一、概况
（一）部门（单位）职责
1.负责辖区环境卫生的综合协调、指导，为维护城关环境卫生提供服务和管理保障。
2.负责城关环境卫生管理、服务，城乡垃圾清运处置，城区卫生设施维护管理以及餐饮垃圾处置管理等事务性工作。
3.完成县综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，部门决算包括：台州市三门县环境卫生服务中心决算。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5,042.23万元，支出总计5,042.23万元,与2019年度相比，各减少1,661.94万元，下降24.79%。主要原因是：2019年垃圾焚烧发电项目支出较多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,042.23万元；包括财政拨款收入5,042.23万元（其中，一般公共预算3,727.99万元，政府性基金预算1,314.24万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,042.23万元，其中基本支出2,386.56万元，占47.33%；项目支出2,655.67万元，占52.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5,042.23万元，支出总计5,042.23万元，与2019年相比，各减少1,659.84万元，下降24.77%。主要原因是2019年垃圾焚烧发电项目支出较多；财政拨款支出年初预算数3721.12万元，完成年初预算的135.50%，主要原因是年中增加垃圾分类示范小区创建、垃圾收转运体系提升工程等项目费用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,727.99万元，占本年支出合计的73.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,974.08万元，下降44.38%。主要原因是：2019年垃圾焚烧发电项目支出较多。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,727.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.34万元，占1.40%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.71万元,占1.04%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,593.87万元,占96.40%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.08万元,占1.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3071.12万元，支出决算为3,727.99万元,完成年初预算的121.39%，主要原因是增加清扫保洁、垃圾分类示范小区创建等项目费用。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.34万元，决算数大于预算数的主要原因主城区内西区和大湖塘的保洁职能进行划转调整，城区保洁范围扩大。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.62万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.26万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇垃圾临时填埋场整治经费。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2983.12万元，支出决算为3529.04万元，完成年初预算的118.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加填埋场、保洁员经费、垃圾分类示范小区等项目经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.57万元，决算数大于预算数的主要原因是增加垃圾分类示范小区创建项目费用。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.06万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的89.64%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,386.56万元，其中：
人员经费819.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、其他个人对家庭补助等；
公用经费1,567.52万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,314.24万元，占本年支出合计的26.06%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,314.24万元，增长主要原因是：年中追加垃圾收转运体系提升工程等项目费用。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,314.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,314.24万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为650万元，支出决算为1,314.24万元,完成年初预算的202.19%，主要原因是年中追加垃圾收转运体系提升工程等项目费用。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为650万元，支出决算为314.24万元，完成年初预算的48.34%，决算数小于预算数的主要原因是县垃圾填埋场运转经费指标调整。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加垃圾收转运体系提升工程项目费用。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数和预算数持平。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，占92.24%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.34万元，占7.76%，与2019年度相比，增加0.34万元，主要原因是接待垃圾分类指导工作增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为4.00万元，支出4.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。主要用于市垃圾分类办指导工作接待等支出。决算数与预算数持平，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计28人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于市垃圾分类工作接待3团组，28人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2019年度增加0万元，增长0%。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额235.43万元，其中：政府采购货物支出153.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.86万元。授予中小企业合同金额235.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，三门县环境卫生服务中心共有车辆48辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是环卫日常工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，三门县环境卫生服务中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金1163.13万元，占一般公共预算项目支出总额的86.71%。组织对2020年度填埋场运转经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金314.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的23.91%。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
三门县环境卫生服务中心在2020年度部门决算中反映垃圾分类工作经费及城区环卫垃圾清扫、粪便清运项目绩效自评结果。
垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为218.57万元，执行数为180.13万元，完成预算的82.41%。项目绩效目标完成情况：一是主城区生活垃圾分类覆盖率91.7%，生活垃圾量实现零增长；二是高标准打造省级示范小区6个，其中4个民生实事小区开展“两定四分”试点工作。三是线上线下，多维宣传。四是规范中端收运，把好分类收运关口，规范餐厨收运、规范可回收物回收。发现的问题及原因：一是后期监管、维养力度较弱；二是宣传效果不佳、居民分类意识淡薄。下一步改进措施：一是增强后期监管力度，形成长效机制；二是加强宣传力度，通过多方位、多元化的宣传手段，不断提高市民垃圾分类的习惯；三是将垃圾分类法制化。
项目名称 | 垃圾分类工作经费 | |||||
项目实施单位 | 三门县环境卫生服务中心 | 项目负责人 | 郑志南 | |||
项目开始时间 | 2020-01-01 | 项目结束时间 | 2020-12-31 | |||
联系电话 | 13958539333 | 地址 | 三门县环湖东路8号 | |||
项目实施概况 | 垃圾分类是垃圾革命的重要组成部分，近年来，通过各方不断努力，我县垃圾分类基础设施得到完善，群众意识提升成效明显，但仍需投入大量人力物力以推进垃圾分类攻坚战。预计通过宣传普及分类知识，营造良好氛围；建立可回收物品回收体系，实现资源利用最大化；建设示范小区，带动群体积极参与分类。通过项目实施，实现垃圾分类的常态化，减少环境污染，提高垃圾可再生能力。 | |||||
计划安排资金（元） | 2185679 | 实际到位资金（元） | 2185679 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||
市财政资金 | 2185679 | 市财政资金 | 2185679 | |||
其他 | 0 | 其他 | 0 | |||
实际支出（元） | 1801348 | |||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） | |||
支出合计 | 218.57 | 180.13 | ||||
餐厨垃圾运输 | 35.6 | 35.6 | ||||
智慧垃圾分类系统采购项目 | 100 | 61.77 | ||||
垃圾分类示范小区试点项目服务费 | 22 | 22 | ||||
垃圾分类广告宣传等费用 | 60.97 | 60.76 | ||||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | |||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 项目由分管领导郑志南局长带头，俞小平科长主要负责具体事项，带领整个垃圾分类领导小组办公室，用好每一笔钱，做好垃圾分类宣传及示范小区建设等各项工作。 | 10 | 10 | |||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 城市生活垃圾分类处理率 | 城市生活垃圾分类处理率达到了市局的考核指标83%，城市生活垃圾分类覆盖面达到了90%。 | 30 | 29 |
质量 | 垃圾分类示范小区 | 创建了省级高标准垃圾分类示范小区6个 | ||||
