一、台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）概况

（一）部门职责

1. 组织协调，积极推进全县的招商引资工作。负责筹办在全国各地的大型招商引资洽谈会；组织参加各种投资考察活动；负责前来我县投资考察客商的接待工作 

2. 对外宣传、积极调研。精心策划、制作招商图文、音像等宣传资料；完善招商项目库；外出产业调研、考察引进企业； 

3. 负责全县招商引资工作的考核和总结工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）部门决算包括：局本级决算

二、台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计863.50万元，与2018年度相比，收、支总计各减少945.10万元，减少52.26%。主要原因是： 山海协作职能划转到县发改局，相应的山海协作资金也转移到发改。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计863.50万元；包括财政拨款收入863.50万元（其中，一般公共预算863.50万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计863.50万元，其中基本支出192.44万元，占22.29%；项目支出671.06万元，占77.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支各计863.50万元，与2018年相比下降,主要原因是：山海协作职能划转到县发改局，相应的山海协作资金也转移到发改。财政拨款收、支总计各减少945.10万元，减少52.26%。主要原因是：山海协作职能划转到县发改局，相应的山海协作资金也转移到发改。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出863.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少945.10万元，减少52.26%。主要原因是：山海协作职能划转到县发改局，相应的山海协作资金也转移到发改。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出863.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.63万元，占53.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.51万元,占3.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出358.56万元,占41.52%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13万元,占1.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.06万元，支出决算为863.50万元,完成年初预算的91.86% 。主要原因是控制项目费用成本。 

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为163.28万元，2019年决算155.41万元，完成年初预算的95.18%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2019年年初预算为386万元，2019年决算为317.31万元，完成年初预算的82.20% 。主要原因是控制项目费用成本。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为13万元，2019年决算为13万元，完成年初预算的100% 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算13.23万元，2019年决算为13.23万元，完成年初预算的100% 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算5.99万元，2019年决算为5.99万元，完成年初预算的100% 。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2019年年初预算358.56万元，2019年决算为358.56万元，完成年初预算的100% 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出192.44万元，其中：

人员经费181.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费11.24万元，主要包括：商品与服务支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务和支出 。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.8万元，支出决算为34.77万元，完成预算的62.31%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理控制费用，无公务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为34.77万元，占100.00%，与2018年度相比，减少12.58万元，减少26.57% 。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为55.8万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的62.31%。主要用于接待外来客商来三门考察投资等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理控制费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待261批次，累计3077人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出34.77万元，主要用于接待外来客商来三门考察投资等支出。接待3077人次，261批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，三门县经合办组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金671.06万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：（二个项目）

台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）在2019年度部门决算中反映联动招商经费项目和三门在外商会组建管理费项目自评结果。

联动招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为315万元，执行数为241.51万元，完成预算的76.67%。主要产出和效果：先后开展集中项目推介活动3次；全年引进企业超110家。完成全年目标任务的120%。发现的问题及原因：一是引进的大项目少、科技含量高的项目少，一些项目虽然与客商达成了意向；二是投资环境有待进一步改善。建议：健全驻点招商机制；完善专业招商机制；创新委托招商机制；统一全县招商信息；加强三门投资推介平台建设，加强招商项目全流程管理，精准招商。下一步改进措施：一是进一步夯实招商基础。全面更新招商项目信息库、商家信息库和意向投资信息库；更新重点招商项目库，完善各项前期工作。二是进一步创新招商模式。扩大委托招商模式，把项目推介、意向收集、初步对接、牵线考察、跟踪服务等前期对接工作，委托给异地三门商会开展，使招商成本有效缩减，招商精准度和实效性大幅提升。三是进一步提升招商实效。主动对接央企国资、上市公司和行业龙头企业，通过举办小型招商推介会等形式，有针对性的开展招商活动，突出精准招商、定位招商，提升招商实效。

三门在外商会组建管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办了上海、杭州三门商会招商对接会。发现的问题及原因：一是宏观环境不断趋紧，二是区域竞争空前激烈，三是比较优势逐步丧失。建议：尽管当前我县的招商引资工作正面临着诸多困难和问题，但有利条件也是十分明显：浦坝港大桥的通车、沿海高速的通车，使我们的区位优势更加明显；治水、治气等环境治理力度不断加大，周边发达地区的产业转移随之加快；国家大力实施“长江经济带”、“丝绸之路经济带”、“海上丝绸之路”等战略，区域之间的分工合作日趋深化，这些都为我们开展新一轮招商引资创造了良好的外部条件。进一步创新招商模式。扩大委托招商模式，把项目推介、意向收集、初步对接、牵线考察、跟踪服务等前期对接工作，委托给异地三门商会开展，使招商成本有效缩减，招商精准度和实效性大幅提升。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，三门县经合办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 

15．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

16．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。