台州市三门县工商业联合会单位2017年度部门决算
一、台州市三门县工商业联合会单位概况
（一）主要职能
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，台州市三门县工商业联合会部门决为本级决算。
二、台州市三门县工商业联合会单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县工商业联合会单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
台州市三门县工商业联合会单位2017年度收、支总计148.44万元。与2016年相比，收、支总计增加20.18万元，增长15.73%。主要是：人员工资福利待遇增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计147.56万元，占总收入99.41%，包括财政拨款收入147.56万元（其中，一般公共预算147.56万元，政府性基金预算0万元），占99.41%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计147.56万元，其中基本支出118.56万元，占80.35%；项目支出29.00万元，占19.65%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出125.94万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出14.09万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.54万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出109.49万元，日常公用支出9.07万元，项目支出29.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出147.56万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类资金支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
台州市三门县工商业联合会单位2017年度财政拨款收、支总计147.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加20.17万元，增长15.83%。主要是：人员工资福利待遇增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
台州市三门县工商业联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出147.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.17万元，增长15.83%。主要是：人员工资福利待遇增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
台州市三门县工商业联合会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为134.41万元，支出决算为147.56万元,完成年初预算的109.78%，主要原因是人员调资增资等。其中：
201（类）28（款）01（项）行政运行。2017年年初预算为81.69万元，2017年决算为96.94万元，完成年初预算的118.67%，决算数大于预算数的主要原因人员调资增资。
201（类）28（款）99（项）其他民主党派及工商联事务支出。2017年年初预算为31万元，2017年决算为29万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因当年项目资金坚持务实节俭原则，使用情况较好。
221（类）02（款）01（项）住房公积金。2017年年初预算为7.06万元，2017年决算为7.54万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为10万元，2017年决算为10万元，完成年初预算的100%。
208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为4万元，2017年决算为4万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
台州市三门县工商业联合会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出118.56万元，其中：
人员经费109.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗费等；
公用经费9.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、他交通费用等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
当年无政府性基金拨款。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为8.59万元，完成预算的95.44%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%,因公出国（境）经费统一编制到县外侨办和县台办，纳入专项预算管理，本单位未安排此项支出 。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%，公车改革后本单位未保留公车；公务接待费支出决算为8.59万元，完成预算的95.44%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆调拨至机关服务中心。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年0.2万元，减少2.36%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元,跟去年决算数持平。主要原因是因公出国（境）经费统一编制到县外侨办和县台办，纳入专项预算管理，本单位未安排此项支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.59万元，比上年决算数增长33.67%。主要用于接待全国各地商会来客等支出。增加的主要原因是当年全国各地商会来客较多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58批次，累计612人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比去年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置 税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。下降主要原因是从2016年9月公车改革后本单位未保留公车，无此项开支。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度台州市三门县工商业联合会单位1个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15万元，实际支出15万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：县工商联积极开展异地商会建设工作，较好的完成了该项目绩效目标。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：做好异地商会各项工作，使异地商会成为县委、县政府与三门籍在外创业人士联系的桥梁和纽带。负责确定联络每年正月初四三门籍在外乡贤的新春座谈会。2017年的主要议题是振兴三门教育，集资1000万元为振兴教育基金；2018年的主要议题是招商引资，杭州市三门商会毛华恩，毛玲君成为招商有成绩的代表，受到表彰。配合县里中心工作，当好配角和助手。三门小海鲜进杭、进京、进沪推介活动，三地商会都积极跟进、配合，努力做好服务工作。扶贫帮困。杭州市三门商会、宁波市三门商会、温州市台州商会三门籍会员为健跳、浦坝港贫困学生、孤寡老人、孤儿送钱送物，进行慰问。
现有6个异地商会，分别是三门县北京总商、杭州市三门商会、宁波市三门商会、成都三门商会、上海三门商会、银川市三门商会，总会员数近千人。这支队伍人数虽然不多，但他们在县政府委托招商，人才招聘、返乡投资、教育振兴、乡村振兴、带动就业以及支持家乡慈善、光彩及社会公益事业等方面都发挥了重要的作用。北京、上海、杭州的人才联谊会、宁波的人才资源，同当地的商会保持紧密联系、沟通、协作，积极地为两地经济和社会发展献计献策。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度三门县工商业联合会1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出9.07万元，比上年度增加2.5万元，增长38.23%，主要原因是公用经费额度增加，以及交通补贴等支出。
2.政府采购支出情况
2017年度三门县工商业联合会政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，三门县工商业联合会共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.201（类）28（款）01（项）是指行政运行。
13.201（类）28（款）99（项）是指其他民主党派及工商联事务支出。
14.221（类）02（款）01（项）是指住房公积金。
15.208（类）05（款）05（项）是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。