台州市三门县机关事务管理局2019年度部门决算

一、台州市三门县机关事务管理局概况

（一）部门职责

1.贯彻有关机关事务、后勤服务工作的法规政策。

2.会同有关部门研究制定、拟定全县机关事务、后勤服务管理的工作规划、制度和标准，并组织实施。

3.负责对全县各级政府有关机关事务、后勤服务工作的指导，并会同相关部门抓好检查、监督。

4.负责管理县政府委托的国有资产。

5.负责县级机关部分账户、专项经费的管理和资金下拨等事务性工作。

6.负责县级重要会议和重大活动的后勤保障。

7.负责县委、县政府相关领导及县委、县政府指定的其他服务对象的后勤服务保障工作。

8.经县节能管理部门授权、委托，负责全县公共机构节能工作的指导、监督、管理；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训工作。

9.按照县政府要求，负责县级机关有关办公用房的分配、登记、确权等事务性工作；会同有关部门做好县级机关住房制度改革的具体工作。

10.负责县级有关单位车辆配备计划、更新等事务性工作；负责县领导公务用车和重要会议、大型活动及县委、县政府来宾接待的车辆调度、安排。

11.负责县行政中心食堂的管理服务工作。

12.负责县政府行政中心环境绿化、社会治安综合治理、卫生保洁、重要设备的管理与维护及其他后勤保障工作。

13.配合相关部门做好县政府行政中心的安全保卫和上访人员的劝导安抚工作。

14.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县机关事务管理局部门决算包括：局本级决算、局属三门县县级机关服务中心决算。

