三门县交通运输局(汇总)2020年度部门决算

索引号	113310220026850078/2021-103516	文号
成文日期	2021-09-28	发布机构	县交通局
公开方式	主动公开	公开范围	全部公开
组配分类	部门预决算	有效性
规范性文件登记号

信息索引号：
113310220026850078/2021-103516
主题分类：
财政
发布机构：
县交通局
成文日期：
2021-09-28
文号：
文件登记号：
公开方式：
主动公开
有效性：

2021-09-28 09:28 来源：县交通局浏览次数：

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法规;制订全县城公路、水路交通行业的发展战略和产业规划

2、组织编制全县公路、水路交通行业的发展规划,制订固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施;负责交通行业统计和信息引导。

3、负责全县道路水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、机动车检测和维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；引导交通行业优化运输结构和协调发展会同有关部门管理交通运输市场。

4、负责全县公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、维护和公路路政、航政管理工作,会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

5、负责全县水上交通运输安全的行业管理和县内通航水域及港口的水上交通安全监督;负责船舶和船用产品的技术检验工作;负责港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6、负责局直属单位的国有资产管理;指导交通行业体制改革,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

7、负责水路、公路交通监督管理和内部审计。

8、组织、指导交通行业科技开发,推动行业技术进步;指导交通行业职业技术教育和成人教育;指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。

9、负责县交通战备办公室的日常工作。配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安保卫工作。

10、承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县交通运输局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市三门县交通运输局（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.三门县交通运输局（本级）

