一、浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法规;制订全县城公路、水路交通行业的发展战略和产业规划
2、组织编制全县公路、水路交通行业的发展规划,制订固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施;负责交通行业统计和信息引导。
3、负责全县道路水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、机动车检测和维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；引导交通行业优化运输结构和协调发展会同有关部门管理交通运输市场。
4、负责全县公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、维护和公路路政、航政管理工作,会同有关部门管理交通基础设施建设市场。
5、负责全县水上交通运输安全的行业管理和县内通航水域及港口的水上交通安全监督;负责船舶和船用产品的技术检验工作;负责港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
6、负责局直属单位的国有资产管理;指导交通行业体制改革,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。
7、负责水路、公路交通监督管理和内部审计。
8、组织、指导交通行业科技开发,推动行业技术进步;指导交通行业职业技术教育和成人教育;指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。
9、负责县交通战备办公室的日常工作。配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安保卫工作。
10、承办县政府交办的其他事项
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县交通运输局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入台州市三门县交通运输局（本级）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.三门县交通运输局（本级）
2. 三门县公路管理局
3．三门县道路运输管理局
4. 三门县乡村公路管理所
二、浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计43,995.80万元，与2017年度相比，收、支总计各增加15914.07万元，增长56.67%。主要原因是： G228国道三门园里至宁海一市段工程、S60省道三门段改建工程等项目较2017年较为明显的增长，特别是2018年中地方政府债券20000万元加大了2018的决算基数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计42,437.52万元；包括财政拨款收入41,332.85万元（其中，一般公共预算41,307.85万元，政府性基金预算25.00万元），占收入合计97.40%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,104.67万元，占收入合计2.60%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计41,563.01万元，其中基本支出3,929.43万元，占9.45%；项目支出37,633.58万元，占90.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计41,546.67万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15330.14万元，增长58.48%。主要原因是：G228国道三门园里至宁海一市段工程、S60省道三门段改建工程等项目较2017年较为明显的增长，特别是地方政府债券20000万元加大了2018的决算基数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出40,967.85万元，占本年支出合计的98.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15799.19万元，增长62.77%。主要原因是：G228国道三门园里至宁海一市段工程、S60省道三门段改建工程等项目较2017年较为明显的增长，特别是地方政府债券20000万元加大了2018的决算基数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出40,967.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.20万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出372.71万元,占0.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20,000.00万元,占48.82%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出20,341.01万元,占49.65%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出236.93万元,占0.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,278.41万元，支出决算为40,967.85万元,完成年初预算的183.89%，主要原因是G228国道三门园里至宁海一市段工程、S60省道三门段改建工程等项目为年中新增地方政府债券资金。其中：
一般公共服务支出（201类）宣传事务（20133款）其他宣传事务支出（2013399项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为17.2万元，为2018年新增文明城市创建-出租车计价器补助项目。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2018年年初预算为299.18万元，2018年决算为266.22万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休、调动变动。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。2018年年初预算为119.67万元，2018年决算为106.49万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休、调动变动。
城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（21203款）其他城乡社区公共设施支出（2120399项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为20000万元，为年中新增地方政府债务资金（用于G228国道、S60省道项目支出各10000万元）。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）行政运行（2140101项）。2018年年初预算为283.67万元，2018年决算为340.48万元，完成年初预算的120.03%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资及社保费、公积金等增加。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）一般行政管理事务（2140102项）。2018年年初预算为393.6万元，2018年决算为364.06万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因运管劳务派遣人员减少。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路建设（2140104项）。2018年年初预算为4910万元，2018年决算为4514.06万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于预算数的主要原因：农村联网公路、农村等级提
升项目是通过和财政联合发文的形式转移支付给乡镇没在
没在决算指标中反映。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路养护（2140106项）。2018年年初预算为4156.38万元，2018年决算为697.14万元，完成年初预算的16.77%，决算数小于预算数主要是因为公路局及乡村所部分公路大中修小修保养项目调整至其他公路水路运输支出（2140199项）。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路运输管理（2140112项）。2018年年初预算为1217万元，2018年决算为1216.85万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）其他公路水路运输支出（2140199项）。2018年年初预算为4494.08万元，2018年决算为7164.23万元，完成年初预算的159.42%，决算数大于预算数的主要原因公路局及乡村所部分公路大中修小修保养项目由原来的公路养护（2140106项）调整过来。
交通运输支出（214类）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404款）对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴（2140401-03项）。2018年年初预算为1741万元，2018年决算为1656.31万元，完成年初预算的95.13%，浙财建[2017]172号2018年城市公交车费改税补助因指标到达较迟未及支付，结转至2019年。
交通运输支出（214类）车辆购置税支出（21406款）
车辆购置税用于公路等基础设施建设（2140601项）。2018年年初预算为4535.8万元，2018年决算为3590万元，完成年初预算数的79.15%，主要是因为农村联网公路、农村公路等级提升项目945.8万元是同过与和财政联合发文的形式转移支付给乡镇没在决算指标中反映。
交通运输支出（214类）其他交通运输支出（21499款）公共交通运营补助（2149901项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为690万元，主要原因为公交公司根据年中审计结果由县财政补助其2017年经营性亏损。
