一、台州市三门县水利局概况
（一）部门职责
1、负责宣传贯彻国家有关水利发展与水资源开发保护的法律、法规和方针政策，拟定全县水利与水资源发展战略和政策、措施等规范性文件并组织实施。
2、负责组织编制并监督实施全县水利发展与水资源开发保护综合性规划和有关专业规划，参与全县有关国民经济发展规划以及相关专业规划、专项规划的论证、审查工作。
3、负责水资源保护和开发利用，组织、指导和监督节约用水，指导节水型社会建设。
4、负责水土保持工作，指导水土流失的综合防治、监测预报和水系治理工作。
5、负责水旱灾害防治，组织、协调、监督、指导防汛防台抗旱工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责水利工程质量、水利行业安全生产以及水利建设市场的监督管理，指导水利设施管理运行和水域及其岸线的保护工作。
7、指导农村水利建设，组织、协调农田水利基本建设。
8、负责水政监察和水行政执法，协调、指导水事纠纷。
9、负责水文工作，指导水文站网建设和管理。
10、负责、指导水利科技、教育、外事和信息化工作。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入台州市三门县水利局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
二、台州市三门县水利局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县水利局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12,461.01万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3125.32万元，增长33.48%。主要原因是：财政拨款收入增加3134.44万元，利息收入减少0.13万元，年初结转和结余减少8.99万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12,441.24万元；包括财政拨款收入12,440.53万元（其中，一般公共预算12,390.17万元，政府性基金预算50.36万元），占收入合计99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.71万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12,442.65万元，其中基本支出2,266.64万元，占18.22%；项目支出10,176.00万元，占81.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计12,440.53万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3134.44万元，增长33.68%。主要原因是：农林水支出增加3542.86万元，社会保障和就业支出减少31.83万元，住房保障支出增加10.78万元，其他支出减少1087.37万元，城乡社区支出增加700万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12,390.17万元，占本年支出合计的99.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4221.81万元，增长51.68%。主要原因是：农林水支出增加3542.86万元，社会保障和就业支出减少31.83万元，住房保障支出增加10.78万元，城乡社区支出增加700万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12,390.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出243.70万元,占1.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出700.00万元,占5.65%；农林水（类）支出11,315.20万元,占91.32%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出131.27万元,占1.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13219.59万元，支出决算为12,390.17万元,完成年初预算的93.73%，主要原因是部分项目资金转移支付到各乡镇街道。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为174.86万元，2018年支出决算为174.07万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因当年退休人员较多。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为69.94万元，2018年支出决算为69.63万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因当年退休人员较多。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2018年年初预算为378.19万元，2018年支出决算为487.67万元，完成年初预算的128.95%，决算数大于预算数的主要原因年休假等指标的追加。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2018年年初预算为1127.17万元，2018年支出决算为1435.42万元，完成年初预算的127.36%，决算数大于预算数的主要原因年休假等指标的追加。
农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为56.71万元，完成年初预算的56.71%，决算数小于预算数的主要原因项目减少导致前期工作终止。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2018年年初预算为182万元，2018年支出决算为159.52万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因采购项目智慧水务通讯费用续租及网络升级整合维护服务尾款按合同条款结转至2019年支付。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为11060.64万元，2018年支出决算为8475.87万元，完成年初预算的76.63%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金转移支付到各乡镇街道。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为126.79万元，2018年支出决算为131.27万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,230.35万元，其中：
人员经费2,088.82万元，主要包括：基本工资329.34万元、津贴补贴133.62万元、奖金137.12万元、绩效工资761.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.07万元、职业年金缴费69.63万元、职工基本医疗保险缴费43.91万元、公务员医疗补助缴费35.88万元、其他社会保障缴费15.51万元、住房公积金131.27万元、医疗费10.5万元、其他工资福利支出154.75万元、退职费1.84万元、生活补助21.76万元、医疗费补助48.80万元、其他对个人和家庭的补助支出19.13万元；