2. 三门县公路与运输管理中心

3. 三门县乡村公路管理所

二、2020年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243,908,601.86	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,418,600.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	120,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4,618,292.08	八、社会保障和就业支出	39	3,404,754.83
	9		九、卫生健康支出	40	1,460,000.00
	10		十、节能环保支出	41	735,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,302,068.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	230,274,163.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,606,271.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8,789,532.00
	23		二十三、其他支出	54	1,418,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	249,945,493.94	本年支出合计	58	250,110,389.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,332.33
年初结转和结余	29	20,632,932.06	年末结转和结余	60	20,465,703.86
	30			61
总计	31	270,578,426.00	总计	62	270,578,426.00
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）
							公开02表
编制单位：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	249,945,493.94	245,327,201.86					4,618,292.08
台州市三门县交通运输局（本级）	103,111,259.44	102,269,032.64					842,226.80
台州市三门县公路与运输管理中心	143,789,174.21	140,015,575.04					3,773,599.17
台州市三门县乡村公路管理所	3,045,060.29	3,042,594.18					2,466.11
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）
										公开03表
编制单位：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	249,945,493.94	245,327,201.86					4,618,292.08
205			教育支出	120,000.00	120,000.00
20508			进修及培训	120,000.00	120,000.00
2050802			干部教育	120,000.00	120,000.00
208			社会保障和就业支出	3,404,754.83	3,404,754.83
20805			行政事业单位养老支出	3,361,925.40	3,361,925.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,241,434.20	2,241,434.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,491.20	1,120,491.20
20809			退役安置	32,429.43	32,429.43
2080999			其他退役安置支出	32,429.43	32,429.43
20828			退役军人管理事务	10,400.00	10,400.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	10,400.00	10,400.00
210			卫生健康支出	1,460,000.00	1,460,000.00
21004			公共卫生	1,460,000.00	1,460,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,460,000.00	1,460,000.00
211			节能环保支出	735,000.00	735,000.00
21111			污染减排	735,000.00	735,000.00
2111199			其他污染减排支出	735,000.00	735,000.00
212			城乡社区支出	1,302,068.00	1,302,068.00
21203			城乡社区公共设施	1,302,068.00	1,302,068.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,302,068.00	1,302,068.00
214			交通运输支出	230,109,268.11	225,490,976.03					4,618,292.08
21401			公路水路运输	224,999,325.11	220,721,033.03					4,278,292.08
2140101			行政运行	2,992,408.55	2,992,408.55
2140102			一般行政管理事务	2,115,377.48	2,115,377.48
2140104			公路建设	96,271,942.10	96,271,942.10
2140106			公路养护	2,418,934.00	2,418,934.00
2140112			公路运输管理	7,800,000.00	7,800,000.00
2140136			水路运输管理支出	1,205,852.00	1,205,852.00
2140199			其他公路水路运输支出	112,194,810.98	107,916,518.90					4,278,292.08
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	684,000.00	684,000.00
2140401			对城市公交的补贴	684,000.00	684,000.00
21406			车辆购置税支出	1,085,943.00	1,085,943.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,085,943.00	1,085,943.00
21499			其他交通运输支出	3,340,000.00	3,000,000.00					340,000.00
2149901			公共交通运营补助	3,000,000.00	3,000,000.00
2149999			其他交通运输支出	340,000.00						340,000.00
221			住房保障支出	2,606,271.00	2,606,271.00
22102			住房改革支出	2,606,271.00	2,606,271.00
2210201			住房公积金	2,606,271.00	2,606,271.00
224			灾害防治及应急管理支出	8,789,532.00	8,789,532.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8,789,532.00	8,789,532.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	8,789,532.00	8,789,532.00
229			其他支出	1,418,600.00	1,418,600.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,418,600.00	1,418,600.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,418,600.00	1,418,600.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）
						公开04表
编制单位：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）						金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	250,110,389.81	36,885,816.25	213,224,573.56
台州市三门县交通运输局（本级）	103,270,517.64	7,576,543.65	95,693,973.99
台州市三门县公路与运输管理中心	143,797,144.21	26,266,544.64	117,530,599.57
台州市三门县乡村公路管理所	3,042,727.96	3,042,727.96
注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）
									公开05表
编制单位：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	250,110,389.81	36,885,816.25	213,224,573.56
205			教育支出	120,000.00		120,000.00
20508			进修及培训	120,000.00		120,000.00
2050802			干部教育	120,000.00		120,000.00
208			社会保障和就业支出	3,404,754.83	3,404,754.83
20805			行政事业单位养老支出	3,361,925.40	3,361,925.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,241,434.20	2,241,434.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,491.20	1,120,491.20
20809			退役安置	32,429.43	32,429.43
2080999			其他退役安置支出	32,429.43	32,429.43
20828			退役军人管理事务	10,400.00	10,400.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	10,400.00	10,400.00
210			卫生健康支出	1,460,000.00		1,460,000.00
21004			公共卫生	1,460,000.00		1,460,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,460,000.00		1,460,000.00
211			节能环保支出	735,000.00		735,000.00
21111			污染减排	735,000.00		735,000.00
2111199			其他污染减排支出	735,000.00		735,000.00
212			城乡社区支出	1,302,068.00		1,302,068.00
21203			城乡社区公共设施	1,302,068.00		1,302,068.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,302,068.00		1,302,068.00
214			交通运输支出	230,274,163.98	30,874,790.42	199,399,373.56
21401			公路水路运输	225,104,220.98	30,874,790.42	194,229,430.56
2140101			行政运行	2,992,408.55	2,992,408.55
2140102			一般行政管理事务	2,115,377.48		2,115,377.48
2140104			公路建设	96,271,942.10		96,271,942.10
2140106			公路养护	2,418,934.00		2,418,934.00
2140112			公路运输管理	7,800,000.00		7,800,000.00
2140136			水路运输管理支出	1,205,852.00		1,205,852.00
2140199			其他公路水路运输支出	112,299,706.85	27,882,381.87	84,417,324.98
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	684,000.00		684,000.00
2140401			对城市公交的补贴	684,000.00		684,000.00
21406			车辆购置税支出	1,085,943.00		1,085,943.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,085,943.00		1,085,943.00
21499			其他交通运输支出	3,400,000.00		3,400,000.00
