一、台州市三门县工商业联合会概况

（一）部门职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系;协同社会管理,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求;维护其合法权益;参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县工商业联合会部门决算为本级决算。没有纳入台州市三门县工商业联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、台州市三门县工商业联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县工商业联合会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计209.09万元，与2018年度相比，收、支总计各增加31.88万元，增长18%。主要原因是：主要原因是人员调入、工资福利待遇增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计208.21万元；包括财政拨款收入208.21万元（其中，一般公共预算208.21万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计208.21万元，其中基本支出172.37万元，占82.79%；项目支出35.84万元，占17.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计208.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加32.76万元，增长18.67%。主要原因是：主要原因是人员调入、工资福利待遇增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出208.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.76万元，增长18.67%。主要原因是：主要原因是人员调入、工资福利待遇增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出208.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.22万元，占84.63%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.81万元,占8.56%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出14.18万元,占6.81%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.77万元，支出决算为208.21万元,完成年初预算的136%，主要原因是人员调入、工资福利待遇增加。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.57万元，支出决算为140.37万元，完成年初预算的154.98%，决算数预算数的主要原因人员调入、工资福利待遇增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作情况使用项目资金，坚持务实节俭原则。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出172.37万元，其中：

人员经费158.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗费等；

公用经费13.66万元，要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。县工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。县工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.95万元，完成预算的66%,2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是根据实际工作情况使用项目资金，坚持务实节俭原则。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比相比持平；公务接待费支出决算为7.95万元，占100.00%，与2018年度相比，减少3.45万元，下降30%，主要原因是根据实际工作情况使用项目资金，坚持务实节俭原则。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）经费统一编制到县外侨办和县台办，纳入专项预算管理，本单位未安排此项支出 。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为7.95万元，完成预算的66%。主要用于接待全国各地商会来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况使用资金，坚持务实节俭原则。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待57批次，累计556人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.95万元，主要用于接待全国各地商会来客等。接待556人次，57批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县工商联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2019年度没有政府性基金预算项目支出。

组织对“会员活动工作经费”“异地商会建设”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“会员活动工作经费”“异地商会建设”等项目委托本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看较好执行预算绩效自评相关工作要求，自评报告内容基本上客观真实反映了财政资金使用效益状况。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县工商联在2019年度部门决算中反映“会员活动工作经费”及“异地商会建设”的项目绩效自评结果。

“会员活动工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为13万元，执行数为12.12万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是年初新春恳谈会的人员确定、联络、资料设计、打印全部落实到位，三月底执委会和每月下旬会长扩大会议如期召开，会员的宣传、教育、引导、刊物、政策的专项宣传及时到位、网络建设健全、科创板上市培训、涉税政策培训等；二是现有会员200多人，在慈善、光彩和公益事业，特别是振兴三门基础教育方面做出较大贡献，在东西部协作扶贫结对广元苍溪出资出力，在消薄专项行动中献计献策，转“输血”为“造血”，争取项目落地。县内会员企业是三门经济的支柱，提供了39%以上的就业岗位；三是参与投身各项慈善、光彩、公益事业捐款，主题教育期间三服务联系村河里村农贸市场工程赞助。发现的问题及原因：县委县政府领导高度重视工商联工作，但工商联队伍因工业企业体量相对较小而发展不快，基层商会乡镇街道全覆盖有困难。下一步改进措施：多下企业走访调研，不断发展新会员，特别是要加强新生代企业会员和服务类企业会员的吸收，加强工商联队伍。

 “异地商会建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.72万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是巩固已有的7家异地商会，我们加强规范化管理工作的指导，进行不定期的走访调研，发现问题及时沟通解决。2、8月24日胜利召开成立大会，圆满完成深圳市三门商会的组建；二是在现有的全县8个异地商会中，已成立了4个招商工作联络站（温州工作站年底并入浙江片），接受县政府委托招商任务。会员中有德力园木屋、浙江鼎威科技、屹丰模具、盟迪奥科技、浙江荣致科技、高背岩旅游开发、拉丽拉鞋业（口罩生产）等公司返乡投资。三门县北京商会、上海市三门商会、杭州市三门商会继续积极参与配合三门小海鲜进京、进沪、进杭推广和服务活动；上海市三门商会协助做好台州北部湾区（三门）接轨上海合作发展推介会工作；三是工商联会员和异地商会会员积极参与东西协作（结对四川广元苍溪）、南北协作（结对吉林）扶贫项目资金积极跟进。全面落实“思源奖”计划，各中小学颁奖在7月初或9月初到位。发现的问题及原因：县委县政府领导高度重视工商联工作，要求扩大异地商会队伍，但鉴于实际情况，已建的只有8个异地商会，需加大力度筹建其他异地商会，南京、广州两地已打好基础。下一步改进措施：全国各大中城市除广州、南京条件较好外，其他三门籍商人集聚较多的城市我们考虑先筹建工商联工作联络站，待条件成熟再发展商会。

3.财政评价项目绩效评价结果(无）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

根据县财政预算绩效目标管理的要求，结合我单位工作的实际情况，成立了绩效自评工作小组，为做好自评工作，工作小组成员查找相关资料，本着实事求是原则，认真分析、客观评价，认为绩效目标合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合理，基础信息完善，资产管理安全，社会效率好，社会公众和服务对象满意。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出13.66万元，比年初预算数增加1.45万元，增长11%，主要原因是人员调入。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的221.69%。其中，授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的221.69%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县工商联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指其他民主党派及工商联事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指关事业单位职业年金缴费支出。

台州市三门县工商业联合会批复表.xls