一、台州市三门县人民政府办公室单位概况

（一）主要职能

1、负责政府系统贯彻执行法律、法规、方针、政策和上级政府各项工作部署、会议决定事项、领导重要批示情况的监督检查工作。

　　2、围绕县政府工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，承担或参与起草县政府领导的重要讲话、报告。

　　3、负责县政府全体会议、常务会议、专题会议和县长办公会议的安排、记录、纪要整理和决议决定事项的催办落实工作。

　　4、受县政府领导的委托或交办，负责政府各部门之间、部门与乡镇之间、各乡镇之间的协调工作。

　　５、协助县政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件、重大事故及各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题。

　　６、负责政务公开、审批制度改革工作，指导全县政务信息工作，代表县政府发布重要的政务活动信息。

　　７、负责全县反走私综合治理和海防、口岸管理工作。

　　８、负责县政府日常文书的处理，办理县政府的往来文电，起草或审核以县政府、办公室名义发布的公文。

　　9、负责办理党代表提案、人大代表议案建议、政协委员提案和人民群众来信来访，指导政府系统办理提案、议案建议和来信来访工作。

　　10、负责县政府重大活动、县级有关领导参加的重要内外事活动、重要宾客接待的组织、安排和各种会议的会务工作。

　　11、负责、指导政府系统的办公自动化建设和办公室业务工作。

　　12、办理县政府领导交办的其他工作。　　

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市三门县人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

二、台州市三门县人民政府办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县人民政府办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市三门县人民政府办公室单位2017年度收、支总计1,653.81万元。与2016年相比，收、支总计增加255.63万元，增长18.28%。主要是：1、专项业务活动支出新增149.20万元；2、行政运行经费支出增加51.02万元；3、死亡抚恤支出新增13.54万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费支出新增107.96万元；5、职业年金缴费新增43.19万元；6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少102.8万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,626.06万元，占总收入98.32%，包括财政拨款收入1,626.06万元（其中，一般公共预算1,626.06万元，政府性基金预算0万元），占98.32%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,626.06万元，其中基本支出1,443.44万元，占88.77%；项目支出182.62万元，占11.23%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,364.02万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出178.27万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出83.77万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,317.45万元，日常公用支出125.99万元，项目支出182.62万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,626.06万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类资金支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县人民政府办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,653.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加255.63万元，增长18.28%。主要是：专项业务活动支出新增149.20万元；行政运行经费支出增加51.02万元,主要原因是其他交通费(公车补贴)发放增加25.96万元、工资晋升、考核奖发放基数增大；死亡抚恤支出新增13.54万元,原因是退休人员死亡抚恤金发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出新增107.96万元,增长100%,原因是2016年支出预算安排在行政运行；职业年金缴费新增43.19万元,增长100%,原因是2016年支出预算安排在行政运行；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少102.8万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市三门县人民政府办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,626.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.63万元，增长18.28%。主要是：1、专项业务活动支出新增149.20万元；2、行政运行经费支出增加51.02万元；3、死亡抚恤支出新增13.54万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费支出新增107.96万元；5、职业年金缴费新增43.19万元；6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少102.8万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市三门县人民政府办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,482.48万元，支出决算为1,626.06万元,完成年初预算的109.68%，主要原因是专项业务活动经费支出增加54.2元;行政运行支出增加159.36万元; 死亡怃恤新增13.54万元。其中

一般公共服务支出（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2017年年初预算为95万元，2017年决算为149.20万元，完成年初预算的157.05%， 决算数大于预算数的主要原因新增了电子政务视联网项目支出50.39万元、县政务移动办公系统项目22.91万元、打击走私与海防口岸经费项目5.84万元；政府热线工作人员劳务费因人员减少节支9.61万元；政务信息稿酬经费减少支出2.1万元；购置先进单位荣誉证书奖牌经费减少支出4.72万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为859.07万元，2017年决算为1018.43万元，完成年初预算的118.55%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资正常晋升、年终考核奖发放基数增加、年休假年初预算定额测算实际发放大大超出定额预算、公车补贴发放增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为187.01万元，2017年决算为162.96万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出1人,1人发放生活费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为35万元，2017年决算为30.01万元，完成年初预算的85.74%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置经费未使用。

一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2017年年初预算为10万元，2017年决算为3.41万元，完成年初预算的34.10%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为10.08万元，2017年决算为为13.58万元，完成年初预算的134.72%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员月离休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为140.68万元，2017年决算为107.96万元，完成年初预算的76.74%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调出较多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为56.27万元，2017年决算为43.19万元，完成年初预算的76.75%，决算数小于预算数的主要是行政事业人员调出较多。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为为13.54万元，决算数大于预算数的主要原因是办公室退休干部死亡抚恤金发放。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为89.37万元，2017年决算为为83.77万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于预算数的主要原因行政事业人员调出较多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市三门县人民政府办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,443.44万元，其中：

人员经费1,317.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补贴、住房公积金；

公用经费125.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

 2017年度三门县人民政府办公室无政府性基金财政拨款支出安排。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的1.59%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的1.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定精神，规范接待管理，厉行勤俭节约，节约支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.67万元，下降69.79%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.29万元，比上年决算数增长下降69.79%。主要用于接待兄弟县市单位来我办考察学习公务接待等支出。减少的主要原因是来客批次及人次减少,严格按照规范接待管理，厉行勤俭节约，节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计20人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2016年10月份全县公务用车改革后,县府办无公务用车购置及运行维护费支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市三门县人民政府办公室单位政府热线工作人员劳务费项目、2016年度县人大代表政协委员提案交办会议经费项目、政府视频会议（应急指挥）系统项目、政务信息稿酬经费项目、调查研究经费项目、电子政务外网租费项目、应急管理示范点建设项目、购置先进单位荣誉证书奖牌经费项目、党政干部通联簿项目、购买计算机等设备经费项目、信息化建设项目、纪检工作经费项目等12项目实行预算绩效目标管理，严格按照财政部门预算编制要求，立项依据充分，立项内容详细明了，立项绩效目标设定合理可行，立项资金测算依据充分合理。各项目整体按照原计划实施，项目管理规范有序，达到了预期绩效目标。涉及一般公共预算当年预算140万元，实际支出103.49万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

2017年度台州市三门县人民政府办公室目实行预算绩效目标管理，绩效评价结果如下：目标设定依据充分，目标明确、合理；目标完成程度较高，工作任务完成出色；项目组织管理，管理制度到位，保障有力；社会效益明显，资金到位及时保障，资金使用率较高；科目支出相符，支出内容符合规定，自评等级为良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

调查研究经费项目年初预算15万元,决算15万元,完成年初预算的100%。项目实施后，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，通过调查研究取得第一手资料，为领导决策提供参考。该项目整体按照原计划实施，项目管理规范有序，达到了预期绩效目标，绩效评价结果为优秀。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度三门县人民政府办公室本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出125.99万元，比上年度增加38.83万元，增长44.55%，主要原因是其他交通费(车改补贴)发放大幅增加,比上年增加25.96万元,劳务费支出增加2.66万元,其他商品服务支出增加5.65万元。

2.政府采购支出情况

2017年度三门县人民政府办公室本级及所属各单位政府采购支出总额38.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的91.21%。其中，授予小微企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的8.79%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三门县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 指预算单位反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映其他纪检监察事务方面的支出。