纳入台州市三门县机关事务管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.三门县县级机关服务中心

2.三门县机关事务管理局本级

二、台州市三门县机关事务管理局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,296.39万元，与2018年度相比，收、支总计各减少580.36万元，下降9.88%。主要原因是：1、一般公共服务支出与2018年度相比减少473.21万元；2、社会保障和就业支出与2018年度相比增加15.19万元；3、节能环保支出2019年度预算比上年度增加47.67万元；4、住房保障支出2019年度预算比上年度增加15.61万元；5、其他支出政府性基金预算安排支出2019年度比上年度减少185.61万元，主要是原招待所改制退休人员2019年度纳入县社保中心发入退休费，预算收支核减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,206.27万元；包括财政拨款收入5,206.27万元（其中，一般公共预算5,020.28万元，政府性基金预算185.99万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,206.27万元，其中基本支出1,713.44万元，占32.91%；项目支出3,492.83万元，占67.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,267.01万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少580.36万元，下降9.88%。主要原因是：1、一般公共服务支出与2018年度相比减少473.21万元，下降8.95%。主要是：（1）2018年度行政运行收支预算630.9万元，2019年度预算核减；（2）是机关服务项目2019年度预算比上年度增加142.45万元，主要是项目增加；（3）是专项业务活动项目2019年度预算比上年度增加227.52万元，主要是新增项目；（4）是事业运行2019年度预算比上年度减少212.27万元，主要是2018年有度县四套班子市对县考核奖收支预算196.24万元，2019年度该收支预算核减。2、社会保障和就业支出与2018年度相比增加15.19万元，增长20.12%，主要是2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年度减少10.63万元，原因是2019年度预算安排时预算科目调整；机关事业单位职业年金缴费支出比上年度增加25.82万元，主要是2019年度增加了对原县府招待改制人员以前年度职业年金补缴。3、节能环保支出2019年度预算比上年度增加47.67万元，增长100%。主要原因是新增污染防治和污染减排项目。其中新增污染防治支出20万元，新增污染减排项目27.67万元。4、住房保障支出2019年度预算比上年度增加15.61万元，增长28.61%，主要是住房公积金缴存基数增加。5、其他支出政府性基金预算安排支出2019年度比上年度减少185.61万元，下降49.95%，主要是原招待所改制退休人员2019年度纳入县社保中心发入退休费，预算收支核减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,020.28万元，占本年支出合计的96.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.75万元，下降7.29%。主要原因是：1、一般公共服务支出与2018年度相比减少473.21万元，下降8.95%。主要是：（1）2018年度行政运行收支预算630.9万元，2019年度预算核减；（2）是机关服务项目2019年度预算比上年度增加142.45万元，主要是项目增加；（3）是专项业务活动项目2019年度预算比上年度增加227.52万元，主要是新增项目；（4）是事业运行2019年度预算比上年度减少212.27万元，主要是2018年有度县四套班子市对县考核奖收支预算196.24万元，2019年度该收支预算核减。2、社会保障和就业支出与2018年度相比增加15.19万元，增长20.12%，主要是2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年度减少10.63万元，原因是2019年度预算安排时预算科目调整；机关事业单位职业年金缴费支出比上年度增加25.82万元，主要是2019年度增加了对原县府招待改制人员以前年度职业年金补缴。3、节能环保支出2019年度预算比上年度增加47.67万元，增长100%。主要原因是新增污染防治和污染减排项目。其中新增污染防治支出20万元，新增污染减排项目27.67万元。4、住房保障支出2019年度预算比上年度增加15.61万元，增长28.61%，主要是住房公积金缴存基数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,020.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,811.76万元，占95.85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.69万元,占1.81%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出47.67万元,占0.95%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出70.17万元,占1.40%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3172.74万元，支出决算为5,020.28万元,完成年初预算的158.23%，主要原因是很多项目支出为突发、应急项目，年初无法预料，预算无法安排，需专项经费追加解决。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2019年年初预算为700万元，支出决算为973.24万元，完成年初预算的139.03%，决算数大于预算数的主要原因县第二、第三办公区纳入统一管理后机关后勤保障经费支出追加231.97万元；县第三办公区纳入管理后，县总工会并入物业管理费经费26.69万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2019年年初预算为1078万元，支出决算为2411.92万元，完成年初预算的223.74%，决算数大于预算数的主要原因2019年度很多项目支出年初无法预料，年初预算未予以安排，需专项追加。新增部分机关物业项目前期费用200万元、新增全县机构改革保障经费66万元、追加车辆保障平台运行经费50万元、新增动车组改造项目经费支出75万元、新增县留置场所建设资金435.37万元、新增行政中心大楼东侧二三四楼会议室及办公室改造经费23.39万元、新增人武部物业改善经费90万元、新增全县行政村规模调整后勤保障经费50万元、新增应急指挥中心加装电梯工程等项目建设资金109.5万元、新增专项业务经费154.93万、新增人大会议室改造经费59万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为1251.54万元，支出决算为1426.6万元，完成年初预算的113.99%，决算数大于预算数的主要原因是（1）人员工资晋升，被实际支出大于年初预算；（2）2018年度县目标考核奖实际支出大于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为52.45万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为20.98万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的225.88%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高、补缴原县府招待所改制人员以前年度职业年金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为69.76万元，支出决算为70.17万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

节能环保支出（类）污染防治（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.67万元，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,587.45万元，其中：

人员经费1,174.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（主要是编外临时人员工资）、退休费、遗属生活补助费、医疗费补助、其他对个人家庭补助；

公用经费413.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出185.99万元，占本年支出合计的3.57%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少185.61万元，下降49.95%。主要原因是：原招待所改制退休人员2019年度纳入县社保中心发入退休费，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出185.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出185.99万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为165万元，支出决算为185.99万元,完成年初预算的112.72%，主要原因是县府招待所改制人员本年度要纳入县社保中心发放，年初预算只安排发放到3月份，实际发放到4月份。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为165万元，支出决算为185.99万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于预算数的主要原因是县府招待所改制人员本年度要纳入县社保中心发放，年初预算只安排发放到3月份，实际发放到4月份。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为680万元，支出决算为568.05万元，完成预算的83.54%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：（1）、公务接待严格中央八项规定精神，规范接待管理，厉行勤俭节约，节约支出，尽量安排单位食堂接待；（2）公务用车运行维护费支出压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）支出全县统一由县外事办安排支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为446.27万元，占78.56%，与2018年度相比，减少25.96万元，下降5.5%，主要原因是车辆购置支出严格按控办要求购置，公务用车运行维护费支出严格按车辆管理规定运行，节约支出。其中2019年度车辆购置支出与2018年度相比减少2.79万元，公务用车运行维护支出与2018年度相比减少24.04万元；公务接待费支出决算为121.79万元，占21.44%，与2018年度相比，减少9.85元，下降7.48%，主要原因是公务严把规范接待关、严控支出关、尽量安排食堂接待，节约支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全县因公出国（境）费用统一由县外事办支出，本单位未安排支出。

