国首批32家新三板精选层晋层企业之一，同时也是浙江辖区（宁波除外）的首家；国有企业发债10亿元，直接融资合计达到20.27亿元。。二是做优助企生态，营造良好上市氛围。谋划对接落实浙江省“凤凰行动”计划2.0版，制定新版上市政策，明确攻坚目标，细化时间节点，靶向推进企业上市。抓住当前国内资本市场深化改革特别是即将推行主板注册制的重要机遇，密切跟进服务好当前2家拟上市企业（元创科技、恒康制药）。加强有序培育，完善上市梯队建设。对上市积极性高、发展良好的企业进行重点关注、指导和培育。做优助企生态，营造良好上市氛围。持续开展企业上市培训会、董秘交流会等，提高企业负责人对多层次资本市场的认识，增强企业上市的信心和决心。发现的问题及原因：本单位专项资金的绩效评估制度还需进一步完善。下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的思想认识，逐步完善本单位绩效评估制度；二是进一步严格执行《行政事业单位会计制度》，进一步提高单位预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖；三是加快推进资本市场金融产品创新的力度，努力提升企业直接融资能力。

三门县人民政府金融工作中心在2020年度部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为7万元，执行数为5.9万元，完成预算的84.29%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办2场以上银企对接会，举行49场以上进农村文化礼堂活动。不良率全市最低；二是着力提升企业融资可获得率，组建金融服务专班，深入开展“两年”、金融“三服务”活动；建立银行行长联系重点工业投资项目制度，划分金融责任田；开设金融超市，搭建银企交流平台；组织银企对接会、实施融资畅通工程，为企业融资扩量降本；三是聚焦降低企业融资综合成本，引导各银行机构实施企业贷款利率差异化定价措施，通过强化监测、通报、约谈等工作机制，降低企业贷款利率。全县对公加权平均利率为6.47%，较年初下降0.12个百分点；新发放的普惠口径小微企业加权平均利率为6.5%，较年初下降0.09个百分点。推广无还本续贷、年审制等优质金融产品和服务模式，清理不必要的“通道”和“过桥”环节，进一步缩短融资链条，降低贷款周转成本。全县已有8家银行上线无还本续贷类信贷产品，为226家企业办理260笔无还本续贷，金额达10.33亿元。发现的问题及原因：本单位专项资金的绩效评估制度还需进一步完善。下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的思想认识，逐步完善本单位绩效评估制度；二是进一步严格执行《行政事业单位会计制度》，进一步提高单位预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖；三是加快推进资本市场金融产品创新的力度，努力提升企业直接融资能力。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的推进企业上市挂牌工作经费（宣传费）绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“好”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是东亚药业成功在上海主板上市，直接融资8.84亿元；三友科技成功在新三板精选层挂牌，直接融资1.43亿元，是全国首批32家新三板精选层晋层企业之一，同时也是浙江辖区（宁波除外）的首家；国有企业发债10亿元，直接融资合计达到20.27亿元。。二是做优助企生态，营造良好上市氛围。谋划对接落实浙江省“凤凰行动”计划2.0版，制定新版上市政策，明确攻坚目标，细化时间节点，靶向推进企业上市。抓住当前国内资本市场深化改革特别是即将推行主板注册制的重要机遇，密切跟进服务好当前2家拟上市企业（元创科技、恒康制药）。加强有序培育，完善上市梯队建设。对上市积极性高、发展良好的企业进行重点关注、指导和培育。做优助企生态，营造良好上市氛围。持续开展企业上市培训会、董秘交流会等，提高企业负责人对多层次资本市场的认识，增强企业上市的信心和决心。

根据年初设定业务费绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为7万元，执行数为5.9万元，完成预算的84.29%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办2场以上银企对接会，举行49场以上进农村文化礼堂活动。不良率全市最低；二是着力提升企业融资可获得率，组建金融服务专班，深入开展“两年”、金融“三服务”活动；建立银行行长联系重点工业投资项目制度，划分金融责任田；开设金融超市，搭建银企交流平台；组织银企对接会、实施融资畅通工程，为企业融资扩量降本；三是聚焦降低企业融资综合成本，引导各银行机构实施企业贷款利率差异化定价措施，通过强化监测、通报、约谈等工作机制，降低企业贷款利率。全县对公加权平均利率为6.47%，较年初下降0.12个百分点；新发放的普惠口径小微企业加权平均利率为6.5%，较年初下降0.09个百分点。推广无还本续贷、年审制等优质金融产品和服务模式，清理不必要的“通道”和“过桥”环节，进一步缩短融资链条，降低贷款周转成本。全县已有8家银行上线无还本续贷类信贷产品，为226家企业办理260笔无还本续贷，金额达10.33亿元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

台州市三门县人民政府金融工作中心公开表.xls