台州市三门县沿海工业城发展服务中心2020年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释.
一、三门县沿海工业城发展服务中心概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关湾区、园区建设、管理、服务的法律法规和方针、政策。
2.根据经济社会发展规划，制定、拟订沿海工业城发展总体规划、详细规划、年度计划和工作政策、措施，经审议批准后组织实施。
3.根据三门县总体规划和沿海工业城发展要求,负责园区内各类基础设施、公用设施建设管理工作。
4.根据全县招商引资总体规划和工作要求,做好园区招商引资相关工作,积极开展对外宣传推介活动。
5.负责园区日常管理工作，协助属地政府、有关部门在园区内开展各项工作，协调解决园区建设发展中的重大问题。
6.负责园区经济运行和产业发展情况的统计、分析、考核等工作。
7.依权限负责做好辖区内企业安全生产、生态保护、劳动保障等指导、监督管理工作。
8.负责协助有关部门做好园区内土地、招投标以及其他项目管理工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县沿海工业城发展服务中心部门决算包括：本级决算。
三门县沿海工业城发展服务中心内设机构：办公室、党群工作科、经济发展科、投资促进科、规划建设科、应急管理指导科。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9,614.60万元，支出总计9,614.60万元,与2019年度相比，各增加3,459.32万元，增长56.20%。主要原因是：城乡社区支出的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9,614.60万元；包括财政拨款收入9,614.60万元（其中，一般公共预算6,810.40万元，政府性基金预算2,804.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9,614.60万元，其中基本支出373.74万元，占3.89%；项目支出9,240.86万元，占96.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9,614.60万元，支出总计9,614.60万元，与2019年相比，各增加3,459.32万元，增长56.20%。主要原因是一般公共性预算财政拨款收入的增加；财政拨款支出年初预算数1828.98万元，完成年初预算的525.68%，主要原因是城乡社区支出的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,810.40万元，占本年支出合计的70.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,100.13万元，增长151.28%。主要原因是：城乡社区支出的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,810.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出743.93万元，占10.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.83万元,占0.53%；卫生健康（类）支出10.00万元,占0.15%；节能环保（类）支出220.00万元,占3.23%；城乡社区（类）支出5,753.00万元,占84.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出25.65万元,占0.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出22.00万元,占0.32%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.98万元，支出决算为6,810.40万元,完成年初预算的 2070.16%，主要原因是城乡社区支出的增加。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年人口普查费用补助资金未纳入年初预算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为271.9万元，支出决算为733.99万元，完成年初预算的269.95%，决算数大于预算数的主要原因是专职网格员补助资金、 沿海工业城社会事务管理等项目资金未纳入年初预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.87万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的125.91%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新进人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算125.98%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新进人员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.27万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算126.54%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新进人员。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因2019年退役军人的考核奖资金未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年北部湾区环境整治和生态修复项目资金未纳入年初预算。
节能环保支出（类） 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是生态环境保护专项（污水零直排区工业城创建）资金未纳入年初预算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5753万元，决算数大于预算数的主要原因是沿海工业城片区市政基础设施三期工程（债券）资金未纳入年初预算。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因2019年专职消防队考核奖励政策兑现资金未纳入年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出373.74万元，其中：
人员经费351.87万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。
公用经费21.87万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,804.20万元，占本年支出合计的29.17%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少640.80万元，下降18.60%。主要原因是：污水处理设施建设和运营的资金未纳入政府性基金预算财政拨款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,804.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,804.20万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1500万元，支出决算为2,804.20万元,完成年初预算的186.95%，主要原因是B-12-1-A地块、D-07-2地块和D-07-3地块土地出让金计算补助未纳入年初预算 。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2804.20万元，决算数大于预算数的主要原因是B-12-1-A地块、D-07-2地块和D-07-3地块土地出让金计算补助未纳入年初预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.32万元,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待标准进行接待，减少招待费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0%，无变化；公务接待费支出决算为1.32万元，占100.00%，与2019年度相比，增加了1.32万元，主要原因是园区招商引资接待及有关部门对沿海工业城的检查接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。
（2）公务接待费预算数为1.4万元，支出决算为1.32万元。主要用于招商引资接待、有关部门对沿海工业城的检查接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待标准进行接待，减少招待费支出。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计93人次。
外宾接待支出0万元，主要用于对外业务交流，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出1.32万元，主要用于招商引资接待、有关部门对沿海工业城的检查接待等支出，接待9团组，93人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位是非行政部门单位，非参公事业单位，没有机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，台州市三门县沿海工业城发展中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，台州市三门县沿海工业城发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金950万元，占一般公共预算项目支出总额的13.95%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.40%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
三门县沿海工业城发展服务中心在2020年度部门决算中反映污水处理设施建设和运营项目及社会事务管理项目绩效自评结果。
项目名称 | 污水处理设施建设和运营 | |||||
项目实施单位 | 三门县沿海工业城发展服务中心 | 项目负责人 | 包从柱 | |||
项目开始时间 | 2020.1.1 | 项目结束时间 | 2020.12.31 | |||
联系电话 | 13758603950 | 地址 | 三门县沿海工业城 | |||
项目实施概况 | 支付污水处理厂委托运营费，零星维修费及其他各项费用，保证了污水处理设施正常运行 | |||||
计划安排资金（元） | 5000000 | 实际到位资金（元） | 5000000 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||
县财政资金 | 5000000 | 县财政资金 | 5000000 | |||
其他 | 0 | 其他 | 0 | |||
实际支出（元） | 5000000 | |||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） | |||
支出合计 | 0 | 0 | ||||
① | 其他对企业的补助 | 5000000 | 5000000 | |||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | |||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 项目责任明确，内控制度较完善 | 10 | 10 | |||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 确保污水处理设施的正常运行,保证污水日均处理能力为9200立方米 | 污水日均处理能力稍欠缺，未达9200立方米 | 30 | 23 |
质量 | 污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准排放 | 污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准排放 | ||||