效益目标 | 经济效益 | 城镇生活垃圾资源化利用率 | 城镇生活垃圾资源化利用率达到90%，垃圾回收再利用。 | 30 | 29 | |
社会效益 | 改善生活环境 | 城市环境改善，提升人民生活环境，利于社会的长久发展 | ||||
（3）执行率 | 83 | 30 | 27 | |||
合计 | 100 | 95 | ||||
评价等级 | 好(S≥95) | |||||
存在的问题 | 垃圾分类收运处理体系尚未健全，宣传效果不佳，居民环保意识淡薄，后期监管、维养力度较弱， | |||||
整改措施 | 加强垃圾分类收运处理体系的建设，加大宣传力度，增强居民的环保意识，提高后期的监管和维养力度。 | |||||
绩效评价人员 | ||||||
序列 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | |||
俞小平 | 城管一科科长 | 三门县综合行政执法局 | ||||
填报基础 | ||||||
填报人： | 评价负责人： | 马利敏 | 填报人电话： | |||
城区环卫垃圾清扫、粪便清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保洁面积338万平方米，达到文明城市创建要求；二是实现垃圾日产日清，城区环境整洁。发现的问题及原因：一是环卫作业车辆多，管理力度不够；二是部分路段垃圾产量大、清运不及时。下一步改进措施：一是加强环卫车辆的日常管理，规范车辆作业，控制车辆运营成本；二是对垃圾产量大的点位，实行日产多清、错时清运的方法保障环境质量。
项目名称 | 城区环卫垃圾清扫、粪便清运 | |||||
项目实施单位 | 三门县环境卫生服务中心 | 项目负责人 | 李小华 | |||
项目开始时间 | 2020-01-01 | 项目结束时间 | 2020-12-31 | |||
联系电话 | 13073889903 | 地址 | 玉诚路5号 | |||
项目实施概况 | 今年年初主城区内西区和大湖塘的保洁职能进行划转调整，重新划定城区保洁范围，两区域共新增主次街路12条，面积共81020平方米。通过项目实施，使得城区保洁工作有序开展，生活垃圾日产日清，城区环境整洁、美化，城乡环卫一体化体系运转顺畅。 | |||||
计划安排资金（元） | 5500000 | 实际到位资金（元） | 5500000 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||
市财政资金 | 5500000 | 市财政资金 | 5500000 | |||
其他 | 0 | 其他 | 0 | |||
实际支出（元） | 5500000 | |||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） | |||
支出合计 | 550 | 550 | ||||
扫帚 | 14.38 | 14.38 | ||||
轮胎采购 | 44.18 | 44.18 | ||||
车辆运行及其他费用 | 491.44 | 491.44 | ||||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | |||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 项目主体责任明确，管理风险控制措施未落实到位 | 10 | 8 | |||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 清扫保洁338平方米 | 今年年初主城区内西区和大湖塘的保洁职能进行划转调整，重新划定城区保洁范围，两区域共新增主次街路12条，面积共81020平方米，合计338平方米。 | 30 | 29 |
质量 | 达到文明城市创建标准 | 达到文明城市创建标准 | ||||
效益目标 | 经济效益 | 无 | 无 | 30 | 30 | |
社会效益 | 生活垃圾日产日清，城区环境整洁、美化 | 生活垃圾日产日清，城区环境整洁、美化 | ||||
（3）执行率 | 100 | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||
评价等级 | 好(S≥95) | |||||
存在的问题 | 环卫车辆较多，管理力度不够。 | |||||
整改措施 | 加强环卫车辆的日常管理，规范车辆作业，控制车辆运营成本。 | |||||
绩效评价人员 | ||||||
序列 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | |||
俞海波 | 环卫副主任 | 三门县环境卫生服务中心 | ||||
填报基础 | ||||||
填报人： | 评价负责人： | 马利敏 | 填报人电话： | |||
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无
4. 部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指三财建发[2020]32号社会事务管理项目（大湖塘区块的市政、园林维护及环卫）的项目经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指乡镇垃圾临时填埋场整治经费。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环卫服务中心人员基本支出、城区垃圾清扫清运、垃圾填埋场等项目经费。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指垃圾分类示范小区项目费用。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指填埋场运转经费。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指垃圾收转运体系提升工程费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,279,898.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 523,400.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,142,402.33 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 387,052.80 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 35,938,665.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 430,781.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 13,142,402.33 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 50,422,301.18 | 本年支出合计 | 58 | 50,422,301.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 50,422,301.18 | 总计 | 62 | 50,422,301.18 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表（分单位） | ||||||||
公开02表 | ||||||||
编制单位：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | |||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 50,422,301.18 | 50,422,301.18 | ||||||
台州市三门县环境卫生服务中心 | 50,422,301.18 | 50,422,301.18 | ||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
收入决算表（分科目） | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
编制单位：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 50,422,301.18 | 50,422,301.18 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 387,052.80 | 387,052.80 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 387,052.80 | 387,052.80 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258,035.20 | 258,035.20 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129,017.60 | 129,017.60 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 35,938,665.05 | 35,938,665.05 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 462,600.00 | 462,600.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 462,600.00 | 462,600.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 35,290,385.45 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 35,290,385.45 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 185,679.60 | 185,679.60 | ||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 185,679.60 | 185,679.60 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,781.00 | 430,781.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,781.00 | 430,781.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,781.00 | 430,781.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | ||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,142,402.33 | 3,142,402.33 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
支出决算表（分单位） | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 50,422,301.18 | 23,865,580.57 | 26,556,720.61 | ||||
台州市三门县环境卫生服务中心 | 50,422,301.18 | 23,865,580.57 | 26,556,720.61 | ||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
支出决算表（分科目） | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
