台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）
目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关投资促进的方针政策和法律法规规章，拟订全县投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与全县产业政策的制定；负责全县投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。
2.统筹协调和指导全县投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作，牵头开展支持浙商创业创则新工作；组织协调全县性重大招商活动和合作项目推介活动，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施；参与或配合有关部门开展专业性招商引资活动。
3.承担或参与赴县外举办经贸洽谈活动的组织、服务工作。
4.负责全县招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传；负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责投资促进信息化建设。
5.负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进合作；负责外地投资者在三门投资创业的联络工作；参与县外三门商会组建等管理服务工作，加强县外三门商会等社团的指导、联络和服务。
6.负责建立全县投资促进工作综合评价体系，制定投资促进督查、考核奖励办法并组织实施。
7.指导全县投资促进队伍建设。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）部门决算包括：局本级决算。
台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、投资合作科(加挂人才科)、产业促进科、外资促进科。
二、台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计715.16万元，支出总计715.16万元,与2019年度相比，各减少148.34万元，下降17.18%。主要原因是：受到新冠疫情的影响，相关费用支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计715.16万元；包括财政拨款收入715.16万元（其中，一般公共预算715.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计715.16万元，其中基本支出205.34万元，占28.71%；项目支出509.82万元，占71.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计715.16万元，支出总计715.16万元，与2019年相比，各减少148.34万元，下降17.18%。主要原因是受到新冠疫情的影响，相关费用支出减少；财政拨款支出年初预算数814.25万元，完成年初预算的87.83%，主要原因是受到新冠疫情的影响，上半年招商引资开展受限制，相关费用支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出715.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.34万元，下降17.18%。主要原因是：受到新冠疫情的影响，相关费用支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出715.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出682.78万元，占95.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.89万元,占2.50%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出14.49万元,占2.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.25万元，支出决算为715.16万元,完成年初预算的87.83%，主要原因是受到新冠疫情的影响，上半年招商引资开展受限制，相关费用支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为172.96万元，支出决算为172.96万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为371万元，支出决算为271.91万元，完成年初预算的73.29%，决算数小于预算数的主要原因：受到新冠疫情的影响，上半年招商引资开展受限制，相关费用支出减少。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为237.91万元，支出决算为237.91万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.34万元，其中：
人员经费194.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；。
公用经费10.87万元，主要包括：商品与服务支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务和支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无，与2019年度相比，无变化。其中：
科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43万元，支出决算为31.15万元，完成预算的72.44%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理控制费用，无公务用车。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务接待费支出决算为31.15万元，占100.00%，与2019年度相比，减少3.62万元，下降10.41%。原因是合理控制费用，无公务用车。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为43万元，支出决算为31.15万元，完成预算的72.44%。主要用于接待外来客商来三门考察投资等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理控制费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待230团组，累计2,300人次。
外宾接待支出0万元，0团组，0人次。
其他国内公务接待支出31.15万元，主要用于接待外来客商来三门考察投资等支出，接待230团组，2,300人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，比2019年度相比，无变化。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金509.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）本年无政府性基金预算项目,无部门评价,无部门整体支出绩效评价,无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果：（二个项目）
台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）在2020年度部门决算中反映招商引资项目和委托商会招商项目自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为60万元，执行数为51.92万元，完成预算的86.53%。主要产出和效果：全年项目签约数40个；全年落实项目数20个。引进项目签订意向合同，以供地合同、厂房厂区、农地林地租赁合同为准；全年签订投资额超5亿元产业项目17个，完成市对县考核指标283.3%；完成超5亿元新开工产业项目6个，完成考核指标的100%；实际利用外资2091万美元，完成考核指标的116.17%。发现的问题及原因：一是引进的大项目少、科技含量高的项目少，一些项目虽然与客商达成了意向；二是投资环境有待进一步改善。建议：健全驻点招商机制；完善专业招商机制；创新委托招商机制；统一全县招商信息；加强三门投资推介平台建设，加强招商项目全流程管理，精准招商。下一步改进措施：一是进一步夯实招商基础。全面更新招商项目信息库、商家信息库和意向投资信息库；更新重点招商项目库，完善各项前期工作。二是进一步创新招商模式。扩大委托招商模式，把项目推介、意向收集、初步对接、牵线考察、跟踪服务等前期对接工作，委托给异地三门商会开展，使招商成本有效缩减，招商精准度和实效性大幅提升。三是进一步提升招商实效。主动对接央企国资、上市公司和行业龙头企业，通过举办小型招商推介会等形式，有针对性的开展招商活动，突出精准招商、定位招商，提升招商实效。
委托商会招商项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办了宁波三门商会招商对接会。发现的问题及原因：一是宏观环境不断趋紧，二是区域竞争空前激烈，三是比较优势逐步丧失。建议：尽管当前我县的招商引资工作正面临着诸多困难和问题，但有利条件也是十分明显：浦坝港大桥的通车、沿海高速的通车，使我们的区位优势更加明显；治水、治气等环境治理力度不断加大，周边发达地区的产业转移随之加快；国家大力实施“长江经济带”、“丝绸之路经济带”、“海上丝绸之路”等战略，区域之间的分工合作日趋深化，这些都为我们开展新一轮招商引资创造了良好的外部条件。进一步创新招商模式。扩大委托招商模式，把项目推介、意向收集、初步对接、牵线考察、跟踪服务等前期对接工作，委托给异地三门商会开展，使招商成本有效缩减，招商精准度和实效性大幅提升。
3.财政评价项目绩效评价结果：无
4.部门评价项目绩效评价结果：无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）公开表.xls