效益目标 | 经济效益 | 出水水质执行一级B标准排放，减少环境污染 | 出水水质执行一级B标准排放，减少了治理环境污染的支出 | 30 | 28 | |
社会效益 | 污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准排放，改善园区内生产生活环境 | 出水水质执行一级B标准排放，降低了园区企业排放的污水对环境的污染，有利于园区生态环境 | ||||
（3）执行率 | 全部资金及时支付 | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 91 | ||||
评价等级 | 优秀 | |||||
存在的问题 | 因污水厂部分设备老旧，影响污水厂的日常运营,出水水质及日均污水处理量仍需进一步提高 | |||||
整改措施 | 做好设备设施的维修维护工作，确保污水处理厂正常运营，继续为园区企业和周边部分村庄提供服务,继续改善污水厂设备设施，提高出水水质标准及日均污水处理量 | |||||
污水处理设施建设和运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保沿海工业城污水处理厂的正常运营，保证污水处理设施的正常运行；二是持续为沿海工业城企业和周边部分村庄提供处理工业废水和生活污水的服务，改善园区生产生活环境，优化投资环境，促进园区经济发展。发现的问题及原因：一是因污水厂部分设备老旧，影响污水厂的日常运营；二是因污水厂部分设备老旧，出水水质及日均污水处理量仍需进一步提高。下一步改进措施：一是做好设备设施的维修维护工作，确保污水处理厂正常运营，继续为园区企业和周边部分村庄提供服务；二是继续改善污水厂设备设施，提高出水水质标准及日均污水处理量。
项目名称 | 社会事务管理 | |||||
项目实施单位 | 三门县沿海工业城发展服务中心 | 项目负责人 | 包从柱 | |||
项目开始时间 | 2020.1.1 | 项目结束时间 | 2020.12.31 | |||
联系电话 | 13758603950 | 地址 | 三门县沿海工业城 | |||
项目实施概况 | 支付园区路灯、行政村视屏等电费，园区各类宣传活动费用，办公楼房租费及园区河道、道路绿化等费用，保证了发展服务中心正常办公，园区稳定发展 | |||||
计划安排资金（元） | 4000000 | 实际到位资金（元） | 4000000 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||
县财政资金 | 3998389.86 | 县财政资金 | 3998389.86 | |||
其他 | 0 | 其他 | 0 | |||
实际支出（元） | 3998389.86 | |||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） | |||
支出合计 | 400 | 399.84 | ||||
商品和服务支出 | 400 | 399.84 | ||||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | |||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 项目责任明确，内控制度完善 | 10 | 10 | |||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 支付园区各项事务费用 | 积极支付园区各项事务费用 | 30 | 26 |
质量 | 改善园区生产投资环境，保证服务中心正常办公 | 保证了园区环境整洁，改善园区生产投资环境，保证服务中心正常办公 | ||||
效益目标 | 经济效益 | 改善投资环境，推动沿海工业城经济发展 | 改善了沿海工业城园区的生产投资环境，推动沿海工业城经济发展 | 30 | 27 | |
社会效益 | 保证发展服务中心正常办公，推进沿海工业城产城融合 | 保证了发展服务中心正常办公，改善了生产投资环境，推动沿海工业城稳定发展 | ||||
（3）执行率 | 基本全部资金及时支付 | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 93 | ||||
评价等级 | 优秀 | |||||
存在的问题 | 因园区社会事务管理涉及支付事项种类多，各项事务所需资金不明确导致资金支付进度较慢 | |||||
整改措施 | 更加全面了解园区社会事务安排及所需资金情况 | |||||
社会事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为399.84万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：积极支付园区各类宣传活动费用，道路绿化费用等各项费用，保证了园区环境整洁，改善园区生产生活环境。发现的问题及原因：因园区社会事务管理涉及支付事项种类多，各项事务所需资金不明确导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：更加全面了解园区社会事务安排及所需资金情况。
3. 财政评价项目绩效评价结果
无
4. 部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2020年人口普查费用补助资金。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资津补贴规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：指2019年退役军人的考核奖资金。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急处置资金。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2020年北部湾区环境整治和生态修复项目资金。
24.节能环保支出（类） 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：生态环境保护专项（污水零直排区工业城创建）资金。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：沿海工业城片区市政基础设施三期工程（债券）资金。
26.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2019年专职消防队考核奖励政策兑现资金。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：B-12-1-A地块、D-07-2地块和D-07-3地块土地出让金计算补助资金。
附表：
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 68,103,998.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,439,264.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,041,958.17 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 358,283.20 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 100,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,200,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 85,571,958.17 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 256,451.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 220,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 96,145,956.99 | 本年支出合计 | 58 | 96,145,956.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 96,145,956.99 | 总计 | 62 | 96,145,956.99 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
编制单位：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 96,145,956.99 | 96,145,956.99 | |||||
台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 96,145,956.99 | 96,145,956.99 | |||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
收入决算表（分科目） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 96,145,956.99 | 96,145,956.99 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,439,264.62 | 7,439,264.62 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 99,302.00 | 99,302.00 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 99,302.00 | 99,302.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,339,962.62 | 7,339,962.62 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,339,962.62 | 7,339,962.62 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 358,283.20 | 358,283.20 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,483.20 | 337,483.20 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,988.80 | 224,988.80 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112,494.40 | 112,494.40 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 20,800.00 | 20,800.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20,800.00 | 20,800.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 85,571,958.17 | 85,571,958.17 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 57,530,000.00 | 57,530,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57,530,000.00 | 57,530,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 256,451.00 | 256,451.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 256,451.00 | 256,451.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 256,451.00 | 256,451.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||||
22402 | 消防事务 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||||
2240204 | 消防应急救援 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表（分单位） | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 96,145,956.99 | 3,737,395.96 | 92,408,561.03 | |||
