一、台州市三门县机关事务管理局概况
（一）部门职责
1、负责县委县政府大型会议的后勤保障服务工作。
2、负责县委县政府大型活动及对外的接待服务保障工作。
3、负责县委县政府公务用车的管理调配工作。
4、负责县委县政府的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。
５、负责县行政中心大楼管理，统管国有资产，履行其国有资产所有者代表和职能；负责土地、房产、设施的清查登记、监督检查；确保国有资产的保值、增值。
６、负责县行政中心的行政管理，保证通讯和水、电、暖、气的供应，承担环卫、绿化等服务工作。
７、负责县行政中心的治安保卫、交通安全和消防工作。
８、承办县政府及政府办交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县机关事务管理局部门决算包括：局本级决算。
纳入台州市三门县机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 局本级；
2. 三门县县级机关服务中心。
二、台州市三门县机关事务管理局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5,876.75万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2062.36万元，增长54.07%。主要原因是：1、人员经费支出增加1020.58万元，原因是：（1）原县府招待所2007年9月改制后人员工资财政未安排拨款，以暂付款拨入，2018年增加拨入支出630.9万元；（2）、县四套班子考核奖收入支出新增196.24万元；（3）、年终目标考核奖发放基数增加。2、日常公用经费基本支出同比减少169.31万元，原因是县四套班子考核奖支出2018年调列其他工资福利支出。3、项目支出同比增加1205.98万元，原因是：（1）新增非洲猪瘟疫情应急工作经费支出20.22万元；（2）新增动车组乘务员公寓专项经费支出69万元；（3）新增亭旁起义90周年系列活动经费支出34.38万元；（4）行政中心大楼东侧二三四楼会议室及办公室改造经费同比增加支出71.73万元；（5）新增机关事务后勤保障经费支出378.2万元；（6）新增行政中心装修工程款支出43.5万元；（7）新增公务用车购置支出151.29万元；（8）公务用车保障平台运行经费增加支出130万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,791.75万元；包括财政拨款收入5,791.75万元（其中，一般公共预算5,420.14万元，政府性基金预算371.60万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,786.63万元，其中基本支出2,725.41万元，占47.10%；项目支出3,061.22万元，占52.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5,847.37万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2062.36万元，增长54.07%。主要原因是：1、人员经费支出增加1020.58万元，原因是：（1）原县府招待所2007年9月改制后人员工资财政未安排拨款，以暂付款拨入，2018年增加拨入支出630.9万元；（2）、县四套班子考核奖收入支出新增196.24万元；（3）、年终目标考核奖发放基数增加。2、日常公用经费基本支出同比减少169.31万元，原因是县四套班子考核奖支出2018年调列其他工资福利支出。3、项目支出同比增加1205.98万元，原因是：（1）新增非洲猪瘟疫情应急工作经费支出20.22万元；（2）新增动车组乘务员公寓专项经费支出69万元；（3）新增亭旁起义90周年系列活动经费支出34.38万元；（4）行政中心大楼东侧二三四楼会议室及办公室改造经费同比增加支出71.73万元；（5）新增机关事务后勤保障经费支出378.2万元；（6）新增行政中心装修工程款支出43.5万元；（7）新增公务用车购置支出151.29万元；（8）公务用车保障平台运行经费增加支出130万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,415.03万元，占本年支出合计的93.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2050.1万元，增长60.93%。主要原因是：（1）、般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）新增支出630.9万元，原因是原县府招待所2007年9月改制后人员工资财政未安排，以暂付款拨入，2018年安排财政拨款补列支出；（2）、机关服务（项）830.79万元，同比上年增加202.79万元，其中行政中心生活用水系统维修更换新增支出16.06万元、大楼日常修理费及电梯维保费新增支出56.73万元、新增公务用车保障经费130万元。（3）专项业务活动（项）支出2184.40万元，同比增加1323.42万元，其中新增县留置场所建设资金344.56万元、新增非洲猪瘟疫情应急工作经费20.22万元、新增动车组乘务员公寓专项经费支出69万元、新增亭旁起义90周年系列活动经费支出34.38万元、行政中心大楼东侧二三四楼会议室及办公室改造经费同比增加支出71.73万元、新增机关事务后勤保障经费支出378.2万元、新增行政中心装修工程款支出43.5万元、新增公务用车购置支出151.29万元、新增行政中心大楼消防安全视频经费95.54万元、新增领导调研考察租车费30万、增加车辆平台业务费40万、新增行政中心大楼和机关业务用房改造经费26.91万元；（4）事业运行（类）支出1638.87万元，同比上年增加341.45万元，其中县四套班子市对县考核奖新增支出196.24万元、事业人员年终考核奖发放基数比上年大贴增加。（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他（类）支出0万元，比上年同期减少支出126.13万元，原因是该支出2018年预算列入专项业务活动（类）中。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,415.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,284.97万元，占97.60%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出75.50万元,占1.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出54.56万元,占1.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3093.59万元，支出决算为5,415.03万元,完成年初预算的175.04%，主要原因是很多项目支出为突发、应急项目，年初无法预料，预算无法安排，需专项经费追加解决。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为728万元，2018年支出决算为830.79万元，完成年初预算的114.11%，决算数大于预算数的主要原因公务用车保障经费支出追加130万元，其中65万元为2017年公务用车保障支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为1025万元，2018年支出决算为2184.4万元，完成年初预算的213.11%，决算数大于预算数的主要原因2018年度很多项目支出年初无法预料，年初预算未予以安排，需专项追加。新增县留置场所建设资金344.56万元、新增非洲猪瘟疫情应急工作经费20.22万元、新增动车组乘务员公寓专项经费支出69万元、新增亭旁起义90周年系列活动经费支出34.38万元、行政中心大楼东侧二三四楼会议室及办公室改造经费同比增加支出71.73万元、新增机关事务后勤保障经费支出378.2万元、新增行政中心装修工程款支出43.5万元（行政中心大楼工程欠款）、新增行政中心大楼消防安全视频经费95.54万元、新增领导调研考察租车费30万、增加车辆平台业务费40万、新增行政中心大楼和机关业务用房改造经费26.91万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为1214.03万元，2018年支出决算为1638.87万元，完成年初预算的134.99%，决算数大于预算数的主要原因是（1）2018年度县四套班子市对考核奖列入事业运行支出，年初未纳入预算，新增支出196.24万元；（2）2018年度县目标考核奖发放基数大幅提高。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为630.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是原县府招待所2007年9月改制后人员工资财政未安排，以暂付款拨入，2018年初预算未予以安排，财政追加拨款补列支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为53.4万元，2018年支出决算为53.93万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为21.36万元，2018年支出决算为21.57万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为51.8万元，2018年支出决算为54.56万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,399.83万元，其中：