2149901			公共交通运营补助	3,000,000.00		3,000,000.00
2149999			其他交通运输支出	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	2,606,271.00	2,606,271.00
22102			住房改革支出	2,606,271.00	2,606,271.00
2210201			住房公积金	2,606,271.00	2,606,271.00
224			灾害防治及应急管理支出	8,789,532.00		8,789,532.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8,789,532.00		8,789,532.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	8,789,532.00		8,789,532.00
229			其他支出	1,418,600.00		1,418,600.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,418,600.00		1,418,600.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,418,600.00		1,418,600.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开06表
部门：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	243,908,601.86	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,418,600.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	120,000.00	120,000.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,404,754.83	3,404,754.83
	9		九、卫生健康支出	41	1,460,000.00	1,460,000.00
	10		十、节能环保支出	42	735,000.00	735,000.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,302,068.00	1,302,068.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	225,490,976.03	225,490,976.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,606,271.00	2,606,271.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,789,532.00	8,789,532.00
	23		二十三、其他支出	55	1,418,600.00		1,418,600.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	245,327,201.86	本年支出合计	59	245,327,201.86	243,908,601.86	1,418,600.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,538,198.15	年末财政拨款结转和结余	60	5,538,198.15	5,538,198.15
一、一般公共预算财政拨款	29	5,538,198.15		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	250,865,400.01	总计	64	250,865,400.01	249,446,800.01	1,418,600.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	243,908,601.86	36,884,197.47	207,024,404.39
205			教育支出	120,000.00		120,000.00
20508			进修及培训	120,000.00		120,000.00
2050802			干部教育	120,000.00		120,000.00
208			社会保障和就业支出	3,404,754.83	3,404,754.83
20805			行政事业单位养老支出	3,361,925.40	3,361,925.40
2080501			行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,241,434.20	2,241,434.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,491.20	1,120,491.20
20809			退役安置	32,429.43	32,429.43
2080999			其他退役安置支出	32,429.43	32,429.43
20828			退役军人管理事务	10,400.00	10,400.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	10,400.00	10,400.00
210			卫生健康支出	1,460,000.00		1,460,000.00
21004			公共卫生	1,460,000.00		1,460,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,460,000.00		1,460,000.00
211			节能环保支出	735,000.00		735,000.00
21111			污染减排	735,000.00		735,000.00
2111199			其他污染减排支出	735,000.00		735,000.00
212			城乡社区支出	1,302,068.00		1,302,068.00
21203			城乡社区公共设施	1,302,068.00		1,302,068.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,302,068.00		1,302,068.00
214			交通运输支出	225,490,976.03	30,873,171.64	194,617,804.39
21401			公路水路运输	220,721,033.03	30,873,171.64	189,847,861.39
2140101			行政运行	2,992,408.55	2,992,408.55
2140102			一般行政管理事务	2,115,377.48		2,115,377.48
2140104			公路建设	96,271,942.10		96,271,942.10
2140106			公路养护	2,418,934.00		2,418,934.00
2140112			公路运输管理	7,800,000.00		7,800,000.00
2140136			水路运输管理支出	1,205,852.00		1,205,852.00
2140199			其他公路水路运输支出	107,916,518.90	27,880,763.09	80,035,755.81
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	684,000.00		684,000.00
2140401			对城市公交的补贴	684,000.00		684,000.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出
21406			车辆购置税支出	1,085,943.00		1,085,943.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,085,943.00		1,085,943.00
21499			其他交通运输支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2149901			公共交通运营补助	3,000,000.00		3,000,000.00
221			住房保障支出	2,606,271.00	2,606,271.00
22102			住房改革支出	2,606,271.00	2,606,271.00
2210201			住房公积金	2,606,271.00	2,606,271.00
224			灾害防治及应急管理支出	8,789,532.00		8,789,532.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8,789,532.00		8,789,532.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	8,789,532.00		8,789,532.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
部门：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,693,354.16	302	商品和服务支出	2,171,291.83	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	5,870,459.00	30201	办公费	180,613.12	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	729,033.00	30202	印刷费	14,856.00	310	资本性支出	297,400.00
30103	奖金	807,481.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	458.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	14,479,889.14	30205	水费	11,753.85	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,241,434.20	30206	电费	92,628.37	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	1,120,491.20	30207	邮电费	87,731.45	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	724,661.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	669,581.32	30209	物业管理费	62,900.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	127,487.89	30211	差旅费	50,960.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	2,606,271.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	144,500.00	30213	维修（护）费	1,747.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	3,172,063.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1,722,151.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	297,400.00
30301	离休费		30216	培训费	740.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12,979.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	467,280.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	14,674.21	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	940,822.47	30227	委托业务费	10,586.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	261,000.00	31204	费用补贴
30309	奖励金	30,000.00	30229	福利费	589,902.87	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	492,751.89	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83,500.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	284,049.01	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	201,509.87	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息