台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 96,145,956.99 | 3,737,395.96 | 92,408,561.03 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
支出决算表（分科目） | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 96,145,956.99 | 3,737,395.96 | 92,408,561.03 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,439,264.62 | 3,122,661.76 | 4,316,602.86 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 99,302.00 | 99,302.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 99,302.00 | 99,302.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,339,962.62 | 3,122,661.76 | 4,217,300.86 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,339,962.62 | 3,122,661.76 | 4,217,300.86 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 358,283.20 | 358,283.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,483.20 | 337,483.20 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,988.80 | 224,988.80 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112,494.40 | 112,494.40 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 85,571,958.17 | 85,571,958.17 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 57,530,000.00 | 57,530,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57,530,000.00 | 57,530,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 256,451.00 | 256,451.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 256,451.00 | 256,451.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 256,451.00 | 256,451.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||
22402 | 消防事务 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||
2240204 | 消防应急救援 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 68,103,998.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,439,264.62 | 7,439,264.62 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,041,958.17 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 358,283.20 | 358,283.20 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 85,571,958.17 | 57,530,000.00 | 28,041,958.17 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 256,451.00 | 256,451.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 96,145,956.99 | 本年支出合计 | 59 | 96,145,956.99 | 68,103,998.82 | 28,041,958.17 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 96,145,956.99 | 总计 | 64 | 96,145,956.99 | 68,103,998.82 | 28,041,958.17 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
编制单位：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 68,103,998.82 | 3,737,395.96 | 64,366,602.86 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,439,264.62 | 3,122,661.76 | 4,316,602.86 | |||
20105 | 统计信息事务 | 99,302.00 | 99,302.00 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 99,302.00 | 99,302.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,339,962.62 | 3,122,661.76 | 4,217,300.86 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,339,962.62 | 3,122,661.76 | 4,217,300.86 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 358,283.20 | 358,283.20 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,483.20 | 337,483.20 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,988.80 | 224,988.80 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112,494.40 | 112,494.40 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 57,530,000.00 | 57,530,000.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 57,530,000.00 | 57,530,000.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57,530,000.00 | 57,530,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 256,451.00 | 256,451.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 256,451.00 | 256,451.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 256,451.00 | 256,451.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||
22402 | 消防事务 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||
2240204 | 消防应急救援 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,506,668.96 | 302 | 商品和服务支出 | 218,727.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30101 | 基本工资 | 590,855.25 | 30201 | 办公费 | 35,920.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 1,721,360.50 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224,988.80 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 112,494.40 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76,878.38 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67,180.96 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,521.28 | 30211 | 差旅费 | 15,972.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 256,451.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | ||
30114 | 医疗费 | 20,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 424,938.39 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12,000.00 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 13,180.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 25,200.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 83,800.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5,900.00 | 399 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38,755.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 3,518,668.96 | 公用经费合计 | 218,727.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
编制单位：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 14,000.00 | 13,180.00 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 140,000.00 | 13,180.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制单位：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | 28,041,958.17 | |||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开11表 | ||||||
编制单位：台州市三门县沿海工业城发展服务中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据