一、台州市三门县现代农业园区管理委员会概况
(一)部门职责
1. 贯彻执行党和国家关于发展现代农业的方针、政策和法律法规。
2. 负责编制实施园区总体规划、产业发展规划和年度计划;负责园区招商引资和基础设施建设工作。
3. 协同有关镇(村)、部门做好区内土地流转、征迁、安置和环境保护、安全生产、社会事务管理工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,单户录入 1 户(事业单位汇总录入 1 )。
括:
二、台州市三门县现代农业园区管理委员会2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县现代农业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计870.54万元,与2017年度相比,收、支总计各增加70.66万元,增长8.83%。主要原因是:人员经费的增加及部分项目增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计868.05万元;包括财政拨款收入867.69万元(其中,一般公共预算533.29万元,政府性基金预算334.40万元),占收入合计99.96%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.36万元,占收入合计0.04%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计867.69万元,其中基本支出168.79万元,占19.45%;项目支出698.90万元,占80.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计869.93万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加70.3万元,增长8.79%。主要原因是:人员增加及部分项目的增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出533.29万元,占本年支出合计的61.46%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少264.09万元,下降33.12%。主要原因是:山区经济发展项目补助资金494万元已经完工验收。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出533.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出141.01万元,占26.44%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.97万元,占3.37%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出130.00万元,占24.38%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出4.50万元,占0.84%;交通运输(类)支出80.00万元,占15.00%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出150.00万元,占28.13%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出9.81万元,占1.84%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.29万元,支出决算为533.29万元,完成年初预算的100%主要原因是单位领导预算执行力度大。其中:
201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出141.01万元。2018年年初预算为141.01万元,2018年支出决算为141.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算准确。
208(类)05(款)05(项)养老保险资金。2018年年初预算为12万元,2018年支出决算为12.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因社保调整。
208(类)05(款)05(项)职业年金。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因社保调整。
211(类)04(款)02(项)农林环境保护。2018年年初预算为130万元,2018年支出决算为130万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原工程验收合格。
213(类)03(款)05(项)水利建设。2018年年初预算为4.5万元,2018年支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因工程验收合格。
214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输支出。2018年年初预算为80万元,2018年支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因工程验收合格。
22(类)02(款)01(项)住房公积金。2018年年初预算为9万元,2018年支出决算为9.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出168.79万元,其中:
人员经费154.35万元,主要包括:基本工资22.85万元、津贴补贴2.02万元、奖金22.78万元、伙食补助0.6万元;绩效工资64.14万元、养老金12.84万元、职业年金5.13万元、医疗保险费7.37万元、其他社会保险0.8万元、公积金9.81万元、医疗费0.9万元、其他工资福利支出5.11万元。
公用经费14.44万元,主要包括:办公费1.85万元、印刷费1.71万元、维修费0.62万元、工会经费1.62万元、福利费3.43万元、公务用车运行费4.58万元、其他交通费0.51万元、其他商品服务支出0.12万元。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出334.40万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出294.00万元,占87.92%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出40.40万元,占12.08%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为344.4万元,支出决算为334.40万元,完成年初预算的100%,主要原因是单位执行率高。其中:
212(类)08(款)01(项)征地和拆迁补偿支出。2018年年初预算为294万元,2018年支出决算为294万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成年初计划。
229(类)04(款)00(项)其他政府性基金及应付专项债务收入安排支出。2018年年初预算为40.4万元,2018年支出决算为40.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于(或小于)预算数的主要原因完成年初计划。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.60万元,支出决算为4.58万元,完成预算的99.46%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制费用支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有公出国(境)费用支出,与2017年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.58万元,占100.00%,与2017年度相比,增加1.93万元,增长72.83*%,主要原因是2017年车辆维修费1.25万元在2018年结算;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是单位领导做到时零接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)人员。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.60万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的99.46%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是2017年车辆维修费1.25万元在2018年结算。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出4.58万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。
外宾接待支出0万元,主要用于单位领导做到时零接待;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
1. 2017年度台州市三门县现代农业园区管理委员会单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:无
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年度本级事业单位的机关运行经费一般公共预算支出154.35万元,比上年增加30.56万元,增涨24.69%,主要原因是2018年人员增加,导致人员支出和日常公用经费大幅度增长。
2.政府采购支出情况
2018年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,园区本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。