一、台州市三门县水利局概况

（一）部门职责

1、负责宣传贯彻国家有关水利发展与水资源开发保护的法律、法规和方针政策，拟定全县水利与水资源发展战略和政策、措施等规范性文件并组织实施。

2、负责组织编制并监督实施全县水利发展与水资源开发保护综合性规划和有关专业规划，参与全县有关国民经济发展规划以及相关专业规划、专项规划的论证、审查工作。

3、负责水资源保护和开发利用，组织、指导和监督节约用水，指导节水型社会建设。

4、负责水土保持工作，指导水土流失的综合防治、监测预报和水系治理工作。

5、负责水旱灾害防治，组织、协调、监督、指导防汛防台抗旱工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6、负责水利工程质量、水利行业安全生产以及水利建设市场的监督管理，指导水利设施管理运行和水域及其岸线的保护工作。

7、指导农村水利建设，组织、协调农田水利基本建设。

8、负责水政监察和水行政执法，协调、指导水事纠纷。

9、负责水文工作，指导水文站网建设和管理。

10、负责、指导水利科技、教育、外事和信息化工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市三门县水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、台州市三门县水利局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县水利局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20,877.70万元，与2018年度相比，收、支总计各增加8416.69万元，增长67.54%。主要原因是：财政拨款收入增加8418.02万元，利息收入增加0.07万元，年初结转和结余减少1.40万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,859.33万元；包括财政拨款收入20,858.55万元（其中，一般公共预算20,133.56万元，政府性基金预算724.99万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.78万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,858.55万元，其中基本支出2,099.06万元，占10.06%；项目支出18,759.48万元，占89.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计20,858.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8418.02万元，增长67.67%。主要原因是：教育支出增加17.03万元，社会保障和就业支出减少28.26万元，城乡社区支出减少700万元，农林水支出增加8411.13万元，住房保障支出增加17.81万元，灾害防治及应急管理支出增加25.68万元，其他支出增加674.63万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,133.56万元，占本年支出合计的96.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7743.39万元，增长62.50%。主要原因是：教育支出增加17.03万元，社会保障和就业支出减少28.26万元，城乡社区支出减少700万元，农林水支出增加8411.13万元，住房保障支出增加17.81万元，灾害防治及应急管理支出增加25.68万元.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,133.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出17.03万元,占0.08%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出215.44万元,占1.07%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出19,726.33万元,占97.98%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出149.08万元,占0.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出25.68万元，占0.13%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21095.52万元，支出决算为20,133.56万元,完成年初预算的95.44%，主要原因是部分项目资金转移支付到各乡镇街道。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年度培训计划批复滞后导致预算滞后。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172.82万元，支出决算为148.47万元，完成年初预算的85.91%，决算数小于预算数的主要原因防汛防旱指挥部办公室人员划转至三门县应急局，相应指标一并划转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.13万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因防汛防旱指挥部办公室人员划转至三门县应急局，相应指标一并划转。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为431.82万元，支出决算为488.94万元，完成年初预算的113.23%，决算数大于预算数的主要原因考核奖年休假等指标的追加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1068.71万元，支出决算为1284.56万元，完成年初预算的120.20%，决算数大于预算数的主要原因考核奖年休假等指标的追加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1900万元，决算数大于预算数的主要原因追加了东屏水库债券资金1500万元，“两山资金”施加岙水库300万元，“两山资金”东屏水库100万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因追加了美丽河湖建设民生办实事资金10万元。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为100万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的50.72%，决算数小于预算数的主要原因十四五水利保障规划编制根据合同条款需跨年度支付。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为67.48万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于预算数的主要原因防汛物资储备及抢险队伍建设资金划转至三门县应急局。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因追加了三门县农村饮水用达标提标工程民生办实事资金100万元，两山资金400万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为19042.48万元，支出决算为15434.64万元，完成年初预算的81.05%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金转移支付到各乡镇街道。

住房保障支出（类）住房该给支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.08万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.68万元，决算数大于预算数的主要原因三门县应急管理局将2019年自然灾害救灾资金指标划转至我局。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,077.00万元，其中：

人员经费1,931.59万元，主要包括：基本工资350.61万元、津贴补贴122.41万元、奖金96.71万元、绩效工资650.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.47万元、职业年金缴费66.96万元、职工基本医疗保险缴费42.86万元、公务员医疗补助缴费40.72万元、其他社会保障缴费15.46万元、住房公积金149.08万元、医疗费9.9万元、其他工资福利支出145.61万元、退职费1.74万元、生活补助20.58万元、医疗费补助52.78万元、其他对个人和家庭的补助支出17.45万元；

