一、台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）概况
（一）主要职能
1.
2.
3.
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）部门决算包括：厅本级决算。
二、台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）2016年度收入决算190.35万元，其中：本年收入190.35万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入190.35万元（其中，一般公共预算190.35万元，政府性基金预算0万元），占总收入100.00%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）2016年度支出决算190.35万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出159.26万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出25.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出6.09万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出
2.按支出用途分类，包括人员支出81.17万元，日常公用支出5.47万元，项目支出103.71万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出190.35万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）单位2016年年初预算为146.16万元，2016年一般公共预算当年拨款190.35万元,完成年初预算的130.23 %。，主要是因为2016年有25万省对口企业扶贫政策资金以及人员调资等。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出159.26万元，占83.67%；农林水（类）支出25.00万元，占13.13%；住房保障（类）支出6.09万元，占3.2%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2.12万元，完成年初预算的106%， 决算数大于预算数的主要原因人员增资。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为68.64万元，2016年决算为78.44万元，完成年初预算的114.28%， 决算数大于预算数的主要原因人员增资。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2016年年初预算为71.6万元，2016年决算为为78.71万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于预算数的主要原因2016年4月召开大型客户集中签约会议。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为25万元，完成年初预算的0%， 决算数大于预算数的主要原因省下达对企业事业政策补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为5.24万元，2016年决算为6.09万元，完成年初预算的116.22%， 决算数大于预算数的主要原因人员增资相应住房公积金基数调增。
2.一般公共预算基本支出情况说明
台州市三门县人民政府经济合作办公室（招商局）单位2016年一般公共预算基本支出86.64万元，其中：
人员经费81.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5.47万元，主要包括：工会经费、福利费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品服务和支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
无。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算19.81万元，比上年决算数下降0.59%。主要用于接待外来客商来三门考察投资等支出。减少的主要原因是在接待批次、人数增加的情况下，合理控制费用。
其中，本单位国内公务接待129批次，1,466人次，共
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.98万元，比上年决算数下降15.88%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度三门县经合办本级等0家行政单位以及所属三门县经合办单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出0.00万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是属事业性质单位。
2.政府采购支出情况。
2016年度三门县经合办本级及所属各单位政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，三门县经合办本级及所属各单位共有车辆
4.部门预算绩效情况。
2016年度三门县经合办单位招商引资项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算45万元，实际支出
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：2016年，全县共引进企业39家，协议总投资31亿元，分别完成年度计划的130%和150%，其中亿元以上大项目5个。
1.“招商引资”项目预算安排 万元，实际支出 万元。经评价（自评），该项目依据往年实际工作情况及本年度的计划目标，项目实施管理制度：无明确项目实施管理制度，根据往年实际工作情况与参照省县费用管理办法执行，项目资金主要用于招商引资过程中产生差旅费、接待费，项目推介会等，完成绩效情况2016年我县紧紧围绕海洋经济，突出招商重点，拓宽招商渠道，在大项目招商和“浙商回归”上狠下功夫，全年各项工作指标超额完成。2016年，全县共引进企业39家，协议总投资31亿元，分别完成年度计划的130%和150%，其中亿元以上大项目5个。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.
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14．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。