     其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为500万元，支出决算为446.27万元，完成预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置支出严格按控办要求购置，公务用车运行维护费支出严格按车辆管理规定运行，节约支出。

公务用车购置支出149.34万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费支出296.93万元，主要用于县委县府领导出差、调研及全县车改单位县域外公务用车与县内应急公务用车所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为103辆。

（3）公务接待费预算数为180万元，支出决算为121.79万元，完成预算的67.66%。主要用于接待接待国家级、省级、市级、兄弟县市区单位来客接待以及商务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务严把规范接待关、严控支出关、尽量安排食堂接待，节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待650批次，累计7,250人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出121.79万元，主要用于接待接待国家级、省级、市级、兄弟县市区单位来客接待以及商务接待等支出。接待7,250人次，650批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三门县机关事务管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目12个，共涉及资金3172.74万元，占一般公共预算项目支出总额的3100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“物业管理”“乘务员之家保障经费”“机关后勤保障经费”“车辆平台业务费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出820万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“物业管理”“乘务员之家保障经费”“机关后勤保障经费”“车辆平台业务费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、“物业管理”项目执行过程中，分工明确，责任到人，预算编制详细，实施项目到位，严格按照国家采购和招标不制度，项目支出符合单位财务管理、内控制度，资料完整，支出手续完备，资金利用率高，很好地完成了年初绩效目标要求。2、“乘务员之家保障经费”项目资金项目支出符合单位财务管理、严把审核关，项目控制总体执行情况良好。3、“机关后勤保障经费”项目：（1）行政中心食堂人员配备严格按照政府采购要求，食堂管理规范，有制定食堂操作流程，严格执行工作纪律，由膳食科管理；（2）、食堂食材购置严格采买程序，采购、验收、入库、出库都做到了专人专岗。（3）、各项支出符合财务管理制度，项目执行过程分工明确，实施项目到位，很好地完成了年初绩效目标要求，总体执行情况良好。4、“车辆平台业务费”项目负责保障全县70余家行政单位的公务用车出行，保障平台严格按照公务用车派车出车审批制度规范派车，规范出行，各单位全年出行费用按照财政年初核定的费用额度作为派车结算的依据。有力地保障了四套班子及各部门的公务出行。该项目预算执行情况良好。 

2.部门决算中项目绩效自评结果

    三门县机关事务管理局在2019年度部门决算中反映机关后勤保障经费项目及物业管理的项目绩效自评结果。

机关后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标：数量目标满足了县行政中心大楼食堂、第二办公区食堂后勤保障，为35家部门、1200人就餐提供服务。质量目标是为两大办公区食堂提供安全舒适的就餐环境、食村采购管理规范菜品多样化；二是效益目标：经济效益是多部门统一食堂管理后，有效地节约财政资金的支出。社会效益是集中管理为各部门单位工作人员就餐提供了方便，保障工作人员办公效率。发现的问题及原因：行政第二、第三办公区的成立，用餐人数增加，现有食堂已经满足不了用餐需求。下一步改进措施：对行政中心食堂、第二办公区食堂现有资源进行整合，实行错时就餐。

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标：很好地完成预算绩效设定的数量目标和质量目标；二是效益目标：很好地完成了预算绩效设定的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

    4.部门评价项目绩效评价结果。无开展部门评价的重点绩效项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额246.82万元，其中：政府采购货物支出246.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额246.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额246.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，三门县机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆103辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车103辆,其他用车主要是用于县委县府领导出差、调研及全县车改单位县域外公务用车与县内应急公务用车所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指其他事业单位的支出,凡单位设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 指预算单位反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21．其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

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