公用经费141.53万元，主要包括：办公费11.91万元、印刷费1.19万元、手续费0.08万元、水费0.44万元、电费2.24万元、邮电费7.75万元、物业管理费1.44万元、差旅费15.30万元、维修费2.64万元、租赁费2.1万元、会议费0.16万元、公务接待费6.29万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.74万元、工会经费18万元、福利费40.64万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用22.68万元、其他商品和服务支出6.15万元。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出50.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出50.36万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为53.78万元，支出决算为50.36万元,完成年初预算的93.64%，主要原因是采购项目尖坑山等11座水库水雨情监测设施建设尾款按合同条款结转至2019年支付。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为53.78万元，2018年支出决算为50.36万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因采购项目尖坑山等11座水库水雨情监测设施建设尾款按合同条款结转至2019年支付。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为8.35万元，完成预算的30.92%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在预算的基础上减少了公务接待批次和人数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，占21.08%，与2017年度相比，减少1.57万元，下降47.15%，主要原因是公务车仅为一辆执法车，按照流程减少了对公务车的使用；公务接待费支出决算为6.59万元，占78.92%，与2017年度相比，增加1.76万元，增长36.44%，主要原因是增加接待省农水局、市水利局、各县市区水利局省市县学习贯彻习近平总书记治水新思想学习。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人出国境。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的43.99%。决算数小于预算数的主要原因是公务车仅为一辆执法车，按照流程减少了对公务车的使用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出1.76万元，主要用于一辆执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费年初预算数为23.00万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的28.65%。主要用于接待省水利厅市水利局等调研、质量检查海塘水库工程等支出。决算数小于预算数的主要原因是在预算的基础上减少了公务接待批次和人数。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次，累计358人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出6.59万元，主要用于接待省水利厅市水利局等调研、质量检查海塘水库工程等支出。接待358人次，48批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，水利部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金8410万元，占项目资金预算总额的73.54%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
台州市三门县水利局在2018年度部门决算中反映三门县智慧水务建设及面上水利工程及水利任务管理的项目绩效自评结果。
三门县智慧水务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元，执行数为62.52万元，完成预算的62.52%。主要产出和效果：一是2019年智慧水务项目均为原合同约定的继续服务类项目，全县580处村级视频会商系统、32处流域水情站、114处村级雨情站、253村口河道水雨情站、10处重点部位墒情监测点、6处重点部位海塘波压力监测站均运行正常，且安排专人进行跟踪维护，253部巡查终端系统数据传输正常，且运营商进行在线跟踪监控；二是智慧水务村级会商系统建成能够大大提高县-乡-村三级应急指挥体系沟通，和指令传达的效率，能在遭遇洪涝台灾害时间，用最短的时间将最精确的指令传达到村，提高了指挥精准度，村级水雨情网络建立有效收集我县全流域的水文信息数据，为科学防汛防台抗旱奠定基础，使我县水利行业迈向信息化迈上新台阶。发现的问题及原因：一是智慧水务子项目多且较为散，执行涉及合同较多，时间延续较长；二是由于该项目涉及到基层行政村，村级干部群众对水利信息化这一新生事物缺乏认识，支持程度不够，导致智慧水务后续维护工作的正常开展存在一定困难。下一步改进措施：一是、建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。；二是科学合理制定县级资金使用规模，按照事权与财权相统一的原则，根据县级财政实际，合理界定和安排年度项目资金使用数目，做到项目执行和资金计划做实做细，杜绝年初多报、年底突击式使用资金的现象。
面上水利工程建设及水利任务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2600万元，执行数为2491.86万元，完成预算的95.84%。主要产出和效果：一是1、标准化项目12个，2、新增11座小型水库水情遥测数据并上省水文信息网，3、新增2座伤情站点监控项目，新增2处雨量遥测点位，4、完成2处小流域水文站年度测流任务，校测了25处水文站的基准断面并形成测量数值（黄海高程），5、完成县水文数据中心改造、水文数据网络安全改造、中心水情会商系统建设、软件系统功能建设、洪水预报系统建设等5大系统工程，6、完成在海润街道下枫坑三山自然村建设4层建筑物，项目占地面积为2600m2， 7、南林、马湖水文站各自采购一套水文信息以及测流设备系统，于2016年完成安装并通过竣工验收，目前已投入使用，并正常保养维护，8、2018年用于支出11个基本水文站、12处山洪灾害预警点共计23个代办员（劳务用工）及山洪预警员劳务费、支付水文巡测基地日常运行（水电网络）、完成5套水文备品备件采购等，9、2019年完成全县77处水文遥测站点的维护，确保各站点正常运行，数据正常传输；完成10次南林水文站测流任务、20次马湖水文站测流任务，并形成测流成果，通过市水文站审核，10、鬼叫坑溪整治一期工程、小横塘河道整治、下道头段堤防加固项目及河湖库塘清淤项目已按照计划的目标和进度全部完成。；二是1、大幅延长工程使用寿命，确保工程安全，2、全县粮食综合生产能力从9.01万吨提高到10.06万吨，提高11.66%，年新增经济作物产值663.67万元，受益人口4.176万人，项目区农民人均增收159元，3、主要以社会效益为目标。经济效益主要体现在水环境改善后对周边经济发展的促进，比如旅游业发展等，助力三门经济发展。。发现的问题及原因：一是由于水利工程建设的季节性和延续新问题，工程建设的时间和完成的时间不能在一个年底内全面竣工并完全支付，导致预算支出的差异，造成执行率不高问题；由于县财政资金问题，资金拨付不及时，对项目的推进和验收有较大的影响；二是三门县4个水文测站建设项目，完工验收后施工单位未按规定编制结算意见书，导致按照合同无法支付尾款。下一步改进措施：一是科学合理制定县级资金使用规模，按照事权与财权相统一的原则，根据县级财政实际，合理界定和安排年度项目资金使用数目，做到项目执行和资金计划做实做细，杜绝年初多报、年底突击式使用资金的现象；二是根据水利工程存在的特殊性有针对性的进行预算、资金分解及安排工作，对于未完成拨付的资金给予充分的调整空间，避免造成“工程已完工，项目资金已取消”的局面。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出141.53万元，比年初预算数减少13.9万元，下降8.94%，主要原因是当年退休人员较多指标减少。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额525.80万元，其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面的支出。
17. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。
18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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