人员经费合计		34,415,505.64	公用经费合计					2,468,691.83
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
编制单位：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,235,000.00	860,563.64
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	1,164,500.00	811,652.64
（1）公务用车购置费	0.00	297,400.00
（2）公务用车运行维护费	1,164,500.00	514,252.64
3．公务接待费	70,500.00	48,911.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开10表
编制单位：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,418,600.00	1,418,600.00		1,418,600.00
229			其他支出		1,418,600.00	1,418,600.00		1,418,600.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,418,600.00	1,418,600.00		1,418,600.00
2290401			其他政府性基金安排的支出		1,418,600.00	1,418,600.00		1,418,600.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开11表
编制单位：浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27,057.84万元，支出总计27,057.84万元,与2019年度相比，减少23,233.45万元，下降46.20%。主要原因是：工程项目补助减少，车购税G228/S60项目部补资金减少10150万元；交通发展专项S60项目资金减少5000万元；四好农村路项目债券资金减少3800万元，海洋经济减少1526万元；蛇宁线债券资金减少4000万元。新增浙财建[2019]140号三财建发[2020]8号2019年度省海洋（湾区）经济发展专项（城乡公交一体化工程）1000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,994.55万元；包括财政拨款收入24,532.72万元（其中，一般公共预算24,390.86万元，政府性基金预算141.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.15%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入461.83万元，占收入合计1.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,011.04万元，其中基本支出3,688.58万元，占14.75%；项目支出21,322.46万元，占85.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计25,086.54万元，支出总计25,086.54万元，与2019年相比，减少21,458.38万元，下降46.10%。主要原因是工程项目补助减少：车购税G228/S60项目部补资金减少10150万元；交通发展专项S60项目资金减少5000万元、其他项目法资金增加2214万元；四好农村路项目债券资金减少3800万元，海洋经济减少1526万元；蛇宁线债券资金减少4000万元。新增浙财建[2019]140号三财建发[2020]8号2019年度省海洋（湾区）经济发展专项（城乡公交一体化工程）1000万元。财政拨款支出年初预算数31010.84万元，完成年初预算的80%，主要原因是2020年浙财建[2019]120号228国道三门园里至宁海一市段公路工程（三门段）5000万元核减，政府购买服务项目核减了2600万元，交通发专项其他项目法资金增加2214万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,390.86万元，占本年支出合计的97.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,600.24万元，下降46.97%。主要原因是工程项目补助减少：车购税G228/S60项目部补资金减少10150万元；交通发展专项S60项目资金减少5000万元、其他项目法资金增加2214万元；四好农村路项目债券资金减少3800万元，海洋经济减少1526万元；蛇宁线债券资金减少4000万元。新增浙财建[2019]140号三财建发[2020]8号2019年度省海洋（湾区）经济发展专项（城乡公交一体化工程）1000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,390.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出12.00万元,占0.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出340.48万元,占1.40%；卫生健康（类）支出146.00万元,占0.60%；节能环保（类）支出73.50万元,占0.30%；城乡社区（类）支出130.21万元,占0.53%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出22,549.10万元,占92.45%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出260.63万元,占1.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出878.95万元,占3.60%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30810.84万元，支出决算为24,390.86万元,完成年初预算的79%，主要原因是2020年浙财建[2019]120号228国道三门园里至宁海一市段公路工程（三门段）5000万元核减，政府购买服务项目核减了2600万元；新增浙财建[2019]140号三财建发[2020]8号2019年度省海洋（湾区）经济发展专项（城乡公交一体化工程）1000万元。