人员经费2,001.16万元，主要包括：基本工资、、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（主要是编外临时人员工资）、退休费、遗属生活补助费、医疗费补助、其他对个人家庭补助；
公用经费398.68万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出371.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出371.60万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为427万元，支出决算为371.60万元,完成年初预算的87.03%，主要原因是节约开支。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为427万元，2018年支出决算为371.60万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为720.00万元，支出决算为603.87万元，完成预算的83.87%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、公务接待严格中央八项规定精神，规范接待管理，厉行勤俭节约，节约支出，尽量安排单位食堂接待；2、公务用车购置实际比预算少购置1辆。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是因公出国（境）支出全县统一由县外事办安排支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为472.23万元，占78.20%，与2017年度相比，增加217.12万元，增长85.1%，主要原因是（1）2017年度未安排公务用车购置，2018年公务用车购置支出151.26万元。（2）2018年公务用车运行维护费与2017年度相比，增加65.86万元，原因是2017年度运行维护费支出68万元因经费缺口列入2018年支出，2018年度实际支出少于上年度；公务接待费支出决算为131.64万元，占21.80%，与2017年度相比，减少21.78万元，下降14.2%，主要原因是公务严把规范接待关、严控支出关、尽量安排食堂接待，节约支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全县因公出国（境）费用统一由县外事办支出，本单位未安排支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为520.00万元，支出决算为472.23万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度年初安排的车辆购置5辆，实际购买了4辆。
公务用车购置支出151.26万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车；
公务用车运行维护费支出320.97万元，主要用于县委县府领导出差、调研及全县车改单位县域外公务用车与县内应急公务用车所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为107辆。
（3）公务接待费年初预算数为200.00万元，支出决算为131.64万元，完成年初预算的65.82%。主要用于接待国家级、省级、市级、兄弟县市区单位来客接待以及商务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务严把规范接待关、严控支出关、尽量安排食堂接待，节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待700批次，累计8,800人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出131.64万元，主要用于国家级、省级、市级、兄弟县市区单位来客接待以及商务接待等支出。接待8,800人次，700批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，三门县机关事务管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金968万元，占项目资金预算总额的44.4%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
台州市三门县机关事务管理局在2018年度部门决算中反映机关服务中心后勤保障经费及专项业务经费的项目绩效自评结果。
机关服务中心后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为628万元，执行数为628万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是行政中心大楼物业管理规范有序，空调、电梯运行正常，大楼绿化美化了办公环境，增添了办公舒适度；二是行政中心大楼安全保卫正常；3、行政中心食堂伙食满意率95%。发现的问题及原因：一是行政第二、第三办公区的成立，用餐人数增加，现有食堂已经满足不了用餐需求；二是大楼日常维修较多，容易产生噪音，有时影响大楼各部门人员办公。下一步改进措施：一是扩大用餐场所；二是建议做到维修与办公兼顾，尽量多用休息日维修，少占用工作日维修。
专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是整合了我县接待资源，明显提高了我县接待工作的力度，为保障我县经济持续快速发展发挥了重要作用。；二是大型活动和重要会议接待圆满完成，提供有力的后勤保障。发现的问题及原因：一是随着招商引资力度不断加大，外商来三门考察投资大增多，接待细化工作有待进一步提高；二是大型活动实际参加人数与来函人数不一致。下一步改进措施：一是规范商务接待；二是大型活动做好与来访单位联系人沟通与衔接。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。三门县机关事务管理局没有开展重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额782.07万元，其中：政府采购货物支出439.98万元、政府采购工程支出342.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额782.07万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，台州市三门县机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆107辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车107辆,其他用车主要是用于县委县府领导出差、调研及全县车改单位县域外公务用车与县内应急公务用车所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指其他事业单位的支出,凡单位设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 指预算单位反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19．其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。
台州市三门县机关事务管理局_.xls