住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2018年年初预算为212.42万元，2018年决算为236.93万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金7月份缴费基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,929.06万元，其中：
人员经费3,611.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、其他个人和家庭补助；
公用经费317.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、宣传费、招待费及其他费用。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出25.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25万元，支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%，为三门县港航管理处经费。
其他支出（229类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（2290400项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为25万元，完成年初预算的100%，该块资金为三门县港航管理处经费。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为181.45万元，支出决算为61.63万元，完成预算的33.97%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是我局公务用车、公务接待严格审核把关，节约开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变化，主要原因是没有发生公务出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.26万元，占89.67%，与2017年度相比，减少7.1万元，下降11.39%，主要原因是公车改革后，我局严格控制公务用车使用范围，规范使用程序；公务接待费支出决算为6.37万元，占10.33%，与2017年度相比，减少2.66万元，下降29.46%，主要原因是我局严格控制招待支出、节约开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2018年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为147.45
万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的37.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算用车都是按车计数，决算数是根据实际用车费用来结算。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出55.26万元，主要用于全县国省道建设、农村公路养护、道路运输管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。
（3）公务接待费年初预算数为34.00万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的18.73%。主要用于接待省市交通部门来我县考察调研督查交通项目及协调工程等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制招待支出、节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次，累计474人次。
其中，外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出6.37万元。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，三门县交通运输局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9
个，涉及当年一般公共预算资金7163.64万元，占项目资
金预算总额的37.27%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）在2018年度部门决算中反映公交公司经营亏损补贴及浙财建〔2017〕153号2017年、2018年出租车油补（一般转移支付）项目绩效自评结果。
公交公司经营亏损补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时足额兑付补助资金，提高财政资金的使用效益；二是保证全县17条公交线路投入正常运行；更新新能源公交车22辆。发现的问题及原因：一是现行公交经营亏损实行粗放式的补贴方式，缺少经营考核制度、激励机制和奖惩措施， 企业对增加收入的计划性和主动性不强；二是对公交车驾驶人员提高服务质量的考核执行力度不够，市民对公交车的服务满意度还不是很高。
下一步改进措施：一是建立健全公交企业运营成本的核算制度，加强期间费用的控制力度；落实经济责任考核制度，通过经济责任考核指标体系的考核，督促企业加强内部管理，挖掘生产经营潜力，降低生产经营亏损，使补贴资金效用最大化；二是完善公交车服务质量的投诉制度，加强公交车驾驶人员服务质量的考核，做到有奖有罚，奖罚分明，提高公交企业的服务水平。
浙财建〔2017〕153号2017年、2018年出租车油补（一般转移支付）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为288.65万元，执行数为288.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是三门县大通运输有限公司恒驰出租车分公司的78辆出租车、三门捷盛出租车有限公司的37辆辆出租车投入正常运行，确保每辆车有2人的正常就业；二是按浙财建〔2017〕153号出租车油补的规定用途，及时足额兑付补助资金，提高财政资金使用效益，拨款率100%；出租车运行情况良好，完好率100%，无重大安全事故。发现的问题及原因：一是未编制项目资金预算；二是随着家庭用车的日益增加，出租车承包人员的经营收入较前减少较大，动摇了从业人员敬业的决心，影响行业的稳健发展。
下一步改进措施：一是做好项目资金预算，提高预算执行率；二是多管齐下，保障出租车行业的发展。一是政府应加大出租车行业的扶持力度，增强出租车行业的持续经营能力。二是出租车经营公司适当降低出租车承包经营的条件，保障从业人员一定的经济收入。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出59.26万元，比年初预算数减少4.26万元，下降6.7%，主要原因是局机关严格控制公用经费支出，严格把关支付程序，节约开支。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额82.77万元，其中：政府采购货物支出58.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.85万元（公交车规划费）。授予中小企业合同金额23.85万元，占政府采购支出总额的40.48%。其中，授予小微企业合同金额35.07万元，占政府采购支出总额的59.52%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，三门县交通运输局本级及所属各单位共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是公路养护车辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任
务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位养老保险-职业年金缴费支出（2080505-06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20805款）死亡抚恤（2080508项）：反映本单位对死者家属或伤残职工发给的费用。
15.城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（21203
款）其他城乡社区公共设施支出（2120399项）。反映城乡改造支出。
16.农林水支出（212类）农业（21301款）农村道路建设（2130142项），反映为农业、农民、农村支出。
17.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）行政运行（2140101项）。反映行政单位运转经费、人员、管理、办公等支出。
18.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）一般行政管理事务（2140102项）。反映为行政办公支出。
19.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路建设（2140104项），反映为公路新改建等工程建设。
20.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路养护（2140106项）。反映为公路大中修、小修保养等维护养护支出。
21.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路运输管理（2140112项）。反映为维护公路运输秩序，打击非法运营，保障道路畅通、安全等支出。
22.交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）其他公路水路运输支出（2140199项）。反映除以上交通运
输之外的事业单位人员基本支出、省市交通直拨的经费。
23.交通运输支出（214类）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404款）对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴（2140401-03项）。反映中央油补资金对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴。
24.交通运输支出（214类）车辆购置税支出（21406款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（2140601项）。反映中央车购税资金对地方交通运输事业的补助。
25.交通运输支出（214类）车辆购置税支出（21406款）车辆购置税其他支出（2140699项）。反映用于国省道建设和农村公路等补助支出。
26.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。反映用于缴纳单位职工住房保障金单位承担的部分。
浙江省台州市三门县交通运输局（汇总）_(1).xls