其中：

教育支出（205类）进修及培训（20508款）干部教育（2050802项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为12万元，为年中新增三组通[2020]39号2020年度全县教育培训经费（交通干部综合素质提升培训班）12万元。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2020年年初预算为221.65万元，2020年决算为224.14万元，完成年初预算的101%，基本持平。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。2020年年初预算为110.83万元，2020年决算为112.05万元，完成年初预算的101%，基本持平。

社会保障和就业支出（208类）退役安置（20809款）其他退役安置支出（2080999项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为3.24万元，主要为2020年退伍士官安置款。

社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（20828款）其他退役军人事务管理支出（2082899项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为1.04万元，主要为2020年退伍士官考核奖发放。

卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为146万元，主要为抗疫特别国债省级预留机动资金第一批（疫情防控经费）。

节能环保支出（211类）污染减排（21111款）其他污染减排支出（2111199项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为73.5万元，浙财建[2019]157号提前下达2020年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）。

城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（21203款）其他城乡社区公共设施支出（2120399项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为130.2万元，三财建发[2019]43号省海洋经济发展专项（健跳5000吨多用途码头修复工程）结转资金支出。

交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）行政运行（2140101项）。2020年年初预算为261.9万元，2020年决算为299.24万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资及社保费、公积金等增加。

交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）一般行政管理事务（2140102项）。2020年年初预算为212.2万元，2020年决算为211.54万元，完成年初预算的99%，基本持平。

交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路建设（2140104项）。2020年年初预算为14082.57万元，2020年决算为9627.19万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因：2020年浙财建[2019]120号228国道三门园里至宁海一市段公路工程（三门段）5000万元核减，政府购买服务项目核减了2600万元，四好农村路奖励资金1500万元转移至其他公路水路运输支出（2140199项）；新增浙财建[2019]140号三财建发[2020]8号2019年度省海洋（湾区）经济发展专项（城乡公交一体化工程）1000万元，年中新增浙财债[2020]4号三门县2019年“四好农村路”一期及美丽经济交通走廊提升项目（债券）3717.75万元。

交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路养护（2140106项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为241.89万元，为年中浙财建【330】交通建设养护管理资金870万元统筹安排于浙财预[2018]50号-1三财建发[2019]28号健跳镇刘塘墩至大湾村大中修项目241.89万元。

交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路运输管理（2140112项）。2020年年初预算为1080万元，2020年决算为780万元，完成年初预算的72%，年中城市公交政策性经营亏损补贴300万元调整到公共交通运营补助（2149901）。

交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）水路运输管理（2140136项）。2020年年初预算为135.59万元，2020年决算为120.59万元，完成年初预算的88%，主要为三门县渔船检验外包服务采购根据合同少支付15万元。

交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）其他公路水路运输支出（2140199项）。2020年年初预算为13633.4万元，2020年决算为10791.65万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因浙财建【2019】120号交通发展专项资金于年中安排四好农村公路奖励资金1500万元，而年初预算交通建设养护资金820万元通过转移支付分配至公路局和街道。

交通运输支出（214类）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404款）对城市公交的补贴（2140401项）。2020年年初预算为42.62万元，2020年决算为68.4万元，完成年初预算的160%，因为年中新增浙财建[2020]60号2020年城市公交车成品油价格补助资金25.78万元。

