台州市三门县公共资源交易中心2020年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释.
一、概况
（一）部门职责
1、办理建设工程招标申请、投标报名登记手续，核验相关资料，办理工程直接发包及其他竞标交易业务相关手续。
2、办理政府集中采购代理事务。
3、为国有土地使用权出让提供招标、拍卖、挂牌服务。
4、为县属国有集体资产产权交易、社会公共资源经营权出让提供相关服务。
5、办理招标信息、中标（预中标）公告发布事务；建立招标投标交易中心信息网络，为交易双方和中介机构提供交易场所、信息资料及其他相关服务，建立中介机构、供应商网络。
6、协助办理开标、评标、签约等相关事务；办理评标专家库使用事务。
7、办理招标、投标活动和政府采购活动情况统计分析及相关资料存档事务，并按照规定报相关部门。
8、维护中心正常的市场交易秩序，预防和制止交易活动中的各种纠纷。
9、承办交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县公共资源交易中心部门决算包括：2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。其中：事业单位1个，（财政补助事业单位1个）。具体单位包括：三门县公共资源交易中心。
三门县公共资源交易中心是为三门县建设项目交易、土地交易、产权交易、政府采购和拓展类公共资源交易活动提供服务的有形市场，内设办公室、建设工程交易股、产权交易股、政府采购股四个科室。建立县公共资源交易中心是我县在规范公共资源交易市场运作、优化资源配置、提高政府资金使用效率、从源头上预防腐败的重要创举。县公共资源交易中心遵循“公开透明、公平竞争、公正择优”的原则，力求打造廉洁、透明、高效的公共资源交易服务平台。
二、2020年度台州市三门县公共资源交易中心决算公开表
详见附表。
三、2020年度台州市三门县公共资源交易中心决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计270.70万元，支出总计270.70万元,与2019年度相比，各增加27.99万元，增长11.53%。主要原因是：工资福利支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计270.70万元；包括财政拨款收入270.70万元（其中，一般公共预算270.70万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计270.70万元，其中基本支出226.04万元，占83.50%；项目支出44.66万元，占16.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计270.70万元，支出总计270.70万元，与2019年相比，各增加28.77万元，增长11.89%。主要原因是工资福利支出增加；财政拨款支出年初预算数221.4万元，完成年初预算的122.27%，主要原因是工资福利支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出270.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.77万元，增长11.89%。主要原因是：工资福利支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出270.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.61万元，占85.93%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.48万元,占8.31%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.60万元,占5.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.4万元，支出决算为270.70万元,完成年初预算的122.67%，主要原因是工资福利支出增加。其中：
一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）事务2020年年初预算为189.13万元，2020年支出决算为232.61万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。
社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）事务2020年年初预算为12.13万元，2020年支出决算为14.99万元，完成年初预算的123.58%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。
社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）事务2020年年初预算为6.06万元，2020年支出决算为7.49万元，完成年初预算的123.60%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）事务2020年年初预算为14.03万元，2020年支出决算为15.60万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.04万元，其中：：
人员经费216.70万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.14万元，完成预算的43.75%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待人次较少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位一直没有国考察的需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是小车车改；公务接待费支出决算为0.14万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.09万元，下降39.13%，主要原因是招待人次较少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数的主要原因是本单位一直没有出国考察的必要，所以没有预算也没有决算。。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是小车车改。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是小车车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是小车车改。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.32万元，支出决算为0.14万元，完成预算的43.75%。主要用于接待软件开发公司洽谈业务等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支，来客较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计7人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待软件开发公司洽谈业务。接待1团组，7人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，台州市三门县公共资源交易中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，台州市三门县公共资源交易中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的63.64%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“招投标管理业务费”“电子招投标交易系统”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“招投标管理业务费”“电子招投标交易系统”项目开展绩效评价。从评价情况来看，对我县的公共资源电子招投标系统进行升级改造，实现全程电子化招投标。我县招投标业务开展顺利，我县招投标管理工作规范有序。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
台州市三门县公共资源交易中心在2020年度部门决算中反映“招投标管理业务费”及“电子招投标交易系统”项目绩效自评结果。
“招投标管理业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为15万元，执行数为11.08万元，完成预算的73.87%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，县公共资源交易中心做好我县全年招投标项目服务工作，维持招投标日常支出，保证中心正常运转，招投标管理工作规范有序。发现的问题及原因：执行率73.87%，项目资金执行率不够高，因为2020年度相对于2019年度，我县整体经济形势严峻，整体财政基础设施投资项目减少，受其影响，我县的招投标项目数量一定程度减少，项目支出受到影响。。下一步改进措施：（1）强化项目内控。明确资金用途，并严格依照相关标准进行报账。（2）强化财务管理。确保专项资金专款专用，对各类支出做好全面记录。
“电子招投标交易系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是对我县的公共资源电子招投标系统进行升级改造，实现全程电子化招投标；二是通过多策并举强化监管措施，尤其电子交易平台的推行，方便了各方主体，减少了人为干扰，实现了阳光下交易，增强了投标人参与积极性，社会各方对公共资源交易工作认同感越来越强。发现的问题及原因：项目预算较少，跟周边县市相比我县招投标电子化投入明显不足，原因是我县整体经济形势严峻。下一步改进措施：进一步加大对招投标电子化的投入。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
台州市三门县公共资源交易中心公开表.xls