一、台州市三门县供销合作社联合社概况
（一）部门职责
1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规，研究制定并组织实施全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。2、参与组织发展各类农民合作经济组织联合会、农民专业合作社及联合社、综合服务社和消费、金融、医药、文化、物流等领域的新型合作经济组织，构建新型农业社会化服务体系，密切同农民的联系。3、指导各级供销社和所属企业参与新农村现代流通服务网络建设，努力拓展农资流通服务网络、农村日用消费品经营网络，大力发展农产品现代流通业和再生资源回收利用产业，引进现代流通模式，改善农村流通环境，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。4、受政府委托，承担重要农业生产资料等物资的储备，适时调控市场。5、指导全县供销社的组织建设和制度建设，协调基层社之间的关系，促进合作社的联合与合作，向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见建议，维护其合法权益。6、按照《三门县供销合作社联合社章程》完善出资人制度，履行县本级集体社有资产所有权代表和管理职能。建立社有资产保值增值考核激励和责任追究制度。建立和完善上级社对下级社工作考核评价制度。7、代表本区域供销社参加上级社活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。8、完成县委、县政府和上级社交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县供销合作社联合社部门决算包括：供销社本级决算。
二、台州市三门县供销合作社联合社2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计455.15万元，与2018年度相比，收、支总计各减少10.04万元，减少2.15%。主要原因是：1、社会保障缴费基数调整、在职人员减少1人（退休1人）的调整较上年社会保障和就业支出减少3.94万元；2、2019年项目支出63.42万元，其中：小海鲜进京城推介支出28.82万元，小海鲜进上海推介支出24.6万元，农产品加工与促销支出10万元。其中：三门甜瓜推介支出3万元，“海鲜三门”推介支出4.5万元，农产品参展推介活动支出2.5万元。较上年增加7.32万元。3、住房保障支出－住房公积金基数调整较上年增加3.93万元。4、商品流通服务支出较上年减少17.35万元，其中：一是精简遗属人员生活费调整增加支出3.48万元，二是人员进出的调整职工工资福利支出减少20.83。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计455.15万元；包括财政拨款收入455.15万元（其中，一般公共预算455.15万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计455.15万元，其中基本支出391.73万元，占86.07%；项目支出63.42万元，占13.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计455.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.04万元，减少2.15%。主要原因是：1、社会保障缴费基数调整、在职人员减少1人（退休1人）的调整较上年社会保障和就业支出减少3.94万元；2、2019年项目支出63.42万元，其中：小海鲜进京城推介支出28.82万元，小海鲜进上海推介支出24.6万元，农产品加工与促销支出10万元。其中：三门甜瓜推介支出3万元，“海鲜三门”推介支出4.5万元，农产品参展推介活动支出2.5万元。较上年增加7.32万元。3、住房保障支出－住房公积金基数调整较上年增加3.93万元。4、商品流通服务支出较上年减少17.35万元，其中：一是精简遗属人员生活费调整增加支出3.48万元，二是人员进出的调整职工工资福利支出减少20.83万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出455.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.82万元,占6.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10万元,占2.2%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出392.28万元,占86.19%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出22.05万元,占4.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.88万元，支出决算为455.15万元,完成年初预算的115.26%，主要原因是1、社会保障缴费基数调整；2、项目支出依据县政府具体工作任务安排项目资金；3、人员、工资福利、生活费调整。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为33.01万元，2019年支出决算为30.82万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因：2019年社会保障养老保险缴费基数调整20%调整到16%。农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）其他农业支出（项）。2019年年初预算为53.42万元，2019年支出决算为63.42万元，决算数大于预算数的主要原因：依据县政府具体工作任务安排项目资金，项目支出63.42万元，其中：小海鲜进京城推介支出28.82万元，小海鲜进上海推介支出24.6万元，农产品加工与促销支出10万元。其中：三门甜瓜推介支出3万元，“海鲜三门”推介支出4.5万元，农产品参展推介活动支出2.5万元。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为287.96万元，2019年支出决算为338.84万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是目标考核奖预算数与实际考核数差额增加；二是精简遗属人员生活费调整增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为20.49万元，2019年支出决算为22.05万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出391.73万元，其中：
人员经费391.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、退休费、医疗费补助；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费……
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元。
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计人0次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于行政事业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待外地机关人员来我社考察调研、检查指导、学习交流等公务活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待批0次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于学习交流；接待人次0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，三门县供销合作社联合社组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金63.42万元，占一般公共预算项目支出总额的13.93%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
台州市三门县供销合作社联合社在2019年度部门决算中反映在北京、上海举办三门小海鲜推介活动的项目绩效自评结果。
三门县小海鲜进北京推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为28.82万元，执行数为28.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推介三门小海鲜品牌，扩大影响力，发扬三门小海鲜餐饮文化的建设。二是多方合作，构建销售渠道。与北京水产集团、阿里巴巴盒马鲜生超市、淘宝网特色中国馆合作，实行统一品牌、统一货源、统一营销，逐步在全国主要城市建立销售网络。三门小海鲜与北京多家企业签约并授权特约经营店；小海鲜品牌入驻阿里“盒马鲜生”超市门店，建立高端大客户采购关系。
发现的问题及原因：一是宣传工作还需进一步加强，协调配合程度还有待提高；二是预算资金的支出及时性有待提高，在制度健全、内控制度体系还有待进一步完善。下一步改进措施：一是细化预算；二是完善制度，提高对项目评介的及时性。
三门县小海鲜进上海推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推介三门小海鲜品牌，扩大影响力，发扬三门小海鲜餐饮文化的建设。二是多方合作，构建销售渠道。与上海市餐饮协会、上海市婚庆协会合作，为新荣记、上海星辰大酒店等22家知名酒店开展产地直供配送。实行统一品牌、统一货源、统一营销，逐步在全国主要城市建立销售网络。
发现的问题及原因：一是宣传工作还需进一步加强，协调配合程度还有待提高；二是预算资金的支出及时性有待提高，在制度健全、内控制度体系还有待进一步完善。下一步改进措施：一是细化预算；二是完善制度，提高对项目评介的及时性。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度无财政绩效评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本年度无部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，供销社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
台州市三门县供销合作社联合社批复表.xls