交通运输支出（214类）车辆购置税支出（21406款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设（2140601项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为108.59万元，主要年中增加了浙财建[2019]75号S224岭三线头岙岭隧道左右、蜂洞山隧道左右等4座隧道交通工程附属设施81万元；浙财建[2019]159号提前下达2020年车辆购置税收入补助（关小线、亭流线）资金27.59万元。

交通运输支出（214类）其他交通运输支出（21499款）公共交通运营补助（2149901，99项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为300万元，主要原因年中城市公交政策性经营亏损补贴300万元调整到公共交通运营补助。

住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2020年年初预算为270.27万元，2020年决算为260.63万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金7月份缴费基数调低，部分人员退休。

灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407款）自然灾害灾后重建补助（2240704项）。2020年初预算为0,2020年决算为878.95万元，主要是因为年中增加浙财建[2019]106号三财建发[2019]44号2019年自然灾害（利奇马）救灾资金（县内道路修复）878.95万元结转资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,688.42万元，其中：

人员经费3,441.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、其他个人和家庭补助。

公用经费246.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、宣传费、招待费及其他费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出141.86万元，占本年支出合计的0.57%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加141.86万元，增长100%。主要原因是：2020年会计期间增加了政府性基金项目三政函[2020]160号项目前期经费（三门园里至临海龙岙段、三门麻岙岭至临海汇溪段工程）37.86万元，三政函[2020]160号项目前期经费（203省道可研报告编制费）104万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出141.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出141.86万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为141.86万元,完成年初预算的70%，主要原因是乡村公路管理所年初农村公路养护工程200万元调整为一般公共预算财政拨款支出，再者2020年会计期间增加了政府性基金项目三政函[2020]160号项目前期经费（三门园里至临海龙岙段、三门麻岙岭至临海汇溪段工程）37.86万元，三政函[2020]160号项目前期经费（203省道可研报告编制费）104万元。其中：

其他支出（229类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904款）其他政府性基金安排的支出（2290401项）。年初预算为0万元，支出决算为141.86万元，主要原因2020年会计期间年中增加了政府性基金项目三政函[2020]160号项目前期经费（三门园里至临海龙岙段、三门麻岙岭至临海汇溪段工程）37.86万元，三政函[2020]160号项目前期经费（203省道可研报告编制费）104万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为123.5万元，支出决算为86.06万元，完成预算的69%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门公务用车、公务接待严格审核把关，节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.17万元，占94.32%，与2019年度相比，减少32.91万元，下降28.85%，主要原因是较2019年减少公车购置1辆；公务接待费支出决算为4.89万元，占5.68%，与2019年度相比，减少0.44万元，下降8.28%，主要原因是我局严格控制招待支出、节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2020年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为116.45万元，支出决算为81.17万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算用车都是按车计数，决算数是根据实际用车费用来结算，加上单位对用车严格控制，厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为29.74万元（含购置税等附加费用）。决算数大于预算数的主要原因是三门县公路与运输管理中心用于经批准购置的2辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为116.45万元，支出51.43万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算用车都是按车计数，决算数是根据实际用车费用来结算，加上单位对用车严格控制，厉行节约。二是公务用车购置调整29.74万元。主要用于全县国省道建设、农村公路养护、道路运输管理、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。

（3）公务接待费预算数为7.05万元，支出决算为4.89万元，完成预算的69%。主要用于接待省市交通部门来我县考察调研督查交通项目及协调工程等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制招待支出、节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38团组，累计363人次。

其中，外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.89万元，主要用于省市交通部门来我县考察调研督查交通项目及协调工程等接待38团组，363人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为307.2万元，支出决算为246.87万元，完成年初预算的80%，决算数或小于预算数的主要原因局机关严格控制公用经费支出，严格把关支付程序，节约开支。比2019年度减少37.67万元，增长13%，主要原因是严格控制公用经费支出，严格把关支付程序，节约开支,减少公车购买2辆。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额393.35万元，其中：政府采购货物支出152.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.58万元。授予中小企业合同金额385.86万元，占政府采购支出总额的98.10%。其中，授予小微企业合同金额86.05万元，占政府采购支出总额的21.88%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，三门县交通运输局本级及所属各单位共有车辆29辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是公路养护车辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三门县交通运输局(部门)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目41个，共涉及资金27484.25万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。本年初无政府性基金预算项目。