公用经费145.41万元，主要包括：办公费18.60万元、印刷费6.82万元、手续费0.05万元、水费0.23万元、电费1.64万元、邮电费7.40万元、物业管理费3.77万元、差旅费9.36万元、维修费3.25万元、租赁费0.93万元、公务接待费5.36万元、劳务费0.67万元、工会经费17.28万元、福利费42.28万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用18.20万元、其他商品和服务支出4.13万元、办公设备购置2.99。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出724.99万元，占本年支出合计的3.48%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加672.52万元，增长1281.72%。主要原因是增加三门县佃石水库工程建设资金300万元、三门县水利基础设施投资有限公司工程资金缺口400万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出724.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出724.99万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1323.02万元，支出决算为724.99万元,完成年初预算的54.80%，主要原因是三门县水利基础设施投资有限公司工程资金缺口600万元指标划转至三门县水利基础设施投资有限公司。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为1323.02万元，支出决算为724.99万元，完成年初预算的54.80%，决算数小于预算数的主要原因三门县水利基础设施投资有限公司工程资金缺口600万元指标划转至三门县水利基础设施投资有限公司。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.7万元，支出决算为8.33万元，完成预算的33.72%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算的基础上减少了公务接待批次和人数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.45万元，占29.44%，与2018年度相比，增加0.69万元，增长39.20%，主要原因是执法频率增大导致车辆使用频繁，增加了油费及修理费；公务接待费支出决算为5.88万元，占70.56%，与2018年度相比，减少0.71万元，下降10.77%，主要原因是减少了公务接待批次和人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人出国境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为2.45万元，完成预算的61.25%。决算数小于预算数的主要原因是公务车仅为一辆执法车，按照流程减少了对公务车的使用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.45万元，主要一辆执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为20.70万元，支出决算为5.88万元，完成预算的28.41%。主要用于接待省水利厅市水利局等调研、质量检查海塘水库工程等支出。决算数小于预算数的主要原因是在预算的基础上减少了公务接待批次和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待51批次，累计298人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.88万元，主要用于接待省水利厅市水利局等调研、质量检查海塘水库工程等支出。。接待298人次，51批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，水利局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金8917万元，占一般公共预算项目支出总额的44.29%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

无组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

无组织对“部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

水利局在2019年度部门决算中反映面上水利工程建设及水利任务管理及三门县农村饮用水达标提标工程（债券）的项目绩效自评结果。

面上水利工程建设及水利任务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1817万元，执行数为1701万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：一是1、完成12条河道综合治理；2、完成标准化项目12个；3、完成水库除险加固1座；4、完成山塘整治15座，堰坝5座，泵站2座，高效节水面积1859亩，灌溉渠道1.9km，排水渠道2.1km。5、完成4处河道水位站点的建设，完成蛇蟠雨量标准站场1处。全年维护水文遥测站点81处，确保各站点都正常运行，新建水旱灾害防御预警监测体系1套(包括值班室改造、预案修编、监控预警大屏安装与配套以及会商系统整体迁移及升级等)；完成智慧水务相关的村级视频会商站点以及监测预警站点的年度运行维护与管理工作；二是1、河道项目实施后，能有效解决安全隐患，提高河道的防洪标准，对提高沿线形象、促进周边经济发展等都具有非常重要的意义；2、大幅延长工程使用寿命，确保工程安全；3、随着水库、山塘的建设完成可以调节其出库的径流量，因此水库下游洪灾的机率减小。更满足农业对水的灌溉需求。4、上述项目完成年度项目投资约209.57万元，通过水文测站建设、水文遥测站点标准化维修养护、水旱灾害防御预警体系建设以及智慧水务项目建设，提高了水文站网运行稳定性，数据提供更加高效准确，，对减轻洪涝台灾害的损失，提高我县水旱灾害防御能力，降低水旱灾害带来的损失具有十分重要的意义；三是1、河道项目实施后，增加防洪排涝能力保障沿线居民的生命财产安全，改善周边水环境，提高人民群众的幸福感；2、提高工程项目所在地区的水利工程管理水平，增强项目区群众获得感；3、有效增强了防洪抗灾能力、起到调蓄洪水，有效利用洪水的效能，真正实现“旱能浇、涝能排”高效用水机制，赢得社会一致好评；4、智慧水务村级会商系统建成能够大大提高县-乡-村三级应急指挥体系沟通，和指令传达的效率，能在遭遇洪涝台灾害时间，用最短的时间将最精确的指令传达到村，提高了指挥精准度；视屏专用宽带的提速升级，进一步提升了农村会商系统，组织部党员电教系统传输效率性和稳定性。提高了村级远程会商会议以及农村网络基础设施的质量；村级水雨情站网的建立，监测站点布设到了全县各个村，有效提升了对农村水文信息数据有效收集效率和农村水雨情监测预警工作的质量，为农村防灾减灾、防范农村遭受重大洪涝台灾害的风险具有较大贡献；我县全流域的，为科学防汛防台抗旱奠定基础；使我县水利行业迈向信息化迈上新台阶。发现的问题及原因：一是智慧水务子项目多且较为散，执行涉及合同较多，时间延续较长；二是水资源资金支付时限较晚。管理类项目，实施期限基本为一年，资金支付基本在年底支付。下一步改进措施：一是在合同签订时设置分期付款。

三门县农村饮用水达标提标工程（债券）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成192个子项目；二是实现规模化供水，确保合理的水费收入，实行企业化运营、专业化管理，单村供水工程才能步入良性运行轨道，形成自我造血功能，实现收支平衡和长效管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出145.41万元，比年初预算数减少17.89万元，下降10.96%，主要原因是防汛防旱指挥部办公室人员划转至三门县应急局，相应指标一并划转。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额671.31万元，其中：政府采购货物支出34.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出636.86万元。授予中小企业合同金额671.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指用于自然灾害生活补助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

台州市三门县水利局批复表.xls面上水利工程建设及水利任务管理.DOC三门县农村饮用水达标提标工程（债券）(1).DOC