一、三门经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能

三门经济开发区管理委员会受县人民政府委托，对开发区实行统一领导和管理，是具体负责开发区开发、建设、管理的县政府派出机构，正科级建制。具体职责为：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设和管理的法律法规以及上级党委、政府方针、政策。

2、根据经济社会发展规划，研究制定开发区的发展规划、年度计划和工作政策、措施，经审议批准后组织实施。

3、根据三门县城市总体规划和开发区发展要求，负责开发区的规划编制，经批准后组织实施。

4、负责开发区内各类基础设施、公用设施和企业建设的规划、实施和监督管理工作。

5、负责开发区各类招商引资活动的组织实施以及对外宣传工作，落实各项优惠政策。

6、负责开发区综合管理工作，协助有关部门在开发区内开展工作，协调解决开发区建设发展中的重大问题。

7、负责开发区二、三产行业发展的指导、协调和服务工作，并做好经济运行和产业发展情况的统计、分析、考核等工作。

8、负责指导、监督管理企业安全生产、环境保护、劳动保障等工作。

9、负责协助有关部门做好开发区内的土地征用、土地报批、土地流转、土地招拍挂、用地调整以及其他项目管理工作。

10、会同有关部门做好开发区内的社会事务管理工作。

11、会同县有关部门一起共同管理设在开发区的分支机构或派出机构。

12、负责区内党建、纪检、组织、宣传和群团工作。

13、承办县委、县政府交办和上级管理部门部署的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，三门经济开发区管理委员会部门预算包括：委本级预算。

二、三门经济开发区管理委员会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于三门经济开发区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，三门经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。三门经济开发区管理委员会2021年收支总预算2718.14万元。

（二）关于三门经济开发区管理委员会2021年收入预算情况说明

三门经济开发区管理委员会2021年收入预算2718.14万元，其中：一般公共预算拨款收入918.14万元，占33.78%；政府性基金收入1800万元，占66.22%；专户资金0万元，占0%；……；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于三门经济开发区管理委员会2021年支出预算情况说明
　　三门经济开发区管理委员会2021年支出预算2718.14万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出777.62万元、社会保障和就业支出75.01万元、住房保障支出65.51万元、其他支出1800万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出766.92万元，日常公用支出69.78万元，项目支出1881.44万元。

（四）关于三门经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算2718.14万元。包括：一般公共预算拨款收入918.14万元、政府性基金收入1800万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出777.62万元、社会保障和就业支出75.01万元、住房保障支出65.51万元、其他支出1800万元、结转下年0万元。

（五）关于三门经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三门经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款918.14万元，比2020年执行数减少5543万元，主要是其他城乡社区公共设施支出、其他水利支出、其他农业农村支出等项目没有编制年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出（类）777.62万元，占84.70%；社会保障和就业支出75.01万元，占8.17%；住房保障支出65.51万元，占7.13%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务777.62万元，主要用于行政、事业、编外临时人员工资、日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务50.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务25万元，主要用于行政事业人员基本养老保险、职业年金缴费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务65.51万元，主要用于行政、事业、编外临时人员住房公积金。

……

    （六）关于三门经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

三门经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出  836.70万元，其中：

人员经费766.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费69.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于三门经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

三门经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款1800万元，比2020年执行数减少28085万元，主要是浙财债【2020】15号-2三财发【2020】71号三门县沪甬台合作产业园（科技孵化园）项目没有编制年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    科学技术支出（类）0万元，占0 %；其他支出（类）1800万元，占100 %；……。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务1800万元，主要用于开发区社会事务管理支出。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务     万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务     万元，主要用于……。

……

（八）关于三门经济开发区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数增长21.40%。主要用于日常商务接待等支出。增加的主要原因是招商引资接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年三门经济开发区管理委员会本级、XX……等X家行政单位以及XX……等X家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.78万元。

2.政府采购情况

2021年三门经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额 1.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，三门经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县部级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 辆、其他用车 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2021年三门经济开发区管理委员会专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12.……

2021预算公开报表.xls