本年度无对2020年项目进行部门评价和整体支出绩效评价，无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

三门县交通运输局(本级)在2020年度部门（单位）决算中反映公路路灯照明费及城市公交政策性经营亏损补贴项目绩效自评结果。

（1）公路路灯照明费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为160万元，执行数为227.29万元，完成预算的142%。项目绩效目标完成情况：一是全县7条主干道的路灯照明；二是已按装路灯的线路均已开通。发现的问题及原因：一是到位资金不足以支付实际照明支出；二是部分线路老化，电表无人看管，有被偷电可能。下一步改进措施：一是争取财政补助，解决资金缺口；二是对各全线照明加强日常管理。

项目名称	公路路灯照明费
项目实施单位	浙江省三门县交通建设投资有限公司			项目负责人	楼可双
项目开始时间	2020-01-01			项目结束时间	2020-12-31
联系电话	13968518823			地址	三门县广场路22号
项目实施概况	海健公路，海沙公路，74省道过境复线，74省道南延，疏港公路，六敖码头，60省道公路路灯照明费
计划安排资金（元）	1600000			实际到位资金（元）	1600000
其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0
省财政资金	0			省财政资金	0
市财政资金	1600000			市财政资金	1600000
其他	0			其他	0
实际支出（元）	227285938
序列	支出内容（按经济科目详列）			计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
	支出合计			160	227.29
	照明电费			160	227.29
评价内容				绩效目标实现效果（项目执行情况）	权重	自评得分
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点）				项目责任明确，但无相关经办人，有被偷电可能。	10	8
（2）预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	全县7条主干道的路灯照明	共涉及线路7条。	30	30
		质量	确保安装路灯路灯照明	已按装路灯的线路均已开通。
	效益目标	经济效益	公益项目，无直接经济效益	公益项目，无直接经济效益。	30	29
		社会效益	为沿线村民、企业通行运输带来便利。	为沿线村民、企业通行运输带来便利。
（3）执行率				100	30	30
合计					100	97
评价等级		好(S≥95)
存在的问题		到位资金不足以支付实际照明支出，部分线路老化，电表无人看管，有被偷电可能。
整改措施		项目单位应对全线照明加强日常管理，另财政城需解决资金缺口。
绩效评价人员
序列	姓名			职务/职称	单位
	杨子枫			会计	浙江省三门县交通建设投资有限公司
	楼可双			财务经理	浙江省三门县交通建设投资有限公司
填报基础
填报人：			评价负责人：	封奕刚	填报人电话：

（2）城市公交政策性经营亏损补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年运行里程848万公里，清洁能源车辆93辆；二是清洁能源车辆93辆，乘客乘车环境明细提高。发现的问题及原因：一是公交运行线路不够合理；二是广告资源利用不够充分；三是车辆维修包干费用核定不够科学。下一步改进措施：一是1、公司已逐步考虑对城市和城乡线路进行调整分步调整，使线路更加合理，降低运行费用。二是公司将所有车辆的车身广告和站亭站牌广告统一进行了承包，并将站亭的卫生和日常维护也纳入其中，减少公司的日常支出。三是公司召开会议并重新制定费用核算标准，由原来的总额承包调整为根据车辆的年限来确定车辆的人工工时费用，预计明年开始实施。