编制单位：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 50,422,301.18 | 23,865,580.57 | 26,556,720.61 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 387,052.80 | 387,052.80 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 387,052.80 | 387,052.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258,035.20 | 258,035.20 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129,017.60 | 129,017.60 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 35,938,665.05 | 23,047,746.77 | 12,890,918.28 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 462,600.00 | 462,600.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 462,600.00 | 462,600.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 23,047,746.77 | 12,242,638.68 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 23,047,746.77 | 12,242,638.68 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 185,679.60 | 185,679.60 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 185,679.60 | 185,679.60 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 430,781.00 | 430,781.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,781.00 | 430,781.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,781.00 | 430,781.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,142,402.33 | 3,142,402.33 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,279,898.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 523,400.00 | 523,400.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,142,402.33 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 387,052.80 | 387,052.80 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 35,938,665.05 | 35,938,665.05 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 430,781.00 | 430,781.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 50,422,301.18 | 本年支出合计 | 59 | 50,422,301.18 | 37,279,898.85 | 13,142,402.33 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 50,422,301.18 | 总计 | 64 | 50,422,301.18 | 37,279,898.85 | 13,142,402.33 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
编制单位：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 37,279,898.85 | 23,865,580.57 | 13,414,318.28 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 523,400.00 | 523,400.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 387,052.80 | 387,052.80 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 387,052.80 | 387,052.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258,035.20 | 258,035.20 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129,017.60 | 129,017.60 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 35,938,665.05 | 23,047,746.77 | 12,890,918.28 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 462,600.00 | 462,600.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 462,600.00 | 462,600.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 23,047,746.77 | 12,242,638.68 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 23,047,746.77 | 12,242,638.68 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 185,679.60 | 185,679.60 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 185,679.60 | 185,679.60 | ||||
221 | 住房保障支出 | 430,781.00 | 430,781.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 430,781.00 | 430,781.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 430,781.00 | 430,781.00 | ||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 7,948,358.77 | 302 | 商品和服务支出 | 15,675,239.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 612,544.00 | 30201 | 办公费 | 700.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,400.00 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30107 | 绩效工资 | 2,056,577.53 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258,035.20 | 30206 | 电费 | 11,618.74 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 129,017.60 | 30207 | 邮电费 | 8,453.30 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140,400.51 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71,583.10 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 38,146.72 | 30211 | 差旅费 | 12,160.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 430,781.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 60,770.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,525.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4,148,103.11 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 241,982.80 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 24,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 15,460,592.78 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 176,372.80 | 30227 | 委托业务费 | 10,769.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31,050.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 64,400.00 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3,060.00 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41,610.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29,908.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
人员经费合计 | 8,190,341.57 | 公用经费合计 | 15,675,239.00 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
编制单位：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 43,365.00 | 43,365.00 |
1．因公出国（境）费 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 |
（1）公务用车购置费 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 |
3．公务接待费 | 3,365.00 | 3,365.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开10表 | ||||||||||
编制单位：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | |||||||
229 | 其他支出 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | 13,142,402.33 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,142,402.33 | 3,142,402.33 | 3,142,402.33 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开11表 | |||||||
编制单位：台州市三门县环境卫生服务中心 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | |||||||