项目名称	城市公交政策性经营亏损补贴
项目实施单位	浙江迈未交通运输有限公司公交分公司			项目负责人	卢斌斌
项目开始时间	2020-01-01			项目结束时间	2020-12-31
联系电话	18957632626			地址	海润街道朝阳路35号
项目实施概况	2019年7月，全县城乡一体化改造完成，城市、城乡公交车全部归属于浙江迈未交通运输有限公司公交分公司经营。截至2020年年底，全县共有公交车180辆，公交线路34条，基本满足百姓的出行需求。但低票价运行以及政府指令性的任务，导致公交一直处于亏损，2020年度亏损3926万元左右。
计划安排资金（元）	39260000			实际到位资金（元）	9000000
其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0
省财政资金	0			省财政资金	0
市财政资金	39260000			市财政资金	9000000
其他	0			其他	0
实际支出（元）	39254000
序列	支出内容（按经济科目详列）			计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
	支出合计			3926	3925.4
	2020年度城市公交政策性亏损补贴			3926	3925.4
评价内容				绩效目标实现效果（项目执行情况）	权重	自评得分
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点）				公交运行正常，每个岗位责任明确，内部资金控制严谨，无风险点	10	10
（2）预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	里程800万公里以上、更新清洁能源汽车	年运行里程848万公里，清洁能源车辆93辆	30	30
		质量	提高乘客乘车舒适度	清洁能源车辆93辆，乘客乘车环境明细提高
	效益目标	经济效益	促进企业增收，弥补亏损	公交公司年产值：1237.7万元	30	30
		社会效益	通过提供舒适的公共产品，提升群众出行满意度	群众满意率95%以上
（3）执行率				100	30	30
合计					100	100
评价等级		好(S≥95)
存在的问题		1、公交运行线路不够合理 2、广告资源利用不够充分，广告收益降低趋势明显。 3、车辆维修包干费用核定不够科学。
整改措施		1、公司已逐步考虑对城市和城乡线路进行调整分步调整，使线路更加合理，降低运行费用。 2、我公司将所有车辆的车身广告和站亭站牌广告统一进行了承包，并将站亭的卫生和日常维护也纳入其中，减少公司的日常支出。 3、公司召开会议并重新制定费用核算标准，由原来的总额承包调整为根据车辆的年限来确定车辆的人工工时费用，预计明年开始实施。
绩效评价人员
序列	姓名			职务/职称	单位
	卢斌斌			副总经理	浙江迈未交通运输有限公司
填报基础
填报人：			评价负责人：	楼可双	填报人电话：

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位养老保险-职业年金缴费支出（2080505-06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20805款）死亡抚恤（2080508项）：反映本单位对死者家属或伤残职工发给的费用。

19.城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（21203

款）其他城乡社区公共设施支出（2120399项）。反映城乡改造支出。

20.农林水支出（212类）农业（21301款）农村道路建设（2130142项），反映为农业、农民、农村支出。

21.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）行政运行（2140101项）。反映行政单位运转经费、人员、管理、办公等支出。

22.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）一般行政管理事务（2140102项）。反映为行政办公支出。

23.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路建设（2140104项），反映为公路新改建等工程建设。

24.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路养护（2140106项）。反映为公路大中修、小修保养等维护养护支出。

25.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路运输管理（2140112项）。反映为维护公路运输秩序，打击非法运营，保障道路畅通、安全等支出。

26.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）其他公路水路运输支出（2140199项）。反映除以上交通运

输之外的事业单位人员基本支出、省市交通直拨的经费。

27.交通运输支出（214类）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404款）对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴（2140401-03项）。反映中央油补资金对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴。

28.交通运输支出（214类）车辆购置税支出（21406款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（2140601项）。反映中央车购税资金对地方交通运输事业的补助。

29.交通运输支出（214类）车辆购置税支出（21406款）车辆购置税其他支出（2140699项）。反映用于国省道建设和农村公路等补助支出。

30.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。反映用于缴纳单位职工住房保障金单位承担的部分。

31.灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407款）自然灾害灾后重建补助（2240704项）。反映自然灾害灾后重建补助，该资金主要是2019年利奇马台风道路毁损灾后重建工作项目支出。

台州市三门县交通运输局（本级）2020年度部门决算.doc

台州市三门县公路与运输管理中心2020年度部门决算.doc

台州市三门县乡村公路管理所2020年度部门决算.doc

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